收入和利润表现 - 2025年前九个月总收入为29.97万美元，较2023年同期14.83万美元增长102.2%[16] - 2025年第三季度总收入为10.89万美元，较2023年同期4.61万美元增长136.1%[16] - 公司第三季度（截至2025年9月30日）收入为108,893美元，同比增长136.1%[166] - 公司九个月累计收入为299,738美元，同比增长102.1%[178] - 2025年前九个月净亏损为611.19万美元，较2023年同期净亏损829.17万美元有所收窄[16] - 2025年第三季度净亏损为218.66万美元，较2023年同期净亏损184.12万美元有所扩大[16] - 截至2025年9月30日，公司净亏损为6,061,168美元，相比2024年同期的6,424,505美元，亏损收窄约5.7%[23] - 2024年第二季度净亏损为2,077,370美元[19] - 2024年第三季度净亏损为1,841,206美元[19] - 2025年第一季度净亏损为1,879,051美元[20] - 第三季度运营亏损为2,225,126美元，净亏损为2,186,628美元[165][176] - 九个月累计运营亏损为6,247,304美元，净亏损为6,061,168美元[177] - 运营亏损同比增加813,416美元，从2024年九个月的5,433,888美元增至2025年九个月的6,247,304美元[186] - 净亏损同比下降363,337美元，从2024年九个月的6,424,505美元降至2025年九个月的6,061,168美元[187] 成本和费用 - 2025年前九个月研发费用为26.97万美元，较2023年同期60.49万美元减少55.4%[16] - 2025年前九个月基于股票的薪酬费用为37.02万美元，较2023年同期58.46万美元减少36.7%[16] - 广告和营销费用在截至2025年9月30日的九个月内为1,154,644美元，相比2024年同期的156,056美元增长了约640%[61] - 广告和营销费用在截至2025年9月30日的三个月内为389,265美元，相比2024年同期的48,050美元增长了约710%[61] - 第三季度研发费用为30,102美元，同比大幅下降84.5%[171] - 研发费用同比下降335,226美元（55.4%），从2024年九个月的604,927美元降至2025年九个月的269,701美元[183] - 2025年前九个月非现金项目包括股票薪酬费用370,181美元[23] - 2025年前九个月摊销和折旧费用为291,006美元[23] - 在截至2025年9月30日的九个月和三个月内，公司与限制性股票单位相关的股权激励费用分别为46,571美元和15,524美元[135] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司记录的股票期权相关股权激励费用为323,609美元，2024年同期为537,980美元[129] - 2025年截至9月30日的九个月，非关联方应付票据利息费用为14,753美元，三个月为8,961美元[94] - 利息费用同比下降436,967美元，从2024年九个月的451,720美元降至2025年九个月的14,753美元[185] - 在截至2025年9月30日的九个月内，总经营租赁费用为152,454美元，其中可变租赁费用为58,936美元[83] - 在截至2025年9月30日的三个月内，总经营租赁费用为51,923美元，其中可变租赁费用为20,750美元[83] - 截至2025年9月30日的九个月和三个月，折旧费用均为1,908美元，而2024年同期无折旧费用[87] - 2025年及2024年截至9月30日的九个月，无形资产摊销费用均为289,098美元，三个月均为96,366美元[88] 现金流状况 - 2025年前九个月运营活动产生的亏损为624.73万美元，较2023年同期543.39万美元有所扩大[16] - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为5,330,526美元，相比2024年同期的4,911,028美元，现金流出增加约8.5%[23] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司经营活动产生的现金流量为负，约为533.1万美元[75] - 2025年九个月运营活动所用现金净额为5,330,526美元，而2024年同期为4,911,028美元[193] - 2025年前九个月筹资活动产生的现金净额为1,696,320美元，相比2024年同期的2,425,418美元，下降约30.1%[23] - 2025年九个月融资活动提供的现金净额为1,696,320美元，主要来自认股权证行权收入3,680,411美元[197] - 2025年前九个月通过行使认股权证获得融资收入3,680,411美元[23] 现金及流动性 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为471万美元，较2023年12月31日的838万美元减少367万美元，降幅43.8%[13] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物余额为4,711,664美元，较期初的8,384,042美元下降约43.8%[24] - 截至2025年9月30日，公司现金余额约为471.2万美元，营运资本为正，约为399.6万美元[77] - 截至2025年9月30日，公司持有现金4,711,664美元，当前标准化运营现金消耗率约为每月560,000美元[189] 资产和权益变动 - 截至2025年9月30日，总资产为719万美元，较2023年12月31日的1117万美元减少398万美元，降幅35.6%[13] - 总资产从2024年12月31日的11,171,203美元降至2025年9月30日的7,190,287美元，减少3,980,916美元[191] - 截至2025年9月30日，股东权益为596.77万美元，较2023年12月31日的980.23万美元减少383.46万美元，降幅39.1%[13][14] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为2,033,531美元[19] - 