根据您的要求,我已对提供的财报关键点进行整理和分组。以下是严格按照原文和指定格式输出的结果: 资产管理规模(AUM)变化 - 总资产管理规模达到512亿美元,较2024年第三季度增长15%[23] - 截至3Q25,公司总资产管理规模(AUM)为512.19亿美元,较2Q25的487.13亿美元增长5.1%[41] - 截至第三季度,总资产管理规模(AUM)为138亿美元,过去12个月(LTM)增长主要受69亿美元有机资金流入驱动[35] - 截至2025年第三季度,总资产管理规模(AUM)达到512.19亿美元,较上季度增长5.1%[55] - 3Q25总AUM环比增长主要受估值影响增加8.15亿美元及净流入12.42亿美元(流入15.31亿美元减去赎回2.89亿美元)驱动[41] 收费资产管理规模(FEAUM)变化 - 费用收益资产管理规模为388亿美元,较2024年第三季度增长14%[23] - 截至3Q25,公司总收费资产管理规模(FEAUM)为388.26亿美元,较2Q25的372.07亿美元增长4.3%[44] - 第三季度收费资产管理规模(FEAUM)为388亿美元,同比增长14%,主要受51亿美元有机资金流入推动[37] 收入和利润(同比环比) - 第三季度管理费收入为8700万美元,较2024年第三季度增长12%[23] - 第三季度管理费收入为8700万美元,同比增长12%,环比增长7%[24][26] - 2025年第三季度管理费收入为8700万美元,环比增长7.4%[55] - 第三季度管理费为8700万美元,较第二季度的8100万美元增长7.4%[57] - 第三季度总费用收入为8460万美元,较第二季度的8110万美元增长4.4%[57] - 年初至今(YTD)总费用收入为2.43亿美元,同比增长17%[24][26] - 年初至今(YTD)管理费收入为2.467亿美元,私人股权和基础设施策略分别贡献了30%和19%[37] - 2025年第三季度激励费用收入仅为20万美元,同比大幅下降[55] - 第三季度可分配收益为4690万美元,同比增长34%,环比增长21%[24] - 2025年第三季度可分配收益(DE)为4.69亿美元,环比增长20.9%[55] - 第三季度可分配收益为4690万美元,较第二季度的3880万美元增长20.9%[57] - 第三季度费用相关收益(FRE)为4950万美元,同比增长22%,环比增长7%,FRE利润率为58.5%[24][26] - 第三季度费用相关收益为4950万美元,较第二季度的4610万美元增长7.4%[57] - 2025年第三季度费用相关收益(FRE)为4.95亿美元,FRE利润率为58.5%[55] 费用相关收益(FRE)利润率 - 费用相关收益利润率为58.5%[23] - 第三季度费用相关收益(FRE)为4950万美元,同比增长22%,环比增长7%,FRE利润率为58.5%[24][26] - 2025年第三季度费用相关收益(FRE)为4.95亿美元,FRE利润率为58.5%[55] 成本和费用(同比环比) - 第三季度人事费用为2230万美元,同比和环比均下降1%[24][26] 筹资与资本部署 - 第三季度筹资额为15亿美元,年初至今筹资额为60亿美元[19][23] - 第三季度募资总额为15.31亿美元,其中基础设施(6.12亿美元)和信贷(3.96亿美元)为主要贡献者[32][33] - 第三季度在支取型基金中的部署总额为7.51亿美元[23] 应计绩效费 - 截至2025年9月30日,应计绩效费净额为4.02亿美元,或每股2.54美元[23] - 截至2025年9月30日,净应计绩效费为4.02亿美元,即每股2.54美元[30][31] 各业务线表现(FEAUM及费率) - 私募股权(Private Equity)板块的FEAUM为54.89亿美元,其过去12个月(LTM)有效管理费率为1.81%[40] - 基础设施(Infrastructure)板块的FEAUM为40.38亿美元,其LTM有效管理费率为1.53%[40] - 信贷(Credit)板块的FEAUM为81.71亿美元,其LTM有效管理费率为0.85%[40] - 房地产(Real Estate)板块的FEAUM为72.28亿美元,其LTM有效管理费率为0.79%[40] 基金业绩(净IRR和MOIC) - 私募股权基金PE VI(2019)的净内部收益率(Net IRR)为15%,总投资倍数(Gross MOIC)为1.9倍[45] - 基础设施基金Infra III(2013)的净内部收益率(Net IRR)为11%,总投资倍数(Gross MOIC)为2.3倍[45] - GPMS基金SOF IV(2020)的净内部收益率(Net IRR)为26%,总投资倍数(Gross MOIC)为1.6倍[45] 投资策略回报率 - 拉丁美洲高收益信贷策略自成立以来年化净回报率为11.1%,超过基准366个基点[50] - 智利股票策略自成立以来年化净回报率为13.8%,超过基准490个基点[50] - 物流REIT基金PATRIA LOG FII自成立以来年化总回报率为14.6%,超过IFIX基准5.3个百分点[48] - 哥伦比亚多元化房地产基金自成立以来年化总回报率为14.7%,超过IPC基准10.0个百分点[48] 股息信息 - 公司宣布季度股息为每股0.15美元,将于2025年12月12日支付[11][23] 财务指标定义 - 可分配收益用于评估公司业绩和向股东分配股息的能力[67] - 可分配收益的计算方式为费用相关收益扣除当期所得税费用,加上净已实现业绩费用和净财务收入/费用[67] - 费用相关收益是用于评估从经常性收入中产生利润能力的业绩指标[67] - 费用相关收益的计算基础是管理费、激励费和其他费用收入,扣除税费、人事和行政费用等[67] - 总管理资产指公司管理或建议的总资本加上其他方在共同投资中的直接投资[67] - SPAC费用不计入可分配收益[65]
Patria(PAX) - 2025 Q3 - Quarterly Report