收入和利润 - 当前季度净收入降至112万美元，较去年同期191万美元下降79万美元（约41.4%）[159] - 当前季度净亏损为790万美元，较去年同期净亏损921万美元有所收窄[167] - 当前季度非GAAP净亏损约为134万美元，去年同期为133万美元[168] [175] - 当前季度调整后EBITDA为负65万美元，去年同期为负105万美元[169] [176] - 当前九个月净收入降至377万美元，较去年同期705万美元下降328万美元（约46.5%）[177] - 当前九个月净亏损为1468万美元，相比去年同期的1531万美元有所收窄[186] - 非GAAP净亏损当前九个月为361万美元，调整后息税折旧摊销前利润为-165万美元，较去年同期的-266万美元改善[187][188] 成本和费用 - 当前季度直接运营成本及费用降至217万美元，较去年同期283万美元减少约66万美元（约23.3%）[160] - 公司已将直接运营费用削减至预期年化运行率低于1000万美元[162] - 当前季度折旧及摊销费用约为90万美元，与去年同期91万美元基本持平[163] - 公司预计将年度直接运营费用削减至低于1000万美元的运行速率[179] - 折旧和摊销费用减少约134万美元，从去年同期的404万美元降至270万美元，主要由于Lori Goldstein品牌剥离[180] - 公司季度直接运营成本从先前模式的约800万美元降至不足250万美元，年化节约成本超过2200万美元[217] 投资和融资相关损益 - 当前季度权益法投资损失约为549万美元，去年同期为685万美元[164] - 当前季度利息及融资费用约为52万美元，较去年同期14万美元大幅增加[165] - 联营公司权益投资损失当前九个月为601万美元，去年同期为794万美元，当前期间包含553万美元的非现金减值[181] - 利息及融资费用当前九个月约为342万美元，同比增加约298万美元，主要由于185万美元的债务提前清偿损失及更高利率[184] 现金流和流动性 - 截至2025年9月30日，公司不受限制现金及等价物约为150万美元，较2024年底的130万美元略有增加[189] - 运营活动所用净现金当前九个月为520万美元，较去年同期的331万美元增加，主要受净亏损及营运资本变动影响[198][199] - 融资活动提供净现金当前九个月主要来自405万美元的债务再融资收益及197万美元的股权融资收益[201] 债务和融资活动 - 公司于2025年4月进行债务再融资，偿还395万美元的A类定期贷款的一部分，并新增512万美元的B类定期贷款，再融资后A类贷款余额为450万美元，B类贷款为912万美元[203] - A类定期贷款年利率为SOFR（3个月期）+8.5%，适用2.0%的利率下限[207] - B类定期贷款年利率为SOFR（3个月期）+6.5%，适用2.0%的利率下限，且截至2027年3月31日的利息将以实物支付方式资本化计入本金[207] - 公司于2025年10月将流动性资产契约要求降至100万美元，并用25万美元提前偿还A类贷款本金，其中14万美元来自受限账户[209] - 公司承诺在2026年2月20日前提前偿还325万美元的A类贷款本金，并支付45万美元的修订费[210] - 提前偿还A类贷款后，公司最低流动性要求将降至零，并将从受限账户中释放100万美元限制性现金[210] - 截至2025年12月31日的滚动12个月最低收入要求，公司主体为390万美元，Halston为170万美元[210] 股权融资活动 - 公司于2025年8月完成公开发行，以每股1.10美元发行2,181,818股普通股，净收益约180万美元[211][212] - 公司董事长兼CEO及一位董事以每股1.38美元认购143,042股，净收益约20万美元[213] - 2025年公开发行和私募配售合计发行2,324,860股，总净收益约200万美元[214]