收入和利润变化 - 截至2025年12月31日的六个月和三个月期间，公司收入分别增加3720万美元（20%）和2260万美元（24%）[110] - 同期毛利润分别增加1300万美元（23%）和800万美元（29%），毛利率从30.3%提升至31.1%（六个月）及从29.7%提升至30.8%（三个月）[111] - 同期净利润分别为420万美元和240万美元，而去年同期为440万美元和110万美元[115] 成本和费用变化 - 同期营业费用分别增加1260万美元（26%）和610万美元（24%），部分归因于约55万美元的行业博览会参展费用[112] - 同期净利息支出分别为200万美元和110万美元，高于上年同期的120万美元和70万美元[113] - 同期有效税率分别为27.4%和25.1%，低于上年同期的30.0%和34.4%[114] 现金流表现 - 截至2025年12月31日的六个月，现金减少约460万美元，而去年同期减少约70万美元[117] - 2025年六个月经营活动产生现金506.1万美元，较去年同期的217.6万美元增加288.5万美元[119][120] - 2025年六个月投资活动使用现金829.5万美元，较去年同期的1260.9万美元减少431.4万美元[119][121] - 2025年六个月融资活动使用现金136.8万美元，而去年同期提供现金978.0万美元，转为净使用增加1114.8万美元[119][122] 债务与融资情况 - 公司信贷协议总借款额度最高为1.5亿美元，可增加至2亿美元，截至2025年12月31日已借款5800万美元，加权平均利率为5.14%[123][124][133] - 截至2025年12月31日，循环信贷额度中仍有4300万美元可用借款额度[125] - 基于2025年12月31日的债务余额，利率每上升1%，公司年利息支出将增加约58万美元[133] 业务发展与投资 - 公司于2025年8月1日收购了纽约的ASN Laundry Group，其财务数据已并入合并报表[106] 关联方交易 - 与关联方的租赁付款：Western State Design在2025年六个月支付约12.6万美元[129]；AAdvantage Laundry Systems在2025年六个月支付约24万美元[130]；Yankee Equipment Systems在2025年六个月支付约7.7万美元[131] 财务风险与流动性 - 公司现金存款中超过联邦存款保险公司25万美元保险上限的部分存在风险敞口[101] - 公司认为现有现金、经营现金流及信贷额度资金足以支持未来至少12个月的运营和资本支出[127] 其他财务数据 - 总资产从2025年6月30日的3.07亿美元增至2025年12月31日的3.156亿美元[116] - 总负债从2025年6月30日的1.636亿美元增至2025年12月31日的1.717亿美元[116] - 营运资本从2025年6月30日的5060万美元增至2025年12月31日的5610万美元[118] 内部控制 - 截至2025年12月31日的季度，公司财务报告内部控制无重大变更[139]