收入和利润(同比/环比) - 2025年第三季度持续经营业务净亏损为87.1万美元,同比增加22%[98] - 2025年前九个月持续经营业务净亏损为327.8万美元,同比增加59%[98] - 2025年第三季度持续经营业务毛亏损为2.7万美元[98] - 2025年前九个月持续经营业务毛亏损为8万美元[98] - 2025年第三季度终止经营收入为130万美元,较2024年同期的250万美元下降50%[129][130] - 2025年第三季度终止经营业务毛亏损为88.6万美元,而2024年同期为毛利润63.9万美元,同比转亏[129][132] - 2025年前九个月终止经营业务净亏损为1786万美元,较2024年同期的469万美元扩大281%[129] 成本和费用(同比/环比) - 2025年第三季度持续经营业务总运营费用为82.7万美元,同比增加1%[98] - 2025年前九个月持续经营业务总运营费用为318万美元,同比增加32%[98] - 研发费用:2025年第三季度为70万美元,同比下降12.5%(对比2024年第三季度80万美元);2025年前九个月为270万美元,同比增长8.0%(对比2024年同期250万美元)[139] - 总务与行政费用:2025年第三季度为10万美元,与2024年同期持平;2025年前九个月为50万美元,同比增长25.0%(对比2024年同期40万美元)[141] 其他财务数据变化 - 递延产品收入从2024年12月31日的17美元下降至2025年9月30日的12美元[94] - 2025年第三季度持续经营业务其他费用净额为1.6万美元,同比变化-111%[98] - 2025年前九个月持续经营业务其他收入净额为0.9万美元,同比变化-102%[98] - 其他收入(支出)净额:2025年第三季度及前九个月包含1070万美元的存货及待售知识产权减值支出,而2024年同期为0美元[142] 现金流表现 - 截至2025年9月30日,公司现金及现金等价物为80万美元,较2024年12月31日的140万美元减少43%[108] - 2025年前九个月经营活动所用现金为330万美元,较2024年同期的210万美元增加120万美元,增幅57%[109] - 2025年前九个月投资活动提供/使用现金为0美元,而2024年同期为提供290万美元,主要因投资组合清算[110] - 2025年前九个月筹资活动提供现金400万美元,而2024年同期为使用现金1450万美元,主要来自股票和可转换票据销售[111] 资产和营运资本变动 - 公司营运资本从2024年12月31日的1520万美元降至2025年9月30日的480万美元,降幅达68%[108] - 库存水平较2024年12月31日减少约320万美元,主要受现金流限制导致的供应链暂停影响[133] - 公司于2025年9月30日将几乎所有与产品业务相关的运营资产分类为持有待售[79] 费用变动原因说明 - 研发费用季度下降主要由于人员减少;前九个月增长主要由于印度子公司支付遣散费及美国在2025年第二季度计提遣散费[139] - 总务与行政费用增长主要由于探索战略方案和搬迁设施相关支出增加[141] 税务处理 - 公司对净递延所得税资产已全额计提估值准备,因此在2025年及2024年前九个月均未确认任何亏损带来的税收收益[143]
ClearOne(CLRO) - 2025 Q3 - Quarterly Report