收入和利润（同比变化） - 截至2025年9月30日的三个月，公司净收入为5,783,182美元，较2024年同期的6,440,049美元下降约10.2%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净收入为19,220,445美元，较2024年同期的19,884,213美元下降约3.3%[200] - 截至2025年9月30日的三个月，公司净亏损为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，亏损收窄约13.1%[200] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净亏损为4,787,756美元，而2024年同期净亏损为7,458,875美元，亏损收窄约35.8%[200] - 公司2025年第三季度净收入为2,232,855美元，而2024年同期净亏损为2,569,518美元，同比改善4,802,373美元（187%）[238] - 2025年第三季度净收入同比下降10%，为5,783,182美元，较2024年同期的6,440,049美元减少656,867美元[238][239] - 净收入下降至1.922亿美元，同比下降66.38万美元，降幅为3%[246][247] - 净亏损收窄至478.78万美元，同比改善267.11万美元，降幅为36%[246] 成本和费用（同比变化） - 2025年第三季度毛利润出现1,671,005美元亏损，较2024年同期2,007,540美元的利润下降3,678,545美元（183%）[238][240] - 2025年第三季度运营费用增加771,097美元（29%），达到3,420,068美元，主要因一般行政费用增长848,689美元（36%）[238][241] - 2025年第三季度利息支出增加1,680,635美元（120%），达到3,082,464美元，因新增债务及可转换票据摊销[238][243] - 毛利润大幅下降至148.2万美元，同比减少410.6万美元，降幅高达73%[246][248] - 运营亏损扩大至965.91万美元，同比增加748.22万美元，增幅为344%[246] - 总运营费用增至1114.11万美元，同比上升337.62万美元，增幅为43%，主要受一般行政费用增长52%驱动[246][249] - 利息费用增至704.48万美元，同比增加320.01万美元，增幅为83%[246][251] 其他财务数据 - 2025年第三季度其他收入净额大幅增加8,936,528美元（554%），主要得益于债务转换为优先股产生的10,479,055美元公允价值收益[238][242] - 其他收入净额增至447.13万美元，主要受可转换票据按公允价值转换为优先股产生的收益1091.29万美元驱动[246][250] - 公司调整后EBITDA在2025年第三季度为负4,656,467美元，较2024年同期负455,693美元恶化4,200,774美元[235] - 经营活动所用现金净额为594.25万美元，其中145.77万美元用于营运资金[246][262] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为15.77万美元，客户存款为689.37万美元[257][254] 债务与融资活动 - 公司于2023年10月6日发行了本金为15,819,209美元的高级有担保可转换票据，年利率为最优惠利率加5%[204] - 公司于2024年8月9日、2025年1月8日、2025年6月5日和2025年7月7日分别发行了本金为1,154,681美元、1,724,100美元、823,960.33美元和823,960美元的高级有担保可转换票据[206][207][209][210] - 公司于2025年2月20日获得了一笔本金为1,575,000美元的定期贷款，其中包含75,000美元的行政代理费[216] - 公司于2025年4月4日获得了一笔本金为1,824,300美元的新定期贷款，将通过69次每周35,693美元的等额还款偿还，总利息为638,505美元[218] - 公司于2025年6月签订股权购买协议，可出售高达5亿美元普通股，并发行2,500股作为承诺费[222] - 公司于2025年7月将2,462,805美元贷款转换为125股C系列优先股[220] 运营与生产能力 - 公司总部面积为100,000平方英尺，截至2025年9月30日有95名员工[203] - 每辆定制车辆的完全修复和定制过程约需2,200个工时[200] - 公司2023年产量因采用单班制增加约20%，并于2024年下半年增加10,000平方英尺仓储空间[227] 管理层讨论与指引 - 管理层认为公司的流动性状况引发了对持续经营能力的重大疑虑[260] 会计政策与计量 - 公司根据历史单车保修成本计提保修准备金，若实际成本与估计不同则需调整负债[275] - 存货（在产品、产成品）按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法计算[278] - 现金、应收款、应付款和短期借款等金融工具因期限较短，其账面价值与公允价值近似[279] - 认股权证根据ASC 480和ASC 815规定分类为负债或权益，负债类认股权证需按公允价值计量且变动计入当期损益[280] - 可转换票据的转换特征若符合衍生工具定义，则需分拆为衍生负债并按公允价值计量，变动计入当期损益[281] - 可赎回优先股若赎回事件不唯一由公司控制，则归类为临时权益，并在可能赎回时按赎回价值调整账面价值[282] - 公司对一年内转移产品的合同不考虑重大融资成分的评估[276] - 公司将与客户合同相关的运输装卸活动作为履约成本计入销售成本[277] - 作为小型报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[283]