财务数据关键指标变化：资产与投资 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为1040.05万加元，较2024年底的1420.23万加元减少26.8%[2] - 短期投资为4498.31万加元，较2024年底的5377.07万加元减少16.3%[2] - 勘探与评估资产为1.4128亿加元，较2024年底的1.2269亿加元增长15.2%[2] - 现金及现金等价物总额从2024年12月31日的14,202,317加元下降至2025年9月30日的10,400,485加元，下降26.8%[17] - 短期投资（主要为GIC）总额从2024年12月31日的52,500,000加元下降至2025年9月30日的44,312,122加元，下降15.6%[18] - 可交易证券公允价值从2024年12月31日的1,079,200加元下降至2025年9月30日的725,670加元，下降32.7%[19] - 勘探与评估资产总额从2023年12月31日的110,236,198加元增至2025年9月30日的141,284,490加元，期间增加28.2%[21] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年前九个月净亏损为215.54万加元，较2024年同期的532.82万加元亏损收窄59.5%[3] - 2025年前九个月利息收入为161.43万加元，较2024年同期的188.51万加元下降14.4%[3] - 2025年前九个月可交易证券收益为221.83万加元，而2024年同期为19.83万加元[3] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年前九个月经营活动所用现金为246.10万加元，较2024年同期的375.19万加元减少34.4%[4] - 2025年前九个月矿产资产支出为1512.03万加元，较2024年同期的887.45万加元增长70.4%[4] - 2025年前九个月非现金营运资本变动为增加5.3324万美元，2024年同期为减少29.4102万美元[47] - 2025年前九个月其他资产变动为增加27.6514万美元，应计利息变动为增加59.974万美元，应付账款及应计负债变动为减少82.293万美元[47] 财务数据关键指标变化：股东权益与股本 - 截至2025年9月30日，股东权益为1.9281亿加元，较2024年底的1.8961亿加元增长1.7%[2] - 2025年前九个月加权平均流通普通股数为2.0022亿股，较2024年同期的1.8443亿股增长8.6%[3] 融资与股权活动 - 2024年4月30日，公司通过公开发行以每股1.90加元的价格出售24,210,526股普通股，总收益为45,999,999加元[24] - 2024年5月6日，力拓以每股1.90加元的价格认购2,609,890股普通股，总收益为4,958,791加元[23] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司行使了1,500,000份认股权证，行权价为每股0.85加元，总收益为1,275,000加元[27] - 截至2025年9月30日，公司流通在外的股票期权为6,969,963份，加权平均行权价为1.79加元，平均剩余合约期限为3.02年[29][30] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司授予了481,225份股票期权，使用Black-Scholes模型计算的加权平均公允价值为每份0.80加元[32] 成本与费用 - 关键管理人员薪酬在截至2025年9月30日的九个月内为3,532,132加元，较去年同期的4,658,021加元下降24.2%[41] - 2025年第三季度和前三季度分别计提奖金18.15万美元和54.45万美元，计入薪资和董事费用，2024年同期无此项计提[43] - 2025年第三季度和前三季度向董事控制公司支付咨询费3.3369万美元，用于赌场项目许可活动，2024年同期无此类费用[44] 其他重要内容：资产与负债 - 公司持有第三方提供的履约保证金，总价值为78.6777万美元，截至2025年9月30日资产负债表上无抵押[45] - 公司无债务且不支付股息，资本管理方法在本期无变更，不受外部资本限制[50] 其他重要内容：风险因素 - 公司面临流动性风险，通过现金流预测管理，现金投资于可赎回担保投资证，未持有信贷额度[52] - 公司面临信用风险，现金及现金等价物和短期投资存放于高质量金融机构，但大部分金额超出政府保险限额[53] - 公司面临市场风险，其公开交易的有价证券价值波动，10%的价值波动对公司的亏损和综合亏损影响极小[54] - 公司金融资产和负债因其短期性质而不面临利率风险，现金及现金等价物和短期投资适用固定利率[56]