财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产从2024年底的3.408亿加元增长至2025年9月30日的4.306亿加元，增长26.3%[2] - 现金及现金等价物从2129万加元大幅增加至7216万加元，增长238.8%[2] - 可出售证券从3118万加元增至5738万加元，增长84.1%[2] - 勘探与评估资产从2.623亿加元增至2.776亿加元，增长5.8%[2] - 可转换债券负债从3028万加元大幅减少至568万加元，下降81.3%[2] - 截至2025年9月30日，公司总资产为4.3055亿加元，较2024年12月31日的3.4084亿加元增长26.3%[145] - 勘探与评估资产是最大资产类别，截至2025年9月30日达2.7759亿加元，占总资产的64.5%[145] - 截至2025年9月30日，流动资产为1.3374亿加元，较2024年底的5958.6万加元增长124.5%[145] - 截至2025年9月30日，总负债为1837.8万加元，较2024年底的3767.2万加元下降51.2%[145] - 截至2025年9月30日，公司调整后营运资本为1.2986亿加元，其中包括现金及现金等价物7215.8305万加元[134] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为7215.8万加元，较期初2129.5万加元增长238.7%[8] - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股数量为5471.99万股，较2024年底的4468.98万股增长22.4%[5] - 截至2025年9月30日，公司物业及设备净账面价值为1614.6万美元，较2024年末的1612.3万美元略有增加[65] - 截至2025年9月30日，公司勘探与评估资产总成本为2.7759亿美元，较2024年末的2.6229亿美元增长5.8%[67] - 截至2025年9月30日，公司资产弃置义务负债的期末余额为232.8万美元，较2024年末的202.7万美元增长14.9%[75] - 截至2025年9月30日，租赁负债期末余额为480,327加元，其中流动部分160,236加元，长期部分320,091加元[91] - 流转股溢价负债期末余额为570.2326万美元，较期初的135.521万美元大幅增加，主要由于新发行流转股产生800.295万美元负债[96] - 截至2025年9月30日，公司应付关联方及董高监的款项为4.2462万加元，而2024年12月31日为112.0402万加元[122] - 截至2025年9月30日，公司累计亏损为9903.9万加元，调整后营运资本为1.2986亿加元[11] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度运营亏损为384万加元，而2024年同期为运营盈利577万加元[3] - 2025年前九个月运营亏损为28.6万加元，较2024年同期的538万加元亏损大幅收窄[3] - 2025年前九个月持续经营业务净利润为351万加元，而2024年同期为净亏损650万加元[3] - 2025年第三季度其他综合收益为1684万加元，主要受可出售证券公允价值变动收益1479万加元驱动[3] - 2025年前九个月基本每股收益为0.07加元，而2024年同期为每股亏损0.15加元[3] - 2025年前九个月，公司实现净收入350.6万加元，而2024年同期净亏损为663.0万加元[5][8] - 2025年前九个月，其他综合收益为590.7万加元[5] - 出售阿根廷资产组产生的处置收益为530.0611万美元[28] - 截至2025年9月30日，阿根廷终止经营业务在三个月和九个月内均无亏损，而2024年同期亏损分别为1859美元和12.8358万美元[28] - 出售Mountain Lake资产获得净收益10,520,041美元，实现销售利得10,369,031美元[40] - 出售Royalty Assets获得对价2,800,000美元（8,000,000股Royal Uranium股票，每股0.35美元），实现销售利得820,394美元[41][42] - 2025年九个月期间，可转换债券公允价值变动计入损益的净损失为454,395加元，计入其他综合收益的损失为24,239加元[90] - 2025年第三季度及前九个月，公司运营相关的递延所得税费用分别为180.5697万美元和13.6594万美元，而2024年同期分别为费用275.0458万美元和328.2773万美元[101] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前九个月，基于股份的支付费用为630.4万加元[5] - 