收入和利润（同比环比） - 季度营收同比增长6.1%至48.32亿美元，去年同期为45.52亿美元[16] - 季度净利润同比下降9.5%至9.65亿美元，去年同期为10.57亿美元[16] - 季度每股收益（稀释后）为0.36美元，去年同期为0.39美元[16] - 2026财年第一季度归属于Aramark股东的净利润为9616.1万美元[24] - 公司第一季度净利润为9616.1万美元，同比下降9.0%[76] - 第一季度基本每股收益为0.37美元，稀释后每股收益为0.36美元[76] - 2026财年第一季度总收入为48.315亿美元，同比增长6.1%，即2.794亿美元[106] - 2026财年第一季度营业利润为2.175亿美元，与上年同期基本持平，仅微增0.1%[106] - 2026财年第一季度净利润为9.65亿美元，同比下降8.7%，即减少9200万美元[106] - 截至2026年1月2日的十二个月，归属于ASI股东的净利润为3.169亿美元[141] 成本和费用（同比环比） - 2026财年第一季度服务成本（不含折旧摊销）为44.154亿美元，同比增长6.4%[106] - 2026财年第一季度净利息支出为8190万美元，同比增长8.1%[106] - 服务成本（不含折旧摊销）增加2.642亿美元，同比增长6.4%，占收入比例从91.2%升至91.4%[109] - 人员成本增加1.705亿美元，同比增长9.2%，占收入比例从40.8%升至42.0%，主要受业务扩张、医疗索赔增加750万美元及多雇主养老金计划退出费用560万美元影响[109][110] - 折旧摊销费用增加1270万美元，主要由物业设备折旧增加1010万美元及收购相关无形资产摊销增加260万美元驱动[111] - 净利息支出增加610万美元，主要因新执行的利率互换协议固定利率更高、应收账款融资借款增加，以及与美国2030年到期的B-8定期贷款重新定价相关的费用[114] - 2026年1月2日止三个月无形资产摊销费用为3200万美元，上年同期为2850万美元[47] 各条业务线表现 - 美国餐饮及设施服务（FSS United States）营收为33.621亿美元，同比增长1.8%[64] - 国际餐饮及设施服务（FSS International）营收为14.694亿美元，同比增长17.4%[64] - 公司第一季度调整后营业利润为2.94亿美元，其中美国业务贡献2.255亿美元，国际业务贡献6850万美元[83] - 美国食品与支持服务部门收入为33.01亿美元，国际部门收入为12.511亿美元，合计45.521亿美元[86] - 美国部门调整后营业利润为2.287亿美元，国际部门为5900万美元，合计2.877亿美元[86] - 2026财年第一季度资本支出及其他为1.325亿美元，其中美国部门9660万美元，国际部门3590万美元[88] - 美国分部（FSS United States）收入增长6110万美元，同比仅增1.9%，其中商业与工业部门增长18.1%，教育部门下降4.8%[117][118] - 美国分部调整后运营收入下降320万美元，同比降1.4%，部分受日历变化估计影响约2400万美元[117][120] - 国际分部（FSS International）收入增长2.183亿美元，同比大增17.4%，调整后运营收入增长950万美元，增幅16.1%[122][123][124] 各地区表现 - 阿根廷业务因高通胀重计量，在截至2026年1月2日的季度造成50万美元的外币交易损失[37] 管理层讨论和指引 - 收入增长部分受到2025财年多出第53周导致的运营服务日减少影响，估计抵消约3%的增长[107] - 运营收入仅增加20万美元，因2025财年第53周导致的日历变化使2026财年第一季度运营服务天数减少，估计对运营收入产生约2500万美元的负面影响[113] - 公司认为其面临的法律诉讼及调查，单独或总体来看，均不会对业务、财务状况或现金流产生重大影响[155] - 公司正在进行关于违反环境法规的非正式和解讨论，但认为相关总金额及修复成本不会对截至2026年1月2日的财务状况产生重大不利影响[156] - 公司确认截至2026年1月2日的季度报告中，风险因素部分与2025财年年报相比无重大变化[158] 现金流与融资活动 - 经营活动净现金流出7.82亿美元，去年同期流出5.87亿美元[21] - 资本支出为1.22亿美元，去年同期为1.20亿美元[21] - 公司回购了价值4126万美元的普通股[21] - 公司于2026财年第一季度以每股0.12美元宣派股息，总额为3360.1万美元[24] - 2026财年第一季度公司回购了4126.2万美元的普通股[24] - 公司宣布每股0.12美元的股息，将于2026年3月4日派发[71] - 第一季度公司以2930万美元回购了792,445股普通股[72] - 截至2026年1月2日，公司拥有现金及等价物4.396亿美元，高级担保循环信贷额度尚有9.362亿美元可用，并有11亿美元未偿还外币借款[125] - 