财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第四季度GAAP净亏损为2110万美元，合每股亏损0.56美元[8] - 2025年第四季度净投资收入为780万美元，合每股0.21美元[8] - 2025年第四季度净投资收入为775.1万美元，调整后净投资收入为780.2万美元，环比（较第三季度）下降约8.4%[29] - 2025年第四季度调整后每股净投资收入为0.21美元，较第三季度的0.23美元下降约8.7%[29] - 2025年第四季度投资公允价值变动导致未实现净亏损2752.6万美元，合每股亏损0.74美元[13] 财务数据关键指标变化：净资产 - 截至2025年12月31日，公司每股净资产值为5.19美元[8] - 截至2025年12月31日，公司净资产价值为1.95034亿美元，每股净资产为5.19美元，已发行普通股为37,568,800股[21] 投资组合表现 - 截至2025年12月31日，CLO投资组合公允价值为3.695亿美元，其中CLO债务投资1.769亿美元，CLO股权投资1.926亿美元[8] - 本季度CLO投资组合的加权平均GAAP收益率为13.7%[8] - 本季度从投资组合中获得1910万美元的经常性现金股息，合每股0.51美元[8] - 截至2025年12月31日，总投资的公允价值为3.69885亿美元，其中CLO债务和股权合计占99.9%[10] - 本季度CLO投资加权平均预期收益率（基于公允价值）为14.6%[20] - 公司主要投资于公司贷款抵押债券，特别是夹层债务和股权层级，以寻求当期收益和风险调整后的总回报[22] 资产与负债状况 - 截至2025年12月31日，公司持有现金及现金等价物2430万美元[20] - 截至2025年12月31日，公司总资产为4.14963亿美元，其中按公允价值计量的投资为3.69885亿美元，现金及现金等价物为2427.1万美元[21] - 公司负债总额为2.19929亿美元，其中逆回购协议为2.01037亿美元，占总负债的约91.4%[21] 其他财务项目 - 2025年第四季度非经常性战略转型成本为4.9万美元，利率互换的净实现及净增值变动为2000美元[29] - 公司加权平均流通股在2025年第四季度为37,570,694股，与第三季度基本持平[29]