收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度总收入为13,813,551美元，较2024年同期的21,081,094美元下降34.5%[10] - 公司总收入从2024年第三季度的21,081,094美元下降至2025年第三季度的13,813,551美元，同比下降约34.5%[73] - 2025年第三季度收入为13,813,551美元，较2024年同期的21,081,094美元下降约34.5%[47] - 截至2025年9月30日的三个月，公司收入为13,813,551美元，较去年同期的21,081,094美元减少7,267,543美元，降幅为34.47%[167] - 2025年第三季度净亏损为201,026美元，较2024年同期的1,961,989美元大幅收窄89.8%[10] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损约为20万美元，而2024年同期净亏损为196万美元[32] - 2025年第三季度净亏损为413,389美元，较2024年同期的452,170美元亏损收窄约8.6%[47] - 截至2025年9月30日的三个月，公司毛利润为1,169,092美元，较去年同期的196,981美元增长972,111美元，增幅达493.50%[166] - 截至2025年9月30日的三个月，毛利率为8.46%，较去年同期的0.93%显著提升[166] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度研发费用为512,924美元，较2024年同期的103,079美元大幅增长397.6%[10] - 2025年第三季度折旧费用为1,692美元，较2024年同期的5,463美元下降约69%[96] - 2025年第三季度摊销费用为463,059美元，较2024年同期的80,172美元激增约478%[102] - 2025年第三季度，公司办公室租赁费用为1,753美元，较2024年同期的9,963美元显著下降[129] - 2025年第三季度，公司车辆租赁费用为7,574美元，较2024年同期的16,018美元下降[130] - 公司2025年第三季度运营租赁费用为39,600美元，2024年同期为38,932美元[158] 各条业务线表现 - 5G AI多模态通信业务收入从2024年第三季度的21,075,584美元下降至2025年第三季度的13,325,311美元，同比下降约36.8%[73] - 5G AI多模态新媒体营销业务在2025年第三季度产生收入913,063美元，而2024年同期无此项收入[73] - 声学智能业务收入从2024年第三季度的2,464美元大幅增长至2025年第三季度的487,949美元[73] - 超声波空气消毒设备收入从2024年第三季度的2,464美元增长至2025年第三季度的479,407美元[73] - 智慧城市业务收入从2024年第三季度的3,046美元下降至2025年第三季度的0美元[73] - 子公司深圳数海经纬与宇翔智药签署AP450A空气净化器委托加工合同，金额为4,742,900元人民币，数量为6,460台[201] - 截至2025年9月30日，已销售AP450A设备4,869台，实现来自宇翔智药的收入3,155,362.83元人民币（约442,596美元）[201] - 2025年9月，子公司与宇翔智药签署翻新成本协议，涉及3,240台设备，收入金额为214,327.76元人民币（约30,063美元）[202] - 2025年10月9日，子公司与宇翔智药签署负离子睡眠设备Z5委托加工合同，金额为1,995,000元人民币，数量为2,500台[203] - 2025年7月1日至9月30日，子公司向个人客户售出137件声学高科技产品，总金额115,335.59元人民币（约13,246美元）[204] 管理层讨论和指引 - 公司业务转型，主动收缩低毛利率的5G AI多模态流量业务，专注于高附加值的声学智能产品和5G-AI多模态技术解决方案[167] - 公司通过外部收购与AI多模态数字业务相关的专利，推动向“轻资产、高价值”模式的战略转型[169] - 公司声学高科技业务在2025年8月实现AI增强声学耦合用于神经调控和精准医疗的技术突破后，进入加速商业化阶段[172] - 公司声学业务应用领域涵盖工业、农业、医疗、健康养老及物联网五大核心领域[173][179] - 公司与中科院声学所、中国信通院、哈工大人工智能研究院及清华大学等顶级研究机构建立了深度合作[176] - 旗舰产品天尔消毒系列和星梦助眠系统成为高利润增长驱动，公司正将其商业化扩展至海外市场[192] - 绿色消毒技术第三方实验室测试验证对COVID-19的灭活率在9秒内达到99.83%[196] - 全资子公司数海声学有限责任公司正通过其美国子公司扩展全球专利覆盖和商业化[197] - 公司建立了涵盖市场研究、技术开发、原型测试、产品迭代和场景验证的全周期研发框架[193] - 公司持续扩大其精密声学制造产能，加强自动化生产和质量控制体系[195] 现金流表现 - 2025年第三季度经营活动产生净现金流入879,299美元，而2024年同期为净流出732,655美元[14] - 截至2025年9月30日的三个月，公司经营活动产生的现金流量约为88万美元，而2024年同期为负73万美元[32] - 2025年第三季度投资活动现金流出为1,551,009美元，主要用于收购无形资产[14] - 2025年第三季度融资活动现金流入为792,022美元，主要来自银行贷款和关联方款项[14] - 截至2025年9月30日，公司现金余额为745,264美元，较2025年6月30日的620,807美元增长20.0%[9] 无形资产与收购活动 - 截至2025年9月30日，无形资产净值为4,613,692美元，较2025年6月30日的3,495,984美元增长32.0%[9] - 截至2025年9月30日，无形资产净值为1,921,415美元，较2025年6月30日的503,000美元增长约282.0%[47] - 无形资产总额从2024年9月30日的3,495,984美元增至2025年9月30日的4,613,692美元，增长约32%[97] - 截至2025年9月30日，无形资产为4,613,692美元，较本季度初（2025年6月30日）的3,495,984美元增加1,117,708美元，增幅为31.97%[169] - 