经营活动所用现金净额增加1.95亿美元，主要由于运营资产和负债变动导致的现金使用增加1.593亿美元，以及对客户的合同付款增加4040万美元[127][128] - 2026财年第一季度融资活动现金流入主要来自应收账款融资6.25亿美元和循环信贷额度借款2.291亿美元[131] - 2026财年第一季度融资现金流出包括股票回购及与股权奖励相关的代扣所得税支出4130万美元、股息支付3150万美元、或有对价支付2710万美元以及长期借款偿还2550万美元[131] - 2025财年第一季度融资活动现金流入主要来自应收账款融资5.25亿美元和循环信贷额度借款1.784亿美元[132] - 2026财年第一季度应收账款增加9040万美元，主要因基础业务增长、新业务净增及收款时间导致现金使用增加[137] - 2026财年第一季度应计费用增加6350万美元，主要因税款支付时间、体育业务相关佣金支付、更高的员工激励薪酬以及高等教育业务递延收入确认增加导致现金使用增加，部分被薪资支付时间导致的现金使用减少所抵消[137] - 公司在2025年11月1日至11月28日期间以每股36.92美元的平均价格回购了792,445股股票[159] 债务与借款 - 长期借款增加8.37亿美元至62.11亿美元[14] - 长期借款净额在2026年1月2日为62.10899亿美元，2025年10月3日为53.74394亿美元[49] - 截至2026年1月2日，高级担保循环信贷额度尚有9.362亿美元可用额度[50] - 新定价的2030年到期美国B-10定期贷款总额为24亿美元，季度本金偿还额为630万美元[52] - 与贷款再定价相关的费用为110万美元，其中70万美元为交易成本，40万美元为非现金损失[53] - 截至2026年1月2日，公司债务公允价值为62.962亿美元，账面价值为62.471亿美元[92] - 截至2026年1月2日的十二个月，经调整的契约EBITDA为14.82亿美元[141] - 截至2026年1月2日的十二个月，公司实际合并担保债务比率为2.94倍，低于契约要求的5.125倍上限；实际利息覆盖比率为4.24倍，高于契约要求的2.0倍下限[142] - 2026财年第一季度完成债务重新定价，将24亿美元的美国B-8定期贷款（2030年到期）再融资为24亿美元的美国B-10定期贷款（2030年6月到期）[151] - 经调整的契约EBITDA计算中包含多项调整，包括股权激励费用5990万美元、非经常性损失2550万美元、特定交易的模拟EBITDA 1270万美元以及其他调整1.229亿美元[141][143] - 公司于2025年12月11日签订了对其2017年信贷协议的第19号修正案[167] 其他财务数据 - 总资产从133.05亿美元增至135.43亿美元，增长1.8%[14] - 现金及现金等价物减少1.99亿美元至4.40亿美元[14][21] - 应收账款增加2.86亿美元至24.96亿美元[14][21] - 截至2026年1月2日，公司股东权益总额为32.08亿美元，较2025年10月3日的31.48亿美元增长1.9%[24] - 2026财年第一季度其他综合收益为1727.5万美元，主要由2026.1万美元的税后外币折算调整贡献[36] - 截至2026年1月2日，公司累计其他综合损失为1.501亿美元，其中外币折算调整占1.409亿美元[36] - 公司全资自保保险公司持有的现金及现金等价物从2025年10月3日的1.335亿美元增至2026年1月2日的1.445亿美元[38] - 采用权益法核算的、持股50%或以下的投资，其账面价值从2025年10月3日的7060万美元降至2026年1月2日的6370万美元[40] - 无公开市价、持股50%或以下的股权投资，其账面价值从2025年10月3日的5960万美元增至2026年1月2日的6510万美元[42] - 供应链金融计划项下对金融机构的应付义务在2026年1月2日和2025年10月3日分别为180万美元和470万美元[43] - 车辆租赁残值担保的最大潜在负债约为4110万美元[44] - 截至2026年1月2日，商誉总额为48.94475亿美元，较2025年10月3日的48.7467亿美元增加1606.1万美元[47] - 截至2026年1月2日，利率互换协议名义本金约为25亿美元[56] - 利率互换相关的未实现税后收益在2026年1月2日和2025年10月3日分别为920万美元和1210万美元[57] - 递延收入在季度内因确认收入而减少，从期初的3.64亿美元降至1.888亿美元[67] - 公司为外国税收抵免计提了340万美元的估值备抵，计入所得税费用[68] - 截至2026年1月2日，公司全资拥有的保险子公司持有的现金及现金等价物为1.445亿美元，较2025年10月3日的1.335亿美元有所增加[146] 资本分配与股票回购 - 截至2026年1月2日，根据股票回购计划，公司仍可回购约3.3059亿美元价值的股票[159] - 公司董事会授权了一项总额高达5亿美元的股票回购计划，该计划无固定到期日[159] 其他重要事项 - 在截至2026年1月2日的季度内，公司董事或高管未采用、终止或修改任何10b5-1交易安排[162]