根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一维度主题进行分组。归类遵循了“财务数据关键指标变化”、“各条业务线表现”、“管理层讨论和指引”等方向，并确保每个主题下只包含同一维度的信息。 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物大幅增加至471,258千加元，相比2024年末的108,518千加元增长334%[1] - 现金及现金等价物总额为4.71258亿加元，较2024年12月31日的1.08518亿加元增长334%[21] - 当前资产全部为现金及现金等价物，从2024年末的3,226,000美元降至2025年9月30日的676,000美元，降幅79.0%[36] - 截至2025年9月30日，公司金融资产公允价值总额为57.2553亿美元，其中现金及等价物为4.71258亿美元[87] 总资产及长期资产变化 - 总资产增长至1,107,175千加元，相比2024年末的663,613千加元增长67%[1] - 截至2025年9月30日，公司总资产净值为38,966,000美元，较2024年12月31日的41,326,000美元下降5.7%[36] - 物业、厂房及设备账面价值从2024年末的259,661,000美元增至2025年9月30日的280,587,000美元，增幅8.0%[38] - 长期资产总额从2024年底的25.836亿美元增至2025年9月30日的28.0587亿美元[77][78] 净亏损及每股亏损 - 2025年前九个月净亏损为166,001千加元，相比2024年同期的61,617千加元亏损扩大169%[2] - 2025年前九个月每股基本亏损为0.19加元，相比2024年同期的0.07加元亏损扩大171%[2] - 公司九个月净亏损2,360,000美元，其中第三季度净亏损为485,000美元[36] - 2025年前九个月公司总亏损为6164.5万美元，其中采矿板块亏损4863.5万美元，公司及其他板块亏损1301万美元[77] 运营现金流 - 2025年前九个月运营活动使用的净现金为59,714千加元，相比2024年同期的32,368千加元增加85%[4] - 非现金营运资本变动为净流出453.2万美元，而2024年同期为净流入112.4万美元[75] 投资活动现金流及投资 - 2025年前九个月用于投资活动的净现金为38,778千加元，主要用于购买上限期权衍生品48,822千加元[4] - 投资总额为2.46924亿加元，较2024年末的2.52135亿加元变化不大，其中公允价值变动带来收益2241.4万加元[23] - 2025年前九个月资本性支出为3098万美元，主要用于采矿板块的物业、厂房和设备[77] 融资活动及负债 - 发行可转换票据获得净融资458,994千加元，导致非流动负债新增598,513千加元[1][4] - 公司于2025年8月发行了4.76亿加元的可转换优先无担保票据，年利率4.25%，2031年9月到期[55] - 应付账款及应计负债从2024年末的21,333,000美元增至2025年9月30日的35,471,000美元，增幅66.2%[43] - 环境修复义务从2024年末的32,314,000美元增至2025年9月30日的32,870,000美元，主要因增值费用1,384,000美元[51] - 信贷额度已展期至2026年1月31日，公司可使用的信用证额度为2847.8万美元[91][92] 财务费用 - 2025年第三季度财务费用净额为130,168千加元，主要与可转换票据的嵌入式衍生品公允价值变动98,599千加元有关[2][4] - 2025年第三季度及前九个月，公司记录利息支出501.2万美元，其中现金利息253.5万美元，票据宿主负债增值247.7万美元，实际利率13.76%[62] - 2025年第三季度金融收入（费用）净额为（1.30168）亿美元，前九个月为（1.30286）亿美元，主要受嵌入式衍生品公允价值变动影响[74] 可转换票据相关会计处理 - 可转换优先票据发行产生首日损失3602.1万加元，因市场价格超过面值[13] - 可转换票据发行日公允价值为5.123亿美元（3.71091亿美元），导致首日损失3602.1万美元，计入其他收入[59] - 嵌入式衍生品在发行日（2025年8月15日）公允价值为2.05086亿美元，宿主负债初始计量为2.89929亿美元[61] - 截至2025年9月30日，公司股价上涨至2.75美元，嵌入式衍生品公允价值增至3.03685亿美元，确认公允价值损失9859.9万美元[61] 衍生品投资 - 公司购买上限认购期权，购买价格约为3536.3万美元（4882.2万美元），初始确认公允价值为2149.7万美元（2967.9万美元）[63][64] - 截至2025年9月30日，上限认购期权公允价值（含递延损失）为5673.1万美元，产生公允价值收益790.9万美元[65] 股东权益及股本 - 股东权益从2024年末的564,322千加元下降至402,902千加元，主要受净亏损影响[1][3] - 截至2025年9月30日，已发行普通股为897,186,541股，股本总额为16.67975亿美元[66] - 2025年第三季度股权激励费用为113.1万美元，前九个月为361.7万美元；截至2025年9月30日尚有462.8万美元费用待确认[67] - 截至2025年9月30日，流通在外股票期权为6,408,832份，加权平均行权价为1.93加元[68] 收入确认 - 基于雪茄湖铀矿产量，公司第三季度和九个月分别确认了1,045,000美元和3,696,000美元的选矿收入[47] - 2025年前九个月总收入为369.6万美元，全部来自采矿板块的委托加工服务收入[77] - 递延收入余额从2024年末的33,993,000美元降至2025年9月30日的32,413,000美元，期内确认收入3,696,000美元[44] 存货变化 - 存货总额为1006万加元，较2024年末的584.4万加元增长72%，主要因McClean North矿山开始生产[22] 投资资产（联营/合资企业） - 在联营公司Cosa Resources的投资导致本季度权益法核算损失19.5万加元，九个月累计损失58.8万加元[29] - 在联营公司Foremost的投资导致本季度权益法核算收益6.9万加元，但九个月累计损失103.5万加元[26] - 合资企业JCU的投资因权益法核算份额亏损而减少至1948.3万加元，较2024年末减少118万加元[32] 实物铀投资 - 实物铀投资市场价值为2.16901亿加元，持有190万磅铀，平均成本为每磅29.70美元，市价为每磅82.00美元[30] - 公司在本季度完成三笔铀销售，总计售出30万磅铀，平均售价为每磅76.00美元，获得收益3116.6万加元[31] 合资项目权益 - 公司拥有Wheeler River合资项目95.0%的有效权益以及McClean Lake合资项目22.5%的权益[6] - 截至2025年9月30日，公司有3931.7万美元的已承诺资本采购，主要用于Wheeler合资项目的长周期设备采购[93] 矿物资产 - 矿物资产账面价值为181,692,000美元，其中七大主要项目合计占94%，达170,313,000美元[41] 税务事项 - 2025年前九个月确认递延所得税收益652.8万美元，其中585万美元与2024年12月1.41亿美元的流转股发行相关的税务利益确认有关[80] 关键管理人员薪酬 - 2025年前九个月关键管理人员薪酬总额为708.7万美元，较2024年同期的597万美元有所增加[84] 会计准则影响评估 - 公司评估了将于2027年1月1日生效的IFRS 18对合并财务报表的潜在影响[18]