Kochav Defense Acquisition Corp Unit(KCHVU) - 2025 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股(IPO)及私募配售 - 首次公开募股完成,发行2530万个单位,每股10.00美元,总收益为2.53亿美元[109] - 同时完成私募配售,发行524,050个单位,总收益为524.05万美元[110] - 信托账户初始存入来自IPO和私募的净收益总计2.53亿美元[112] 信托账户状况 - 截至2025年9月30日,信托账户中的有价证券为2.56559148亿美元,其中包含约355.6148万美元的利息收入[120] - 信托账户初始存入来自IPO和私募的净收益总计2.53亿美元[112] 收入表现 - 2025年第三季度净收入为242.4046万美元,其中信托账户投资股息收入为263.9785万美元[116] - 自成立至2025年9月30日净收入为320.0487万美元,其中信托账户投资股息收入为355.9148万美元[117] 成本与费用 - 与IPO相关的总成本为1102.4267万美元,包括341.55万美元现金承销费和695.75万美元递延费用[118] - 公司每月向发起人支付2.29万美元行政支持费用,截至2025年9月30日已发生并支付9.16万美元[128] - 承销商有权获得相当于IPO总收益2.75%的递延费用,即695.75万美元,将在完成首次业务合并时支付[131] 流动资金状况 - 截至2025年9月30日,信托账户外持有现金约83.1515万美元,营运资金盈余为82.3938万美元[122] 会计准则与披露 - 公司于2024年12月4日(成立日)采纳了要求加强分部费用披露的新会计准则ASU 2023-07[139] - 公司认为目前没有其他已发布但未生效的会计准则会对财务报表产生重大影响[140] - 作为规模较小的报告公司,公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[141] - 公司未披露截至2025年9月30日的任何关键会计估计[136]