截至2025年3月31日，公司股东权益总额为11,559,335美元[20] - 截至2024年12月31日，公司累计赤字为98,328,395美元[20] - 截至2024年6月30日，公司累计赤字为94,216,514美元[19] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为1.0444亿美元[75] 业务运营数据 - 第三季度SOBRsure设备销量为277台，较上一季度（截至2025年6月30日）增长55.6%[166] - 九个月内第二代SOBRsure设备累计销量为603台[179] - 第三季度毛利率为34.8%，相比去年同期的65.3%有所下降，主要因产品降价和更换成本增加[167] - 九个月累计毛利率为49.6%，若调整产品更换成本影响则为59.7%[180] - 其他收入净额同比增加153,911美元，从2024年九个月的46,978美元增至2025年九个月的200,889美元[184] - 库存从2024年12月31日的224,875美元下降至2025年9月30日的142,230美元，减少了约37%[78] - 2025年前九个月库存增加82,645美元[23] - 预付费用从2024年12月31日的192,637美元增加至2025年9月30日的313,521美元，增长了约63%[79] - 截至2025年9月30日，公司应收账款坏账准备为25,000美元[37] 融资和资本活动 - 2025年第一季度因认股权证行权发行579,219股普通股，增加实收资本3,496,391美元[20] - 2024年第二季度因可转换债务转换发行4,035股普通股，增加实收资本2,217,609美元[19] - 2024年第三季度因股票期权和限制性股票单位归属确认的实收资本为184,243美元[19] - 公司于2025年3月31日季度通过认股权证行权获得约330万美元净收益[164] - 2024年6月，公司通过认股权证激励获得总收益2,786,174美元，净收益2,425,418美元，扣除佣金和交易成本360,756美元[116] - 2024年10月，公司通过2024年PIPE发行以每股40.50美元的价格发行202,470个单位，总融资额约为820万美元[119] - 2024年10月18日，公司以加权平均行权价约47.30美元发行19,110股普通股，获得净收益902,541美元[120] - 2024年12月，公司以加权平均行权价约9.60美元发行162,129股普通股，获得净收益1,652,034美元[121] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司以加权平均行权价约8.39美元发行579,219股普通股，获得净收益3,680,411美元[124] - 2023年债务发行中，公司收到投资者资金3,000,001美元，发行了本金总额为3,529,412美元的票据和可购买最多352股普通股的认股权证[95] 股权激励和证券 - 截至2025年9月30日，公司流通在外认股权证为1,340,316份，加权平均行权价为8.45美元，加权平均剩余合约期为4.0年[124] - 截至2025年9月30日，公司总稀释性证券为1,341,664股，而2024年同期为22,953股，主要是认股权证从21,440股大幅增加至1,340,316股[65] - 截至2025年9月30日，公司流通在外股票期权为1,256份，加权平均行权价为2,170.91美元[130] - 截至2024年9月30日，公司未行权股票期权为1,422份，加权平均行权价为每股2,178.70美元，加权平均剩余合约年限为5.2年[132] - 截至2024年9月30日，已可行权股票期权为1,075份，加权平均行权价为每股2,267.10美元[132] - 截至2025年9月30日，公司2019年股权激励计划授权发行普通股数量已增至350,000股[126] - 2025年1月15日，A类权证重设行权价最终确定为每股8.29美元，导致向剩余权证持有人额外发行225,450份权证[122] - 在截至2024年9月30日的九个月内，有105股公司普通股的限制性股票单位归属并发行[133] - 截至2025年9月30日，未归属的限制性股票单位为90份，每股授予日公允价值为1,683.00美元，加权平均剩余归属期为0.25年[134] - 截至2025年9月30日，公司高管拥有869份已归属和84份未归属的未行权股票期权，加权平均剩余合约年限为4.1年[136] 租赁和合同承诺 - 截至2025年9月30日，公司经营租赁负债总额为121,584美元，其中短期部分为121,584美元，长期部分为0美元[84] - 经营租赁负债的未来最低租赁付款总额为127,189美元，其中2025年剩余期间为32,126美元，2026年为95,063美元[84] - 截至2025年9月30日，公司运营租赁合同承诺付款总额为121,584美元，全部在一年内到期[199] 长期资产和负债 - 截至2025年9月30日，公司不动产、厂房和设备净值为36,264美元，累计折旧为1,908美元[85] - 截至2025年9月30日，无形资产净值为1,798,867美元，累计摊销为2,055,808美元[88] - 预计未来无形资产摊销费用总额为1,798,867美元，其中2025年剩余期间为96,366美元，2026年为385,464美元[89] - 截至2025年9月30日，非关联方应付票据总额为210,664美元，较2024年12月31日的127,590美元增长65.1%[94] - 截至2025年9月30日，公司有一项法律诉讼的应计本金余额为11,164美元，加上约22,209美元的应计利息[138] 公司结构和变更 - 公司对子公司TransBiotec-CA (TBT)的持股比例为98.6%[29] - 公司于2025年4月4日进行了1比10的普通股反向拆股[142] - 公司通过2011年9月和2012年1月的收购，拥有TransBiotec, Inc.约99%的流通股[143][144] - 公司名称于2020年4月24日从"TransBiotec, Inc."更改为"SOBR Safe, Inc."[145]