ReposiTrak(TRAK) - 2026 Q1 - Quarterly Results
ReposiTrakReposiTrak(US:TRAK)2025-11-18 05:08

收入和利润表现(同比) - 第一财季总收入增长10%至600万美元,去年同期为540万美元[5][6] - 第一财季GAAP净收入增长9%至180万美元,去年同期为170万美元[1][5][6] - 第一财季每股摊薄收益增长13%至0.09美元,去年同期为0.08美元[1][5][6] - 第一财季营业利润增长28%至190万美元,去年同期为150万美元[6] - 净利润为18.195亿美元,较去年同期的16.652亿美元增长9.3%[19] 成本和费用(同比) - 季度营业费用增长3%至410万美元,去年同期为400万美元[5][6] - 季度销售、一般及行政费用增长6%至300万美元,去年同期为280万美元[5] - 坏账费用为2.25亿美元,较去年同期的1.5亿美元增长50%[19] - 所得税现金支出为5.366亿美元,较去年同期的3.121亿美元增长71.9%[19] 现金流表现 - 第一财季经营活动产生的现金流为150万美元[6] - 经营活动产生的净现金为15.384亿美元,较去年同期的18.689亿美元下降17.7%[19] - 投资活动现金流出为2036万美元,主要用于购买财产和设备[19] - 融资活动现金流出为12.921亿美元,主要用于赎回7.5亿美元B系列优先股和支付4.029亿美元股息[19] 现金和资本结构 - 公司期末持有现金2880万美元,无银行债务[1][6][10] - 期末现金及现金等价物为287.948亿美元,较期初的285.688亿美元增长0.8%[19] 业务收入构成 - 经常性收入约占总收入的99%[6] 资产和负债变动 - 应收账款增加2.454亿美元,而去年同期增加2.594亿美元[19] - 递延收入减少4.897亿美元,而去年同期增加1.438亿美元[19] 股东回报活动 - 公司回购了8,715股普通股,总价值149,985美元,均价17.21美元/股[6][8] - 公司回购/注销了1.5亿美元普通股[19]