收入和利润表现 - 2025年前九个月净收入为456.91万美元，较2024年同期的715.44万美元下降约36%[20] - 2025年第三季度净收入为144.61万美元，较2024年同期的235.04万美元下降约38%[20] - 2025年前九个月总净收入为4,569,146美元，较2024年同期的7,154,429美元下降36.1%[48][55] - 截至2025年9月30日的九个月，公司总净收入为4,569,146美元，较2024年同期的7,154,429美元下降36.1%[48] - 截至2025年9月30日的九个月，实验室服务部门净收入为4,569,146美元，较2024年同期的7,145,775美元下降36.1%[55] - 净收入在2025年第三季度为144.6万美元，较2024年同期的235.0万美元下降38.5%[20] - 2025年前九个月净亏损为1177.23万美元，较2024年同期的607.29万美元扩大约94%[20] - 2025年第三季度净亏损为505.11万美元，较2024年同期的200.08万美元扩大约152%[20] - 截至2025年9月30日的九个月净亏损为11,772,288美元，较2024年同期的6,072,934美元扩大93.8%[55] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为5,051,084美元，较2024年同期的2,000,840美元扩大152.5%[55] - 2025年前九个月净亏损为1177.2万美元，较2024年同期的607.3万美元增长93.8%[20] - 2025年第三季度净亏损为200.084万美元，九个月净亏损为1177.228万美元[27] - 截至2025年9月30日的九个月净亏损为1177.2万美元，而2024年同期为607.3万美元，亏损额增加约93.8%[27] - 2025年第三季度净亏损为505.1万美元，而2024年同期为200.1万美元，亏损额增加约152.4%[23][24] - 2025年前九个月运营亏损为7,435,545美元，较2024年同期的6,006,892美元扩大23.8%[55] - 2025年第三季度运营亏损为229.3万美元，较2024年同期的197.4万美元扩大16.2%[20] - 2025年前九个月实验室服务部门收入为4,569,146美元，运营费用为5,423,922美元，运营亏损为854,776美元[55] - 基本和稀释后每股净亏损从2024年前九个月的16.22美元收窄至2025年的7.55美元[20] 成本和费用 - 2025年前九个月总运营费用为1200.47万美元，较2024年同期的1316.13万美元下降约9%[20] - 2025年前九个月销售、一般和行政费用为687.7万美元，较2024年同期的702.3万美元下降2.1%[20] - 2025年前九个月广告费用为273,087美元，较2024年同期的232,396美元增长17.5%[42] - 2025年九个月广告费用为27.3087万美元[42] - 截至2025年9月30日的九个月，诊断研发部门运营费用为1,420,290美元，较2024年同期的1,264,696美元增长12.3%[55] - 2025年前九个月总租赁成本为347,608美元，较2024年同期的449,076美元下降约22.6%[78] - 截至2025年9月30日的九个月，折旧费用为132,830美元，较2024年同期的119,526美元增长11.1%[64] - 前九个月无形资产摊销费用为43,750美元[52] - 2025年前九个月基于股票的薪酬费用为60.5万美元，而2024年同期为75.6万美元[27] - 2025年九个月基于股票的薪酬支出为60.5355万美元[27] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司记录了605,355美元的基于股票的薪酬支出[89] - 2025年前九个月，基于股票的薪酬支出为605,355美元，其中研发支出12,916美元，销售及行政支出592,439美元[89] 其他财务数据 - 2025年前九个月因认股权证公允价值变动产生其他费用381.03万美元[20] - 2025年前九个月认股权证公允价值调整费用为381万美元[27] - 2025年前九个月因认股权证公允价值变动产生其他费用381.0万美元[20] - 公司初始确认与2025年5月公开发行相关的认股权证负债290万美元，后重估并确认认股权证公允价值变动总计380万美元[71] - 公司认股权负债初始记录为290万美元，在转为权益分类前重新估值并确认了380万美元的公允价值变动[71] - 截至2025年9月30日，累计赤字为6541.7万美元，而2024年12月31日为5364.4万美元[23] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为6540万美元，现金及现金等价物约为770万美元[35] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为6540万美元[35] 现金流和融资活动 - 2025年前九个月通过发行普通股融资927.2万美元，通过行使认股权证融资481.4万美元，通过发行可转换优先股融资99万美元[27] - 2025年前九个月通过发行普通股融资633.0万美元[23] - 2025年前九个月因行使认股权证融资714.4万美元[23] - 2025年九个月融资活动提供现金净额为1339.375万美元，主要来自普通股直接发行收益927.1534万美元及认股权证行权收益481.3742万美元[27] - 2025年前九个月融资活动提供现金净额1339.4万美元，而2024年同期为360.2万美元[27] - 2025年第三季度，公司完成多项交易，筹集了1340万美元的总收益[35] - 公司于2025年9月29日完成公开发行，总募集资金约480万美元，包括1,047,694股普通股和可购买最多874,067股普通股的预融资权证[86] - 通过2025年5月22日签订的ATM协议，公司在截至2025年9月30日期间出售了114,672股普通股，累计获得约120万美元的总收益[87] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司因权证行权获得约480万美元收益，而2024年同期为130万美元[91] - 2025年前九个月，公司通过认股权证行权获得约480万美元收益，相比2024年同期的130万美元增长269%[91] - 2025年8月13日，公司通过认股权证激励协议以每股6.90美元行权获得253,000美元总收益[94] - 2025年10月，公司通过注册直接发行以每股2.50美元出售720,000股普通股，获得约180万美元总收益[99] - 