收入和利润（同比环比） - 第三季度营收为1.4969亿加元，同比增长13.7%[8] - 第三季度毛利润为4009.1万加元，同比增长13.1%[8] - 第三季度运营收入为373.9万加元，同比增长22.4%[8] - 前三季度净亏损为469.3万加元，去年同期为净利润99.1万加元[8] - 前三季度基本及摊薄每股亏损为0.06加元[8] - 2025年净亏损为469.3万美元，而2024年净利润为99.1万美元[11] - 2025年第三季度（截至7月31日）总收入为1.4969亿加元，同比增长13.7%（2024年同期为1.31685亿加元）[32] - 截至2025年7月31日的三个月，公司净收入为83.2万加元，基本每股收益为0.01加元[71] - 截至2025年7月31日的九个月，公司净亏损为469.3万加元，基本每股亏损为0.06加元[71] - 公司第三季度总营收为1.4969亿美元，同比增长13.7%[89] - 前九个月公司总营收为4.29955亿美元，同比增长12.0%[89] 成本和费用（同比环比） - 第三季度销售成本为1.09599亿加元，占营收比例为73.2%[8] - 第三季度总费用为3635.2万加元，同比增长12.2%[8] - 2025年折旧及摊销费用为1780.7万美元，较2024年的2003.1万美元下降11.1%[11] - 2025年股份支付费用为324.9万美元，较2024年的222.5万美元增长46.0%[11] - 2025年现金利息支付为505.7万美元，较2024年的444.9万美元增长13.7%[11] - 截至2025年7月31日的九个月内，公司支付了280.4万美元的贷款本金，并产生了69万美元的利息费用[53] - 截至2025年7月31日的九个月内，公司记录的担保债券利息费用为133.3万美元，增值费用为21.3万美元，发行费用摊销为27.1万美元[56] - 截至2025年7月31日的九个月内，公司财务及其他成本总额为897.3万美元，较去年同期的697.7万美元有所增加[59] 各条业务线表现 - 实体店收入同比增长18.4%至1.45792亿加元，而电子商务收入同比下降54.6%至389.8万加元[32] - 大麻及汉麻衍生品收入同比增长14.1%至1.31963亿加元，占总收入的88.1%[32] - 实体零售业务第三季度总收入为1.45792亿美元，同比增长18.4%[89] - 电子商务业务第三季度总收入为389.8万美元，同比大幅下降54.6%[89] - 实体零售业务第三季度运营收入为663.6万美元，同比大幅增长123.9%[89] - 电子商务业务第三季度运营亏损为289.7万美元，上年同期为盈利9.1万美元[89] - 前九个月实体零售业务运营收入为1268.1万美元，同比增长88.3%[89] - 前九个月电子商务业务运营亏损为794.3万美元，上年同期为盈利110.0万美元[89] 各地区表现 - 美国市场前九个月运营亏损为652.0万美元，上年同期为盈利35.9万美元[90] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的收入为473.8万加元，同比下降39.5%[8] - 2025年经营活动净现金流入为1958.8万美元，较2024年的2589.5万美元下降24.4%[11] - 2025年投资活动净现金流出为687.7万美元，较2024年的761.1万美元减少9.6%[11] - 2025年融资活动净现金流入为427.0万美元，而2024年为净流出1194.2万美元[11] 资产与负债状况 - 截至2025年7月31日，现金及现金等价物为6380.9万加元，较2024年10月31日增长35.0%[6] - 截至2025年7月31日，总资产为2.6039亿加元，总负债为1.1690亿加元[6] - 期末现金及现金等价物为6380.9万美元，较期初4726.7万美元增长35.1%[11] - 2025年7月31日物业和设备净账面价值为2853.9万加元，较2024年10月31日的2747.1万加元增长3.9%[34] - 2025年7月31日无形资产及商誉净账面价值为8946.0万加元，其中商誉为7330.9万加元[36] - 