收入和利润表现 - 2025年第三季度公司无营业收入，2025年前九个月收入全部来自石英岩项目[33][36] - 2025年前九个月净亏损为2446.9万美元，而2024年同期为3285.5万美元，亏损收窄25.5%[19] - 2025年前九个月净亏损为1650.6万美元，相比2024年同期的1335.6万美元亏损扩大23.6%[21][22] - 2025年前九个月净亏损为2446.9万美元，相比2024年同期的3285.5万美元亏损收窄了25.5%[27] - 2025年前九个月归属于Atlas Lithium公司股东的净亏损为2152.9万美元，2024年同期为3116.4万美元，亏损收窄30.9%[19] - 2025年第三季度归属于公司股东的每股基本及摊薄亏损为0.35美元，而2024年同期为0.60美元[19] - 2025年前九个月运营亏损为2393.9万美元，2024年同期为3298.9万美元，亏损收窄27.4%[19] 成本和费用 - 2025年前九个月一般及行政费用为1595.4万美元，较2024年同期的1188.7万美元增长34.2%[19] - 2025年前九个月股权激励费用为787.7万美元，较2024年同期的1808.4万美元下降56.5%[19] - 2025年前九个月股票薪酬费用为145.8万美元[21] - 2025年前九个月股权激励费用为787.7万美元[27] - 2025年前九个月，公司记录可转换债务利息支出486,166美元及增值费用77,710美元[52] - 在截至2025年9月30日的三个月和九个月内，公司记录的股票期权薪酬费用分别为76.6693万美元和233.7433万美元[88] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司因限制性股票单位活动记录了3,765,853美元的股权激励补偿费用[95] 现金流表现 - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为1536.5万美元，相比2024年同期的1412.1万美元增加8.8%[27] - 2025年前九个月投资活动所用现金净额为788.5万美元，主要用于资本资产收购589.7万美元和资本化勘探成本198.8万美元[27] - 2025年前九个月融资活动提供现金净额为2868.8万美元，主要来自股权融资[27] 资产状况 - 截至2025年9月30日，公司总资产为7.2169亿美元，较2024年12月31日的5.7855亿美元增长24.7%[16] - 现金及现金等价物为2097.7万美元，较2024年底的1553.7万美元增长35.0%[16] - 截至2025年9月30日，公司总资产为72,169,028美元，主要由现金及现金等价物、矿权、资本化的勘探与评估成本以及内维斯项目设备购置构成[35] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额为2097.7万美元，相比期初的1553.7万美元增长了35.0%[27] - 截至2025年9月30日，存货总额为519,917美元，较2024年12月31日的492,812美元增长5.5%[40] - 截至2025年9月30日，物业、设备及矿权等固定资产净值为46,949,039美元，其中资本性在建工程为29,129,030美元，较2024年底增长24.2%[42] 负债和权益状况 - 截至2025年9月30日，股东权益总额为3557.3万美元，较2024年底的2201.1万美元增长61.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司股东权益总额为3557.3万美元，相比2024年同期的2381.0万美元增长49.4%[21][22] - 2025年9月30日股东权益总额为3557.3万美元，相比2024年12月31日的2201.1万美元增长了61.6%[25][24] - 截至2025年9月30日，应付账款及应计费用总额为5,929,489美元，较2024年底增长18.6%[44] - 截至2025年9月30日，租赁负债总额为463,917美元，其中流动部分为163,781美元[48] - 截至2025年9月30日，可转换债务总额为10,131,347美元，较2024年底增长2.4%[50] - 截至2025年9月30日，衍生金融负债总额为32,582美元，较2024年底大幅下降92.9%[53] - 截至2025年9月30日，其他非流动负债余额为30048美元，较2024年12月31日的33962美元有所下降[73] 融资活动 - 2025年前九个月通过私募发行普通股融资1582.0万美元[21] - 2025年前九个月通过私募发行普通股净融资2663.3万美元[27] - 2025年前九个月来自非控股股东的子公司普通股销售收益为251.7万美元[27] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司通过ATM增发计划售出538.4868万股普通股，扣除佣金和费用前的净收益为2660万美元[82] - 公司于2025年8月提交的2025年Form S-3注册声明允许出售高达7500万美元的普通股、优先股或认股权证，其中2500万美元可根据ATM协议出售[77] 股权激励和衍生工具 - 截至2025年9月30日，与副总裁Igor Tkachenko股权激励相关的未归属限制性股票权利总公允价值为36077美元，较2024年12月31日的315189美元大幅下降[63][62] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司发行了439996份普通股期权，授予日公允价值为306.6772万美元[86] - 截至2025年9月30日，流通在外的普通股期权为480663份，加权平均行权价为0.0243美元，内在总价值为227.6256万美元[86] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司发行了75,000份认股权证，授予日公允价值总额为200,981美元[90] - 截至2025年9月30日，流通在外的认股权证为85,001份，加权平均行权价为9.2280美元，加权平均剩余合约年限为1.95年[90] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司授予了313,903份限制性股票单位，总授予日公允价值为1,684,293美元，平均每股5.37美元[94] - 截至2025年9月30日，公司因其他股权激励确认了22,199美元的衍生负债，若条件满足需发行214,870股普通股[96] 其他综合收益和汇率影响 - 2025年前九个月累计其他综合收益为90.4万美元，而2024年同期为亏损1.8万美元[19] - 截至2025年9月30日，累计其他综合亏损为13.0万美元[22] - 2025年前九个月因外币折算变动产生综合收益4.1万美元[21] - 截至2025年9月30日，公司未交割远期外汇合约的名义金额为275万美元，汇率为6.27 BRL/USD，对应的巴西雷亚尔名义金额为1724.7125万[71] - 截至2025年9月30日，未交割远期外汇合约在累计其他综合收益中确认的未实现收益为413278美元，在截至2025年9月30日的九个月内重分类至财务费用的金额为251558美元[69] - 公司主要业务在巴西运营，面临汇率风险，其合并财务报表以美元列报[111][112] 业务和客户集中度 - 2025年前九个月，公司有四名客户各自贡献超过10%的收入，合计占公司总收入的95%[36] 关联方交易 - 公司持有Atlas Critical Minerals 28.15%的股权，并将其作为可变利益实体纳入合并报表[31] - 截至2025年9月30日，应付关联方RTEK International DMCC的款项为0美元，当期费用/付款为29,294美元[108] - 截至2024年12月31日，应付关联方RTEK International DMCC的款项为0美元，当期费用/付款为2,844,549美元[108] - 在截至2025年9月30日的九个月内，Atlas Critical Minerals向公司高管和董事发行了515,416份限制性股票单位，加权平均价格为每股0.83美元，用以结算427,832美元的应付薪酬[110] 资本承诺 - 截至2025年9月30日，公司的锂加工厂建设合同承诺付款总额为999,370美元，全部在一年内支付[99] 金融工具公允价值变动 - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，公司金融工具公允价值变动分别录得损失3313美元和收益55927美元，而2024年同期分别为收益84934美元和396651美元[58] 股本变动 - 截至2025年9月30日，普通股数量为2179.6万股，相比2024年同期的1525.8万股增长42.8%[21][22] - 截至2025年9月30日，资本公积为1990.4万美元，相比2024年同期的1570.0万美元增长26.8%[21][22]