财务业绩：净亏损与现金流 - 截至2025年9月27日的二十六周期间，公司净亏损260万美元，而2024年同期净亏损310万美元[10] - 截至2025年9月27日，公司营运现金流为净流出430万美元，2024年同期为净流出350万美元[10] - 在截至2025年9月27日的二十六周期间，公司基本和稀释后每股净亏损为（0.13）美元[37] 收入与利润 - 2026财年26周总销售额为9311.7万美元，其中零售板块为8835.0万美元，其他板块为476.7万美元；2025财年同期为8011.8万美元[66] - 2026财年26周总销售成本为5608.1万美元，毛利润为3646.6万美元；2025财年同期分别为4789.9万美元和3125.9万美元[66] - 2026财年26周未调整毛利为3703.6万美元，其中零售板块为3486.6万美元，其他板块为217.0万美元；2025财年同期为3221.9万美元[66] - 如果European业务在2025年3月30日已被收购，公司截至2025年9月27日的二十六周收入将为1.008亿美元[35] 业务线表现：收购与整合 - 公司于2025年7月8日以总收购价1080万美元（扣除收购的现金后为810万美元）完成了对1067830 Ontario Limited及其子公司的收购[31] - 被收购的European业务在2025年7月8日至9月27日期间实现收入600万美元，净利润10万美元[35] - 收购产生的商誉初步确定为67.7万美元，主要源于预期的协同效应[33] - 公司预计将在2026年3月28日前完成对收购价格的最终分配[33] 债务与借款 - 截至2025年9月29日，公司银行债务余额为7350万美元[10] - 截至2025年9月27日，公司来自Investissement Québec的1000万美元贷款中尚有180万美元未偿还[12] - 截至2025年9月27日，公司用于数字化转型的430万美元贷款中尚有430万美元未偿还[13] - 2025年6月26日，公司从控股股东Mangrove获得一笔375万美元的贷款，年利率15%，于2026年12月24日到期[17] - 2025年7月8日，公司从SLR获得一笔1350万美元的额外定期贷款，用于欧洲收购和营运资本[18] - 截至2025年9月27日，公司修订信贷安排项下的未偿还债务余额为7350万美元，超额借款能力为1490万美元[40] - 公司修订信贷安排的总承诺额度已增至最高9000万美元，修订定期贷款新增了1350万美元的增量贷款用于收购融资[41][46] - 截至2025年9月27日的26周内，公司银行债务的最大借款余额为7801.1万美元，平均借款余额为7407.4万美元，加权平均利率为5.4%，期末实际利率为5.1%；去年同期分别为7376.0万美元、6757.2万美元、7.7%和7.5%[52] - 公司从控股股东Montel获得的现金垫款为150万美元（约合210万加元），年利率为11%（税后），有效利率约为12%[57] - 公司从控股股东Mangrove获得了375万美元的贷款（Mangrove Loan），年利率为15%，需在2026年12月24日全额偿还[59] - 截至2025年9月27日，公司资本租赁融资（Varilease）项下有两笔借款未偿还：一笔为140万美元（约合200万加元），另一笔为40万美元（约合50万加元），年利率均约为14%[61][62] - 公司应付控股股东Montel的现金垫款为150万美元（约合210万加元），年利率11%，2025财年26周内确认利息费用10万美元[72] - 控股股东Mangrove提供的375万美元股东支持信已于2025年6月26日终止，并替换为同等金额的Mangrove贷款，年利率15%，2026年12月24日到期[74] - 自2025年7月21日起，公司获得对Montel垫款150万美元及Mangrove贷款375万美元相关利息支付的延期，最高金额达81.3227万美元，有效期至2026年7月31日[75] - 公司于2025年7月21日获得总额最高150万美元的新支持信，分别来自Mangrove（50万美元）、临时总裁（80万美元）及财务副总裁（20万美元），年利率15%，2026年7月31日前无需偿还本息[76] - 股东支持信最初提供最高375万美元财务支持，有效期至2025年7月31日，后于2024年11月27日延长至2025年12月31日[73] 营运资本与流动性 - 截至2025年9月27日，公司营运资本为负1880万美元，而截至2025年3月29日为负2310万美元[10] - 截至2025年3月29日，公司营运资本比率为0.88，低于修改后的契约要求0.88[14] - 公司与Investissement Québec的贷款协议要求营运资金比率不低于1.01，但公司获得了豁免，2025年3月29日的比率要求修改为0.88，而公司实际比率为0.88[56] 资产与负债 - 截至2025年9月27日，公司股东权益赤字为2050万美元[10] - 截至2025年9月27日，公司存货总额为1.23461亿美元，较2025年3月29日的1.16277亿美元有所增加[39] - 截至2025年9月27日，公司为净递延税资产计提了2990万美元的估值备抵[36] 租赁承诺与费用 - 截至2025年9月27日，公司运营租赁的加权平均剩余期限为6.2年，加权平均贴现率为10.0%[69] - 2026财年26周总租赁费用为790.6万美元，其中固定费用为499.4万美元，可变费用为291.2万美元；2025财年同期为786.9万美元[68] - 截至2025年9月27日的26周，经营租赁现金流出为618.7万美元，较上年同期的655.9万美元下降5.7%[70] - 截至2025年9月27日，未来经营租赁最低付款总额现值为5.2987亿美元，其中长期租赁负债为4.3772亿美元[71] - 截至2025年9月27日，未来五年及以后经营租赁最低付款承诺总额为7.2223亿美元，其中2026财年下半年（6个月）为724.9万美元[71] - 截至2025年9月27日的26周内，以经营租赁负债交换获得的使用权资产为297.9万美元，较上年同期的206.7万美元增长44.1%[70] 关联方交易 - 在截至2025年9月27日的期间，公司向关联方RMBG收取服务费25.725万美元，相关应收款为10万美元[77]