Cactus Acquisition 1 (CCTS) - 2025 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化:净亏损构成 - 2025年第三季度,公司净亏损约为19.9万美元,其中运营和财务费用为29.4万美元,利息和股息收入及已实现收益为9.5万美元[102] 债务与借款 - 2025年7月17日,公司向Hali International Limited发行了本金为20万美元、年利率12%的无抵押本票[99][106] - 2025年10月15日,公司再次向Hali International Limited发行了本金为15万美元、年利率12%的无抵押本票[100][107] - 截至2025年9月30日,公司欠Energi Holdings Limited的款项约为67.5万美元[93][105] - 截至2025年9月30日,公司欠第三方赞助商ARWM Inc Pte. Ltd.的款项约为83.6万美元[104] 现金及流动性状况 - 截至2025年9月30日,公司现金为8,000美元,营运资金赤字为271.1万美元[89][103] - 截至2025年11月14日,信托账户外可供公司使用的资金约为7.5万美元[110] 信托账户活动 - 2024年11月13日,因第三次延期赎回,公司从信托账户向股东分配了1338.9826万美元[96] - 2025年11月14日,因第四次延期赎回,公司从信托账户向股东分配了866.080578万美元[98] - 公司首次公开募股及私募认股权证净收益投资于185天或更短期限的美国国债[114] - 信托账户资金投资于符合《1940年投资公司法》规则2a-7的货币市场基金[114] - 投资组合因短期性质被认为无重大利率风险敞口[114] 管理层讨论和指引:潜在收购 - Energi Holdings Limited提议以2亿美元的总企业价值收购Tembo 51%的股份[92]