财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025年第四季度净销售额为8892.3万美元，同比下降1.2%，环比减少110万美元[105][110] - 公司2025年第四季度运营亏损为413.6万美元，而去年同期运营收入为101.8万美元[105][108] - 公司2025年第四季度净亏损为486.6万美元，而去年同期净收入为21万美元[105][108] - 公司2025年第四季度调整后EBITDA为48.4万美元，同比下降91.8%[105] - 截至2025年12月31日的三个月，公司净亏损为486.6万美元，经调整后的息税折旧摊销前利润为48.4万美元，利润率为0.5%[128] - 截至2025年12月31日的六个月，公司净亏损为889.1万美元，经调整后的息税折旧摊销前利润为184.8万美元，利润率为1.1%[128] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年第四季度毛利润率为36.3%，同比下降680个基点[105] - 截至2025年12月31日的三个月，毛利润为3230万美元，毛利率为36.3%，而去年同期为3880万美元和43.1%[114][115] - 截至2025年12月31日的六个月，毛利润为6470万美元，毛利率为37.9%，而去年同期为7620万美元和43.5%[116] - 截至2025年12月31日的三个月，运营费用为3640万美元，占净销售额的40.9%，同比下降140万美元[117] - 截至2025年12月31日的六个月，运营费用为7200万美元，占净销售额的42.2%，同比下降590万美元[118] - 截至2025年12月31日的三个月，利息支出为120万美元，同比下降70万美元[119] 业务线表现：销量与定价 - 公司2025年第四季度咖啡销量为518.8万磅，同比下降2.7%[105] - 公司2025年第四季度销售额下降主要源于销量下滑，销量影响为负940万美元，但被830万美元的定价及产品组合正面影响部分抵消[112] - 公司2025年第四季度单位销量同比下降9.6%，但平均单价同比上涨9.3%[112] - 截至2025年12月31日的六个月，公司单位销量同比下降10.2%，平均单价同比上涨8.5%，导致净销售额下降2.6%[113] 业务线表现：产品结构 - 公司2025年第四季度烘焙咖啡品类销售额占比提升至51.1%，同比增加410个基点[105] 资本支出与折旧摊销 - 公司2025年第四季度总资本支出为183.1万美元，同比下降9.9%[105] - 截至2025年12月31日的六个月，资本支出为380万美元，去年同期为540万美元[144] - 公司预计2026财年资本支出在900万至1100万美元之间[144] - 截至2025年12月31日的六个月，折旧及摊销费用为520万美元，去年同期为580万美元[145] 现金流表现 - 截至2025年12月31日的六个月，经营活动所用现金净额为579.3万美元，而去年同期为提供504.6万美元，同比恶化1083万美元[140][141] - 截至2025年12月31日的六个月，投资活动所用现金净额为371.2万美元，去年同期为519.7万美元，同比减少148.5万美元[140][142] - 截至2025年12月31日的六个月，融资活动提供现金净额为689.5万美元，去年同期为使用12万美元，主要因当期从信贷安排中获得700万美元净借款收益[140][143] 债务与流动性 - 截至2025年12月31日，公司在循环信贷额度下的未偿还借款为2130万美元[135][137] - 公司循环信贷额度总承诺额度为7500万美元，截至2025年12月31日已使用470万美元的信用证分限额[135][137] - 截至2025年12月31日，公司拥有420万美元无限制现金及现金等价物和20万美元受限现金[139] - 截至2025年12月31日，公司循环信贷额度下尚有2460万美元可用借款额度[139] 承诺事项 - 截至2025年12月31日，公司已承诺根据固定价格合同购买价值3960万美元的绿咖啡库存[146] - 截至2025年12月31日，公司经营和融资租赁付款承诺总额为3450万美元[147]