财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第一季度营收为6.634亿美元，同比下降2040万美元或3.0%[9] - 2026财年第一季度营收为6.634亿美元，同比下降3.0%（2024财年同期为6.838亿美元）[40] - 第一季度净亏损640万美元，摊薄后每股亏损0.05美元；调整后净利润为1310万美元，摊薄后每股收益0.10美元[6] - 2026财年第一季度净亏损639.1万美元（基本和稀释后每股亏损0.05美元），而2024财年同期净利润为83.2万美元（基本和稀释后每股收益0.01美元）[40] - 2026财年第一季度净亏损639.1万美元，净亏损率为1.0%，而去年同期净利润为83.2万美元，净利润率为0.1%[47] - 第一季度调整后净收入为1312.9万美元，调整后稀释每股收益为0.10美元，去年同期分别为1814.9万美元和0.14美元[49] - 2026财年第一季度运营收入为1657.8万美元，同比下降45.4%（2024财年同期为3039.9万美元）[40] - 第一季度营收为6.63388亿美元，同比下降2.9%[47] 财务数据关键指标变化：调整后EBITDA与利润率 - 第一季度调整后EBITDA为7040万美元，占营收的10.6%，同比下降1080万美元[11] - 第一季度调整后EBITDA为7038.2万美元，利润率为10.6%，较去年同期的8120.1万美元（利润率11.9%）下降13.3%[47] - 过去十二个月调整后EBITDA为2.46606亿美元，过去十二个月契约调整后EBITDA为2.67006亿美元[47][51] 财务数据关键指标变化：现金流 - 第一季度运营现金流为3770万美元，自由现金流为2830万美元，调整后自由现金流为4290万美元[6][13] - 2026财年第一季度经营活动产生的净现金为3768.7万美元，同比大幅增长（2024财年同期为378.0万美元）[45] - 2026财年第一季度自由现金流（经营活动净现金减资本支出）估计约为2829.1万美元[27][45] - 第一季度自由现金流为2830.1万美元，经调整后为4292.3万美元，去年同期自由现金流为负1095.2万美元[51] 成本和费用 - 第一季度调整后运营费用为5.9302亿美元，占营收的89.4%，去年同期为6.02499亿美元，占营收的88.1%[51] - 第一季度发生转型成本781.1万美元及遣散费545.2万美元，均被加回以计算调整后指标[47][49] - 2026财年第一季度资本支出（购买物业和设备）为938.6万美元[45] 运营表现与效率 - 运营效率提升：工厂生产率提高7%，准时交付率提高3%，客户投诉减少12%[7] - 公司使用每磅成本、每磅收入和每磅运营杠杆等运营指标评估单位层面的盈利趋势和效率[29][31][37] 业务转型与成本节约计划 - 业务转型计划预计到2026财年末实现至少7500万美元的年化运营成本节约[4] 管理层讨论和指引：财务展望 - 公司重申2026财年展望：营收预计持平至下降2%，调整后EBITDA预计在2.85亿至3.15亿美元之间[16] - 公司预计2026财年自由现金流在5000万至6000万美元之间[16] - 公司预计本财年剩余季度调整后EBITDA将环比增长约5%[17] - 公司提供了2026财年调整后EBITDA和自由现金流的非GAAP前瞻性指引，但表示无法提供与最直接可比GAAP指标的定量调节[32][33] 其他财务数据：流动性、债务与杠杆 - 公司可用流动性为3.167亿美元，包括4150万美元现金及现金等价物[6] - 截至2026年1月2日，现金及现金等价物为4154.7万美元，较2025年10月3日增长39.7%（2974.8万美元）[43] - 截至2026年1月2日，总债务（长期借款加融资租赁义务）为12.765亿美元，净债务（总债务减现金）约为12.350亿美元[43] - 截至2026年1月2日，净债务为12.88509亿美元，净杠杆率为4.83倍[51] - 截至2026年1月2日，公司总流动性为3.16729亿美元，其中循环信贷额度可用资金为2.75182亿美元[51]