债务与融资安排 - 2024年12月26日获得初始定期贷款1.62亿美元，并于2025年1月9日获得增量贷款6300万美元，总额达2.25亿美元[123] - 新贷款协议下的借款年利率为SOFR（三个月期限）加适用利润率7.75%[127] - 根据第二次修订，SOFR贷款的适用利润率根据总净杠杆率在7.75%至8.50%之间浮动[128] - 公司必须在2025年剩余时间支付560万美元的定期分期付款，并在2026年支付2250万美元[132] - 截至2025年9月30日，公司持有现金及现金等价物5050万美元，但定期贷款协议下无额外借款能力[139] - 截至2025年9月30日，公司在未来12个月内需偿还的债务总额为2250万美元[140] - 投资者支持函为公司提供了在2026年8月31日前发行最多3000万美元额外优先股的机会[140][141] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款本金为2.138亿美元，加权平均利率为12.20%[177][182] - 若市场利率变动10%，将对公司年度现金流产生约260万美元的影响[182] 债务偿还与损失 - 2024年12月31日因债务再融资确认债务清偿损失750万美元[133] - 根据2024年修订定期贷款协议，公司需在2026年9月前总计偿还2250万美元债务[150] 盈利能力与净收入 - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司实现净利润1010万美元，但营运资本为负390万美元[137] - 2025年前九个月净收入为1008.4万美元，而2024年同期为净亏损968万美元[162] 现金流表现 - 2025年前九个月经营活动产生的现金流量净额为5090万美元，较2024年同期的2867万美元增长约77.6%[153] - 2025年前九个月投资活动使用的现金流量净额约为7000万美元，主要用于钻探和完井活动[154] 资本支出 - 2025年前九个月石油和天然气资本支出为6960万美元，其中5990万美元用于钻探和完井成本[155] 收入表现 - 2025年第三季度总收入为4340万美元，较2024年同期的4510万美元下降约3.8%[164] - 截至2025年9月30日的九个月，公司石油、天然气和NGLs收入为1.333亿美元，较2024年同期的1.437亿美元下降7.2%[165] 产量与实现价格 - 2025年前九个月平均日产量为12,396桶油当量，较2024年同期的12,639桶油当量下降1.9%[165] - 2025年第三季度平均实现价格为每桶油当量38.36美元，较2024年同期的40.60美元下降约5.5%[162][164] - 2025年前九个月平均实现价格（不含套期保值影响）同比下降约2.09美元/桶油当量[165] 运营成本与费用 - 2025年第三季度租赁运营费用为1240万美元，同比增加6.9%；但2025年前九个月为3340万美元，同比减少2.3%[166] - 2025年前九个月修井及其他费用为460万美元，较2024年同期的310万美元增加48.4%[167] - 2025年前九个月除所得税外的税收为790万美元，较2024年同期的890万美元下降11.2%[168] - 2025年前九个月集输及其他费用为3320万美元，较2024年同期的4190万美元下降20.8%[169][170][171] 衍生品收益 - 2025年第三季度录得衍生品净收益520万美元，而2024年同期为2690万美元，同比下降80.7%[176] 运营中断事件 - 酸性气体注入设施自2025年8月11日起停止运营，导致部分生产暂时关闭，增加了处理成本并减少了季度收入和产量[134] 财务风险与持续经营能力 - 公司股东权益为负值，截至2025年3月31日为-180万美元，截至2025年9月30日恶化至-2030万美元[144] - 公司在截至2024年12月31日的最近四个财年中的三个财年报告了持续经营亏损和/或净亏损[144] - 公司必须在2026年11月30日前提交并执行合规计划以重新符合纽交所上市标准[144]