OpGen(OPGN) - 2025 Q3 - Quarterly Report
OpGenOpGen(US:OPGN)2025-11-20 06:15

财务数据关键指标变化:收入与利润 - 2025年第三季度总营业收入为0美元,2024年同期也为0美元[134] - 2025年前九个月总营收为400万美元,全部来自上市赞助及咨询服务;2024年同期总营收为19.6149万美元[138] - 2025年第三季度其他收入为9.3455万美元,主要由转租收入构成;2024年同期其他收入为971.4963万美元,主要包含债务清偿收益973.8487万美元[136] - 2025年前九个月其他收入为31.5385万美元,主要由转租收入构成;2024年同期其他收入为1171.9206万美元,主要包含债务清偿收益973.8487万美元和减值调整收益207.9575万美元[140] - 截至2025年9月30日的九个月,公司净收入为250万美元,非现金股权激励费用为30万美元[145] - 截至2024年9月30日的九个月,公司净收入为760万美元,非现金股权激励费用为60万美元,并受到包括EIB贷款担保公允价值变动1,090万美元等非现金项目的影响[146] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 2025年第三季度总运营费用为70.2185万美元,较2024年同期的78.3885万美元下降约10%[135] - 2025年第三季度研发费用为0美元,同比下降100%;销售及营销费用为270美元,同比下降98%;一般及行政费用为70.1915万美元,同比下降9%[135][137] - 2025年前九个月总运营费用为182.2256万美元,较2024年同期的427.2659万美元下降约57%[139] - 2025年前九个月产品销售成本和服务成本均为0美元,同比下降100%;研发费用为0美元,同比下降100%;销售及营销费用为1.2159万美元,同比下降93%;一般及行政费用为181.0097万美元,同比下降55%[139] 财务数据关键指标变化:现金流与流动性 - 截至2025年9月30日,公司现金及现金等价物为40万美元,较2024年12月31日的130万美元减少[141] - 截至2025年9月30日的九个月,公司经营活动所用现金净额为978,685美元,而2024年同期为4,637,508美元[144] - 截至2025年9月30日的九个月,公司融资活动提供现金净额为82,243美元,而2024年同期为5,118,851美元[144] 融资活动与股东交易 - 2024年8月,AEI Capital Ltd.向公司支付245万美元,以换取剩余的245万股E系列优先股[127] - 2024年3月,公司与David E. Lazar达成协议,以每股1.00美元的价格出售300万股E系列可转换优先股,总收益为300万美元[143] - 2024年8月,AEI Capital Ltd.向公司支付245万美元,购买了剩余的245万股E系列优先股[143] - 截至2024年9月30日,公司向AEI Capital Ltd.出售了1,079,109股普通股,获得总收益200万美元[143] - 2024年10月,公司与AEI Capital Ltd.修订协议,获得额外出售两批各300万美元普通股的权利,使协议总额达到900万美元,并将出售期限延长至2025年12月31日[143] 管理层讨论和指引 - 公司预计在短期内,主要通过与控股股东AEI Capital Ltd.的融资安排来支持运营[151] 其他重要内容 - 截至2025年9月30日,公司除前总部办公室租约的持续负债外,无其他重大合同承诺[150]