Kartoon Studios(TOON) - 2025 Q3 - Quarterly Report
Kartoon StudiosKartoon Studios(US:TOON)2025-11-14 22:01

总收入表现(同比) - 2025年第三季度总收入为987.7万美元,较2024年同期的870.8万美元增长13%[159] - 2025年前九个月总收入为2916.6万美元,较2024年同期的2317万美元增长28%[168] 分业务线收入表现(同比) - 生产服务收入为710.5万美元,较2024年同期的489.8万美元增长45%[159] - 2025年前九个月生产服务收入为2103.6万美元,较2024年同期的1275.6万美元增长65%[168] - 内容分发收入为178.7万美元,较2024年同期的234.8万美元下降24%[159] - 截至2025年9月30日的九个月,与AVOD和SVOD内容分发相关的收入(包括广告销售)同比下降18%,减少额为120万美元[169] - 许可和版税收入为7.3万美元,较2024年同期的3.7万美元增长97%[159] - 截至2025年9月30日的九个月,许可和特许权使用费收入同比增长3%[170] - 媒体顾问和广告服务收入为91.2万美元,较2024年同期的142.5万美元下降36%[159] - 截至2025年9月30日的九个月,媒体咨询和广告服务收入同比下降18%[171] 总费用和直接运营成本(同比) - 2025年第三季度总费用为1277.3万美元,较2024年同期的1125.5万美元增长13%[163] - 直接运营成本为692.2万美元,较2024年同期的576.6万美元增长20%[163] - 截至2025年9月30日的九个月,总费用为3885万美元,同比增长6%;其中直接运营成本增长30%至2071.9万美元,营销与销售费用下降45%至56.2万美元[172] 一般及行政费用(同比) - 截至2025年9月30日的九个月,一般及行政费用下降11%,主要因专业费用减少100万美元、薪资减少70万美元等因素[174] 净亏损及其他费用 - 截至2025年9月30日的九个月,公司净其他费用为973.3万美元,主要受对YFE股权投资重估亏损1034.8万美元影响[176] - 截至2025年9月30日的九个月,公司净亏损为1940万美元[179] 现金及现金等价物状况 - 截至2025年9月30日,公司现金及受限现金为140万美元,较2023年12月31日减少700万美元[179] - 截至2025年9月30日,公司现金及现金等价物总额为90万美元,较2024年同期的790万美元大幅下降[185] 现金流量活动 - 公司经营活动所用现金净额为1178.7万美元,较去年同期的112.7万美元恶化1056万美元[186] - 公司投资活动提供的现金净额为235.6万美元,较去年同期的790.2万美元减少554.6万美元[186] - 公司融资活动提供的现金净额为282.1万美元,而去年同期为使用644.4万美元,改善926.5万美元[186] - 公司现金及受限现金总体减少695.5万美元,而去年同期为增加48.6万美元,降幅达744.1万美元[186] 融资活动 - 公司于2025年10月完成证券发行,获得总收益约730万美元[154] - 公司于2025年10月22日完成发行,获得净收益660万美元,以改善现金状况[184] 非现金费用 - 公司非现金费用为1360万美元,较去年同期的590万美元增加770万美元[187] 营运资本与投资 - 截至2025年9月30日,公司营运资本为负540万美元,而截至2023年12月31日为正120万美元[181] - 截至2025年9月30日,公司持有待售类证券投资减少200万美元[180] 合同义务与贷款 - 公司未来五年已知合同项下的最低采购义务总额约为3280万美元,其中1640万美元可能在一年内到期[191] - 公司一年内到期的生产设施贷款余额为1270万美元[191] 资本支出承诺 - 截至2025年9月30日,公司有40万美元与设备租赁相关的资本支出承诺[193]