2025年10月签订最终协议，以每股2.50美元的价格注册直接发行720,000股普通股，在扣除费用前总收益约为180万美元[99] - 2025年前九个月经营活动所用现金净额为676.9万美元，投资活动所用现金净额为6.1万美元[27] - 2025年九个月经营活动所用现金净额为676.9279万美元[27] 资产负债表项目变化 - 现金及现金等价物显著增加至766.92万美元，较2024年12月31日的110.53万美元增长约594%[17] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为767万美元，较2024年12月31日的110.5万美元增长594.4%[27] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为766.9万美元，较2024年12月31日的110.5万美元增长593.8%[17] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物约为770万美元[35] - 公司股东权益增至890.22万美元，较2024年12月31日的260.20万美元增长约242%[17] - 截至2025年9月30日，股东权益为890.2万美元，较2024年12月31日的260.2万美元增长242.2%[17] - 应收账款净额减少至44.90万美元，较2024年12月31日的113.92万美元下降约61%[17] - 应收账款净额从2024年12月31日的1,139,204美元下降至2025年9月30日的448,990美元，降幅约60.6%[61] - 截至2025年9月30日，应收账款净额为448,990美元，较2024年12月31日的1,139,204美元下降60.6%[61] - 待摊费用及其他流动资产从2024年12月31日的422,995美元增至2025年9月30日的460,187美元，增幅约8.8%[63] - 物业及设备净值从2024年12月31日的375,385美元下降至2025年9月30日的303,122美元，降幅约19.2%[64] - 应计费用从2024年12月31日的1,398,722美元下降至2025年9月30日的984,547美元，降幅约29.6%[65] - 截至2025年9月30日，预提费用为984,547美元，较2024年12月31日的1,398,722美元下降29.6%[65] - 截至2025年9月30日，商誉及无形资产净值为2,135,875美元[52] - 截至2025年9月30日，无形资产净值为2,135,875美元，较2024年12月31日的2,179,625美元下降2.0%[52] - 截至2025年9月30日，经营租赁负债总额为375,139美元，融资租赁负债总额为125,755美元[79] - 截至2025年9月30日，经营租赁使用权资产为367,398美元，融资租赁使用权资产净值为113,553美元[79] 股本和权证信息 - 截至2025年9月30日，普通股流通股数为346.626万股，而2024年12月31日为50.752万股，增长约583%[23] - 截至2025年9月30日，流通普通股为3,466,260股，较2024年12月31日的507,520股大幅增加[17] - 截至2025年9月30日，公司已发行3,473,065股普通股，其中6,805股为未归属的限制性股票奖励[84] - 公司授权普通股总数增至3.5亿股，截至2025年9月30日已发行3,473,065股[84] - 截至2025年9月30日，公司流通在外的普通股认股权证为1,348,292份，加权平均行权价为28.44美元[91][98] - 截至2025年9月30日，公司流通认股权证为1,348,292份，加权平均行权价为28.44美元，相比2024年12月31日的409,937份大幅增加[91][98] - 根据2025年5月7日的公开发行，公司发行了与权证相关的总计2,408,908份认股权证，行权价为4.50美元[93] - 2025年5月7日公开发行认股权证经调整后总数为2,408,908份，行权价为4.50美元[93] - 截至2025年9月30日，公司流通在外可交易权证可购买总计53,374股普通股，非交易权证可购买总计90,148股普通股[97] - 截至2025年9月30日，可交易认股权证为53,374份，非交易认股权证为90,148份[97] - 截至2025年9月30日，公司有1,465,600股潜在稀释性证券被排除在每股亏损计算之外[44] - 截至2025年9月30日，流通受限股票奖励为51,849股，加权平均授予价格为52.28美元[90] - 2025年前九个月，公司授予员工及董事受限股票奖励8,598股，其中5,628股在2025年归属[90] - 公司完成1拆30的反向股票分割[33] 业务表现和合同义务 - 截至2025年9月30日的九个月，CyPath Lung诊断测试的直接账单收入约为619,000美元，较2024年同期的332,000美元增长86.4%[48] - 截至2025年9月30日，公司因国防部订单有24,404美元未实现收入，70个检测单元中仅完成40个的性能义务[66] - 截至2025年9月30日，公司因退伍军人事务部订单有13,511美元未实现收入，20个检测中仅完成4个的性能义务[67] - 截至2025年9月30日，与退伍军人事务部交易的未实现收入余额为13,511美元[67] 管理层讨论、指引和风险 - 公司预计，在不进行额外融资的情况下，现有现金资源仅足以维持运营至2026年5月[35] - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问，现有现金预计足以维持运营至2026年5月[35] - 公司现金余额超过联邦存款保险限额25万美元，存在集中风险[41] - 公司经营租赁加权平均剩余期限为3.22年，加权平均贴现率为7.32%；融资租赁加权平均剩余期限为0.64年，加权平均贴现率为7.85%[79] - 截至2025年9月30日，公司未来不可取消经营租赁最低付款总额为420,828美元，融资租赁为128,809美元[79] - 公司于2025年1月10日签订融资协议购买车辆，贷款余额为30,840美元，年利率为11.65%[80] - 截至2025年9月30日，车辆贷款余额为30,840美元，年利率11.65%[80] - 公司于2025年9月获得约127,500美元的短期融资用于董事和高级职员保险，年利率为11.64%[82] - 公司于2025年8月13日签订证券购买协议，进行私募配售，包括990股新指定的B系列可转换优先股和可购买最多223,824股普通股的认股权证[85][95] - 2025年8月13日私人配售发行990股B系列可转换优先股，每股面值1,000美元，可转换为143,476股普通股[95]