财务数据关键指标变化：收入与利润 - 截至2025年12月31日的季度总收入为7871.2万美元，同比增长6.8%；上半年总收入为1.5957亿美元，同比增长10.4%[87] - 2025年第四季度营收为78,712千美元，同比增长6.8%[112] - 2025年上半年度营收为159,565千美元，同比增长10.4%[112] - 2025年第四季度净亏损70千美元，而2024年同期净利润为4,974千美元[104] - 2025年上半年度净亏损989千美元，而2024年同期净利润为8,546千美元[104] - 2025年第四季度基本每股收益为0.00美元，2024年同期为0.07美元[104] - 2025年上半年度基本每股亏损0.02美元，2024年同期每股收益为0.11美元[104] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年第四季度销售成本为48,168千美元，占营收的61.2%[112] - 2025年上半年度专业服务费用为15,127千美元，同比增长176.9%[112] - 截至2025年12月31日的季度，基于股票的薪酬支出中，股票期权为10万美元，限制性股票为50万美元[98][99] - 在截至2025年12月31日的六个月中，公司确认了290万美元的无形资产摊销费用[71] 业务线表现 - 2025年12月31日止六个月，设备租赁计划收入为460万美元，上年同期为450万美元[53] - 截至2025年12月31日的季度，交易费用收入为4792.6万美元，订阅费用收入为2175.1万美元[87] 资产与应收款项状况 - 截至2025年12月31日，公司应收账款净额为3680万美元，较2025年6月30日的3790万美元有所下降[45] - 截至2025年12月31日，信用损失准备金为1548万美元，较2024年同期的1115.1万美元增加[46] - 截至2025年12月31日，融资租赁应收款总额为1146.2万美元，较2025年6月30日的1357.3万美元减少[48][49] - 截至2025年12月31日，融资租赁应收款的坏账准备为213.3万美元，预计未来现金回收总额为1124.4万美元[49] - 截至2025年12月31日，合同资产为430万美元，较2025年6月30日的330万美元增长30.3%[89] - 截至2025年12月31日，递延收入（合同负债）为364.5万美元，较2024年同期的135.6万美元增长168.8%[91][92] - 截至2025年12月31日，与未履行履约义务相关的未来待确认收入估计为564.7万美元[93] - 截至2025年12月31日，无形资产净值为2040.5万美元，商誉为10307.1万美元；截至2025年6月30日，无形资产净值为2333.1万美元，商誉为10322.2万美元[71] 债务与融资安排 - 截至2025年12月31日，公司债务总额为3770.5万美元，其中2025年信贷安排/2022年修订的摩根大通信贷安排为3800万美元[55] - 截至2025年12月31日，公司总借款额为3800万美元[185] - 2025年信贷安排提供4000万美元有担保定期贷款额度、3000万美元有担保循环信贷额度和3000万美元有担保延迟提取定期贷款额度[57] - 2025年定期贷款额度收益用于偿还2022年修订摩根大通信贷安排下的借款，该借款剩余净借款总额为3730万美元[57][66] - 公司为执行2025年信贷安排支付了100万美元的贷款人费用和法律费用[59] - 截至2025年12月31日，2025年信贷安排的加权平均利率约为7.16%[60] - 2025年定期贷款本金按季度支付，第一年和第二年各偿还5%，第三年和第四年各偿还7.5%，第五年偿还10%，剩余部分于到期日支付[61] - 公司需维持总杠杆率不超过3.50:1，若发生重大收购，则在随后四个财季不超过4.00:1；固定费用覆盖率连续四个财季不得低于1.15:1[63] - 截至2025年12月31日，公司未偿债务本金支付计划为：2026年剩余期间100万美元，2027年250万美元，2028年300万美元，2029年350万美元，2030年2800万美元，总计3800万美元[68] - SOFR利率每上升100个基点，公司年利息费用将增加40万美元[185] 租赁相关资产与负债 - 截至2025年12月31日，使用权资产为711.1万美元，租赁负债总额为921.8万美元[51] - 截至2025年12月31日，用于Cantaloupe One经营租赁计划的财产和设备净值为711.9万美元[52] 收购活动 - 公司以约1140万美元收购SB Software，包括1000万美元现金支付和140万美元或有对价公允价值；收购产生商誉779.3万美元[75][78] - 公司以450万美元收购Cheq，包括110万美元的应付账款在收购时支付[81] - 收购Cheq的最终对价公允价值为445.8万美元，其中可识别无形资产公允价值为175万美元，商誉为200万美元[83] - 公司2025财年第三季度支付了70万美元的递延现金对价，这是经20万美元计量期调整后的净额[82] 税费 - 截至2025年12月31日的季度，所得税拨备为110万美元，上半年为310万美元[101]