2025年前九个月，公司一般及行政总支出为1290.0万加元，较2024年同期的1167.4万加元增长10.5%[145][146] - 2025年前九个月，股权激励支出为519.1万加元，占一般及行政总支出的40.2%[145] - 2025年前九个月，专业及咨询费用为230.2万加元，较2024年同期的206.4万加元增长11.6%[145][146] - 2025年前九个月，与限制性股票单位相关的股权激励费用总额为42.4002万美元，其中36.3432万美元计入损益，6.057万美元资本化至勘探资产[110] - 2025年第三季度，公司股权激励费用总额为222.779万加元，其中计入损益表202.0946万加元，资本化至勘探资产20.6844万加元[115] - 2025年前九个月，公司关键管理人员薪酬总额为632.3212万加元，其中计入损益表579.8166万加元，资本化至勘探资产52.5046万加元[121] - 截至2025年9月30日的九个月，2020年可转换债券利息支出为238,297加元，2022年可转换债券利息支出为418,930加元[80][82] 业务线表现：资产处置与交易 - 公司出售阿根廷资产获得对价包括价值1000万美元的买方普通股（200万股，每股5.00美元）以及拉古纳萨拉达项目2%的净冶炼回报率（NSR）特许权使用费和乌伊穆尔项目1%的NSR特许权使用费[29] - 公司与Anfield Energy Inc.的交易终止，相关约600万美元的桥接贷款及应计利息已于2025年1月21日全额收回[33] - 公司与Purepoint Uranium组建合资企业，公司初始持股60%，后通过行使卖出期权将持股比例调整为50%，对应调整合资企业账面金额减少106万美元[34] - 公司拥有以200万美元价格从Purepoint Uranium购买合资企业额外1%股权的期权，该期权于2026年2月28日或重大铀发现后60天到期[34] - 公司出售Mountain Lake资产，作为对价的一部分，于2025年10月3日收到价值225万美元的递延Future Fuels股份[38] - 公司确认了193.6944万美元的特许权使用费资产（Mountain Lake NSR和Nunavut NSR），并随后将其出售给无关第三方[39] - 公司持有Purepoint合资企业50%的权益，并按比例合并其资产、负债、收入和费用份额[18] - 公司从出售Mountain Lake资产中获得Future Fuels 12,500,000股普通股，初始投资记录为8,625,000美元（每股0.69美元）[43][61] - 公司从出售Royalty Assets中获得Royal Uranium 8,000,000股普通股，初始投资记录为2,800,000美元[41][62] - 2025年前九个月，公司因行使合资协议中的卖出期权及完成Mountain Lake资产出售，核销了121.1万美元的勘探与评估资产[71] - 2024年度，公司因向Purepoint合资企业出资资产及对Radio和Carlson Creek资产进行减值，记录了总计3995.9万美元的损失[72] - Bulyea River资产收购协议规定，公司需在交易完成后第2年和第3年周年日前分别支付30万美元和35万美元，并在36个月内产生至少200万美元的最低勘探支出[104] 业务线表现：勘探与评估活动 - 2025年前九个月，勘探与评估资产增加额为1805.2万加元[8] - 2025年前九个月，公司勘探与评估成本增加1956.9万美元，主要支出为钻井757.2万美元及地质与地球物理295.1万美元[67] - 2025年前九个月，公司物业及设备新增投入65.9万美元，但受外汇变动影响减少49.8万美元[65] - 公司在Purepoint合资企业中的2025年批准勘探预算份额为250万美元[100] - 2025年前九个月，公司为履行2024年流转股负债承诺产生了847.0065万美元合格勘探支出，为2025年流转股负债承诺产生了575.1561万美元合格勘探支出[102] 业务线表现：投资与证券 - 截至2025年9月30日，公司可交易证券账面价值为57,377,568美元，其中普通股54,035,084美元，认股权证3,342,484美元[51] - 公司持有的可交易证券包括Future Fuels 13,175,000股、Purepoint Uranium 9,864,980股、Atha Energy Corp. 11,461,281股、Royal Uranium 8,000,000股等[51] - 公司在2025年9月18日以500,040美元购买了926,000个Atha Energy特殊认股权证（每股0.54美元）[56] - 截至2025年9月30日，公司持有的认股权证公允价值评估假设中，各标的股票预期波动率分别为：Purepoint Uranium 129.90%，Premier American