公司于2024年10月以总计2920万人民币（约410万美元）收购两项专利，将分3年摊销[99][100] - 公司于2025年7月以1140万人民币（约160万美元）收购四项软件著作权，将分3年摊销[101][105] - 2025年10月10日，数海信息以780万元人民币的总价收购了一项脑波智能驾驶系统专利[161] - 公司向董事长兼CEO刘志新和董事刘富各发行398,925股限制性股票，用于收购其个人拥有的软件著作权无形资产[136][137] - 公司向董事刘富发行369,403股限制性股票，用于收购其个人拥有的软件著作权无形资产[139] 债务与融资活动 - 截至2025年9月30日，银行贷款总额为3,096,193美元，较2025年6月30日的2,374,767美元增长30.4%[9] - 截至2025年9月30日，应付贷款为3,096,193美元，较2025年6月30日的2,374,767美元增长约30.4%[47] - 截至2025年9月30日，公司贷款及信贷额度未偿还余额总计为3,096,193美元[128] - 2024年9月27日，公司向三位投资者（包括董事长兼CEO等）非公开发行1,932,224股普通股，每股价格2.06美元，募集资金总额约400万美元[135] - 2024年7月2日，公司通过注册直接发行出售179,400股普通股及512,908份预注资认股权证，募集资金后于2024年12月31日前权证被全部行权[134] - 2025年9月23日，公司与中国建设银行签订36个月信贷额度协议，金额为422,208美元，年利率2.55%，计入长期负债[126] - 2025年10月10日，数海北京与交通银行签订了金额为500万元人民币的信贷额度协议[160] 关联方交易与贷款 - 2025年第三季度，公司支付了关联方贷款49,258美元，该贷款总额为130,885美元，还款截止日为2025年12月31日[132] - 截至2025年9月30日，公司应付关联方款项为97,157美元，较2025年6月30日的6,126美元大幅增加，主要为CEO为公司代付的费用[133] - 2025年5月1日，公司CEO关联方办公室新租约年租金降至50,000元人民币（6,983美元）[129] 其他重要财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产为7,691,360美元，较2025年6月30日的6,735,881美元增长14.2%[9] - 截至2025年9月30日，公司总资产为4,657,357美元，较2025年6月30日的2,540,387美元增长约83.3%[47] - 截至2025年9月30日，应收账款为1,171,918美元，较2025年6月30日的585,085美元增长约100.3%[47] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为4473万美元[32] - 截至2025年9月30日和2025年6月30日，公司存货跌价准备分别为154,049美元和152,907美元[56] - 截至2025年9月30日和2025年6月30日，公司坏账准备均为0美元[55] - 截至2025年9月30日，预付款项中包括购买专利的进项增值税320,241美元[103] - 截至2025年9月30日，对合勤的其他应收款为461,614美元，坏账准备为461,614美元[103][109] - 截至2025年9月30日，未实现收入为180,195美元，较2025年6月30日的150,088美元增长约20%[111] - 2025年第三季度确认收入12,731,013美元，收到客户款项（不含增值税）12,759,901美元[112] - 截至2025年9月30日，应付薪酬（工资及社保）总额为503,400美元[113] - 截至2025年9月30日，公司使用权资产为335,791美元，租赁负债现值为339,342美元[158] - 截至2025年9月30日，公司美国母公司拥有净经营亏损结转额954万美元，而截至2025年6月30日为935万美元[145] - 截至2025年9月30日，公司香港及中国子公司和VIE的净经营亏损结转额约为1,658万美元，将在2025年至2029年期间到期[147] - 公司截至2025年9月30日的递延所得税资产总额为582万美元，但因估值备抵而净值为0[148] 公司结构与股权 - 2025年9月30日，刘志新及其父亲刘福共同拥有公司已发行普通股约82%的股份[18] - 公司通过可变利益实体结构在中国开展大部分业务活动，并无VIE的股权所有权[1] - 公司通过一系列协议对VIE（北京数海）实施有效控制，包括运营管理、投票权委托、股权期权和股权质押[42][43][44][45] - 股权期权协议有效期为10年，期权价格为每1元人民币出资额0.001元人民币[44] - 2024年1月，公司实施了1比15的反向股票分割，授权普通股总数从3.75亿股减少至2500万股[31] 历史交易与收购 - 2024年1月，公司以零对价从管理层收购了三个实体的所有权[21] - 2023年7月，公司以人民币2元（约0.28美元）的价格将彰讯出售给第三方[26] - 2023年2月，国浩世纪以130,434美元（人民币90万元）的价格从张齐收购彰讯9%的所有权，使其持股比例增至90%[26] - 2022年10月，数海经纬以约0.15美元（人民币1元）的价格从第三方收购数海声效30%的所有权[28] 利息支付 - 2025年第三季度，公司支付了多项信贷额度利息，包括：中国银行额度支付4,947美元[121]，北京银行额度支付3,226美元[122]，北京农商行额度支付1,736美元[123] 汇率信息 - 公司采用人民币记账，期末汇率（2025年9月30日）为1美元兑7.1050元人民币，平均汇率（2025年第三季度）为1美元兑7.1292元人民币[88] 现金存放地点 - 公司现金及等价物中，截至2025年9月30日有687,872美元存放于中国境内金融机构，594,722美元存放于截至2025年6月30日[84] - 截至2025年9月30日，公司持有美国金融机构现金55,887美元，香港金融机构现金1,505美元[85] 非控股权益 - 2025年第三季度归属于非控股权益的净亏损为133美元，2024年同期为8,680美元[82]