净亏损表现 - 公司2025年第三季度净亏损为401万美元，而2024年同期为净收入3502万美元，同比恶化3903万美元[180] - 2025年前九个月净收入为1338万美元，相比2024年同期的2.3亿美元收入大幅下降2.17亿美元[180] 运营亏损表现 - 2025年第三季度运营亏损为301万美元，较2024年同期的238万美元亏损扩大63万美元[180] - 2025年前九个月总运营亏损为1036万美元，相比2024年同期的6311万美元亏损有显著改善，减少了5275万美元[180] 费用变化 - 2025年第三季度一般及行政费用为296万美元，同比增长52万美元，主要受股权激励费用增加70万美元推动[180][181] - 2025年前九个月研发费用为78万美元，较2024年同期的181万美元减少103万美元，下降56.8%[180] - 研发费用在截至2025年9月30日的九个月内为80万美元，相比2024年同期的180万美元减少100万美元[185] 融资活动 - 公司于2025年4月通过PIPE融资发行377.5万股A类普通股，每股价格3.98美元，总融资额约1503万美元[173] - 公司于2025年3月签订股权额度协议，可在36个月内发行最高3000万美元的新股，截至2025年9月30日已融资约40万美元[174] - 公司在2025年4月的PIPE融资中发行3,775,126股A类普通股，每股价格3.98美元，获得净收益约1420万美元[198][209] AirJoule合资企业相关活动 - 公司于2025年10月向AirJoule合资企业追加资本投入500万美元[175] - 公司计划在2025年制造初始AirJoule系统，每日产水能力超过250升，并预计在2026年扩大产能进行商业销售[169] - 截至2025年9月30日，公司对AirJoule合资企业的剩余资本承诺为8230万美元[203] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司向AirJoule合资企业追加了1280万美元的资本出资[200][208] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司确认来自AirJoule合资企业的权益投资损失为630万美元[193] 现金流状况 - 截至2025年9月30日，公司拥有2600万美元现金及现金等价物和受限现金，营运资本为2590万美元[201] - 截至2025年9月30日的九个月内，经营活动所用现金净额为403.6万美元，投资活动所用现金净额为1276.8万美元，融资活动提供现金净额为1479万美元[205] 历史收益与负债确认 - 2024年因向AirJoule合资企业贡献知识产权许可确认了3.335亿美元的收益[191] - 2024年因账面与应税收入的暂时性差异确认了约8780万美元的递延税费用和负债[197] - 业务合并时确认了约5370万美元的或然支付股份负债[187][194] 专利许可与费用调整 - 专利许可协议修订导致在截至2025年9月30日的三个月内冲回50万美元的应计特许权使用费费用[211] CAMT合资企业协议 - 合资公司CAMT的初始资金承诺为1200万美元，由Legacy Montana和CATL US各自出资600万美元[213] - 合资公司CAMT的单笔债务发行超过500万美元或一个财年内累计超过500万美元需要全体董事一致投票[213] - 合资公司CAMT与CATL US或Legacy Montana之间单笔交易超过1000万美元或一个财年内累计超过1000万美元需要双方或全体董事一致同意[213] - 截至2025年9月30日，公司尚未向该合资企业注资或贡献任何资产[213] 资产负债表外安排与公司状态 - 公司没有任何资产负债表外安排[217] - 公司作为新兴成长公司，在总年收入达到至少12.35亿美元之前可保留该 status[220] - 公司作为新兴成长公司，在被视为“大型加速申报者”之前可保留该 status，门槛为非关联方持有至少7亿美元的流通证券[220] - 公司作为新兴成长公司，在发行超过10亿美元的非可转换债务证券之前可保留该 status[220]