Uranium 96.99%，Atha Energy 92.93%，Future Fuels 178.75%[64] - 截至2025年9月30日，公司持有的认股权证公允价值分别为：Purepoint Uranium 每股0.39美元，Premier American Uranium 每股0.06美元，Atha Energy 每股0.37美元，Future Fuels 每股0.61美元[64] 业务线表现：融资活动 - 2025年前九个月，通过股权融资活动（含包销、私募等）净筹集资金约7500.3万加元[8] - 2025年2月28日公司发行流转股，募集资金总额20,007,375加元，截至2025年9月30日已发生合格勘探支出5,751,561加元，需在2026年12月31日前支出剩余14,255,814加元[95] - 2025年2月28日，公司以每股15美元发行133.3825万股流转股，筹集资金2000.7375万美元；同时以每股10美元向NexGen发行62.5万股，筹集资金625万美元[108] - 2025年6月24日，公司以每股10美元发行512.15万股，通过包销交易融资5121.5万美元[108] - 2025年前九个月，公司发行了2,417,068股普通股以转换600万美元的可转换债券，公允价值为2429.2万加元[148] - 2020年可转换债券于2025年1月19日转换了300万美元本金，获得1,221,818股普通股，转换日公允价值注销13,928,728加元[78] - 2020年可转换债券剩余300万美元本金于2025年8月1日转换，获得1,195,250股普通股，转换日公允价值注销10,194,879加元，并确认167,938加元损失[79] - 2022年可转换债券发行总额为400万美元，年利率10%，其中7.5%以现金支付，2.5%以公司普通股支付，转换价格为每股17.32加元[81] - 截至2025年9月30日，可转换债券公允价值期末总额为5,677,065加元，其中2022年债券为5,677,065加元，2020年债券已全部转换[90] - 2025年5月30日，公司设立了市场股权计划，可发行高达7500万加元的普通股，截至2025年9月30日尚未发行任何股份[117] 业务线表现：股权与激励 - 截至2025年9月30日，公司有460.9971万份已发行股票期权，加权平均行权价为13.30美元，其中338.7847万份可行使，加权平均行权价为13.84美元[112] - 2025年9月30日，期权加权平均行权价格为10.58加元，加权平均公允价值为每份5.55加元[115] 业务线表现：并购活动 - 公司提议通过换股（每1股Toro Energy股票换0.036股IsoEnergy股票）收购Toro Energy Limited，交易预计在2026年上半年完成[45][46][49] - 与Toro Energy的交易协议包含约700,000澳元的分手费[47] - 截至2025年9月30日，与Toro Energy交易相关的已发生成本544,206美元计入预付款项[49] 其他重要内容：现金流 - 2025年前九个月，经营活动所用现金净额为915.1万加元，投资活动所用现金净额为1496.3万加元[8] - 2025年前九个月，公司未支付任何所得税现金[147] - 2025年前九个月，与勘探资产相关的非现金交易包括增加应付账款184.5万加元及资产弃置义务增加25.4万加元[148] 其他重要内容：会计政策与货币 - 公司财务报表以加元列报，其美国子公司功能货币为美元，澳大利亚子公司功能货币为澳元[17] - 公司可转换债券按公允价值计量，归类为第二层级[129] 其他重要内容：租赁与承诺 - 公司于2025年期间新增一项办公室租赁，月租金自2025年8月1日起为3,498加元，2027年2月1日后增至3,887加元，租赁贴现率为8%[91] - 未来12个月最低未折现租赁付款额为197,976加元，随后24个月为286,725加元，之后为66,073加元[91] 其他重要内容：或有事项与义务 - 公司有或有支付义务，若West Newcastle Range等项目资源量达到或超过600万磅U₃O₈，需支付50万美元[97][98] - 2025年前九个月，公司为履行资产弃置义务新存入环境保证金41.3万美元，截至2025年9月30日环境保证金总额为307.8万美元[73] 其他重要内容：关联方与股权结构 - NexGen Energy Ltd. 持有公司30.1%的已发行普通股[10] - 2025年6月24日，NexGen的持股比例因公司完成增发而被稀释至30.9%[126] 其他重要内容：汇率风险 - 美元兑加元汇率5%的变动，会导致公司以美元计价的金融工具价值产生约52.7586万加元的净损益影响[139] - 澳元兑加元汇率5%的变动，会导致公司以澳元计价的金融工具价值产生约11.5967万加元的净损益影响[141]