2025年7月31日库存为3125.8万加元，较2024年10月31日的2933.8万加元增长6.5%[38] - 2025年7月31日贸易应收账款净额为355.1万加元，坏账准备为74.8万加元[40] - 递延收入从2024年10月31日的199.0万加元大幅增长至2025年7月31日的593.1万加元，主要受数据分析收入驱动[44] - 截至2025年7月31日，公司应收账款总额为355.1万加元，其中超过90天账龄的金额为199.2万加元，坏账准备为74.8万加元[77] - 公司租赁负债截至2025年7月31日为3999.8万美元，其中流动部分为974.6万美元[96] 债务与融资活动 - 公司于2025年7月16日获得一笔3000万加元的次级担保定期贷款，实际收到资金2520万加元，附有认股权证[45][47] - 公司于2025年7月16日初始确认一笔本金总额为3000万美元的可转换债务，扣除原始发行折价480万美元后，净收益为2520万美元[50] - 与可转换债务相关的交易总成本为73.1万美元，其中53.3万美元分配至按摊余成本计量的贷款，19.8万美元与认股权证负债相关并在初始确认时计入损益[51] - 截至2025年7月31日，可转换债务的贷款部分（按摊余成本计量）账面金额为1792.3万美元，期内产生应计利息费用4.9万美元及增值费用7.6万美元[52] - 截至2025年7月31日，与可转换债务相关的认股权证负债公允价值为686.3万美元，期内因公允价值重估在损益中确认收益43万美元[52] - 公司有息贷款及借款总额从2024年10月31日的1289.1万美元下降至2025年7月31日的1008.7万美元[53] - 公司担保债券的面值从2024年10月31日的1000万美元增加至2025年7月31日的1500万美元，扣除未摊销折扣及发行费用后，账面净值为1230.8万美元[55] - 截至2025年7月31日，公司流通在外的认股权证为866.5883万份，对应的负债账面价值为1147.3万美元[69] - 公司金融负债的未折现合同现金流总额为14.1851亿加元，其中一年内到期的金额为2876.2万加元[82] - 公司一年内到期的有息贷款和借款为116.4万加元，2026-2027年到期的金额为1006.1万加元[82] - 公司一年内到期的担保债券为45万加元，2028-2029年到期的金额为1830万加元[82] 收购与投资活动 - 公司于2024年6月以60万美元现金对价收购Cantopia一家零售店[29][31] - 收购Cantopia产生的商誉为49.9万美元，该商誉不可税前抵扣[30][31] - 公司以初步估计收购价4240万加元（2640万欧元）收购Remexian Pharma GmbH 51%的股份[103] - 收购对价包括1780万加元（1110万欧元）的公司普通股、1230万加元（765万欧元）现金及1230万加元（765万欧元）卖方贷款[103] - 卖方贷款期限至2029年12月31日，年利率7%，公司可随时无罚金提前偿还[103] - 公司拥有在交易完成24个月后起的5年内，收购Remexian剩余49%股权的看涨期权[103] - 看涨期权行权企业价值为过去12个月调整后EBITDA的4倍（期权期首12个月内）或3.64065倍（之后）[103] - 卖方拥有在相同时期以相同企业价值向公司出售剩余49%股权的看跌期权[103] 风险管理与金融工具 - 截至2025年7月31日，公司约82%的借款为固定利率，利率波动±1.0%将导致年度利息支付额变动约±10.1万加元[84] - 公司外汇净货币资产为111.6万加元，美元兑加元汇率波动±5.0%将导致其价值变动约±4.8万加元[85] - 与次级担保可转换贷款相关的认股权证采用三级估值，预期波动率变动5%将导致认股权证负债变动约40万加元[75] 其他运营与财务事项 - 2025年前九个月，公司核销了6000加元的贸易应收账款坏账[78] - 公司在2025年8月提交了最终短期基架招股说明书，可在25个月内发行总计高达10亿加元的各类证券[104] - 截至财务报表批准日，尚未根据该基架发行任何证券或签订市场发行协议[104]