收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为3.26亿元，同比增长7.32%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7468.15万元，同比下降13.68%[21] - 2025年基本每股收益为0.48元/股，同比下降14.29%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为9.73%，同比下降2.06个百分点[21] - 2025年第四季度营业收入为3945.61万元，归属于上市公司股东的净利润为-2390.32万元[23] - 2025年第三季度营业收入为1.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为8735.81万元[23] - 2025年公司营业收入为32,594.75万元，较去年同期增长7.32%[33] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7,468.15万元，同比下降13.68%[33] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,479.31万元，同比下降12.72%[33] - 公司2025年营业收入为3.26亿元，同比增长7.32%[41] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为74,681,464.68元，扣非后净利润为74,793,144.97元[118] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本增长显著：旅游业-主营营业成本同比增长29.47%[43] - 2025年旅游业营业成本为1.72亿元，同比增长27.23%[48] - 旅游业成本中折旧摊销等固定费用达5424.42万元，占比31.61%，同比大幅增长78.21%，主要因索道大修及新项目投入[48][49] - 旅游业直接人工成本为7882.37万元，占比45.94%，同比增长21.70%[48] - 按产品划分，旅游客运成本占比最高，为8682.23万元（占50.60%），同比增长2.57%[49] - 索道运输成本为1612.56万元，同比增长30.49%[49] - 索道运输其他费用达791.62万元，同比激增115.61%[49] - 游船成本为1315.81万元，同比增长14.95%[49] - 销售费用同比增长54.99%至567.32万元，主要因旅游淡季加大营销推广[53] - 财务费用同比大幅增长380.72%至340.78万元，系“遇见喀什”、“遇见赛湖”项目贷款导致利息成本增加[53] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括道路旅客运输、索道、游船观光、温泉及酒店、旅行社和旅游演艺[30][31][32] - 公司重点打造了“遇见喀什”和“遇见赛湖”两大沉浸式旅游演艺项目[32] - 分产品收入：旅游客运收入1.98亿元（占营收60.85%），同比增长1.52%；索道运输收入4704.68万元（占营收14.43%），同比增长1.44%；游船收入4303.19万元（占营收13.20%），同比下降2.61%[41] - 旅行社业务收入747.66万元，同比增长104.86%；新增沉浸式演艺业务收入1397.04万元[41] - 温泉酒店业务收入323.43万元，同比下降22.11%[41] - 公司核心业务“旅游业-主营”2025年收入3.16亿元（占营收96.98%），毛利率为46.63%，但毛利率同比下降9.17个百分点[43] - 旅游客运业务毛利率56.23%，同比下降0.45个百分点；索道运输业务毛利率65.72%，同比下降7.64个百分点；游船业务毛利率69.42%，同比下降4.67个百分点[43] 各地区表现 - 2025年新疆旅游业数据：全年接待游客3.23亿人次，旅游花费3700亿元，同比分别增长8%和8.4%[35] 管理层讨论和指引 - 公司未来将推动盈利模式由资源依赖型向创新驱动型转变[70] - 公司已制定并审议通过《西域旅游开发股份有限公司市值管理制度》[77] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[78] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长13.89%[21] - 2025年末资产总额为11.26亿元，同比增长3.24%[21] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为7.82亿元，同比增长3.18%[21] - 截至2025年末公司资产总额为112,560.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益为78,167.31万元，资产负债率为28.91%[33] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-9,906,478.56元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.89%至1.32亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-7665.04万元，同比改善66.46%，主要因项目投入减少及收到参股公司分红[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4186.15万元，同比下降152.29%，主要因上期为项目筹建期获得较多银行贷款及投资款[56] - 固定资产占总资产比例从31.30%上升至33.30%，增加2.00个百分点，系报告期购置运营车辆所致[60] - 在建工程占总资产比例从2.45%下降至0.29%，减少2.16个百分点，系项目转入固定资产核算[60] - 长期股权投资产生投资收益842.87万元，占利润总额比例9.57%[58] - 期末受限货币资金合计715.91万元，较期初294.62万元增长143.0%[62] - 报告期内完成两项重大股权投资，总额为1.996亿元[64] - 其中，对新疆准东技术有限公司增资9000万元，持股比例5%[64] - 对新疆天山天池文化演艺有限公司增资9500万元，持股比例100%[64] - 公司可分配利润为355,533,739.80元[116] 公司治理与独立性 - 公司建立了以股东会、董事会、经理层为核心的有效公司治理结构[80] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东[80] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[81] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[82] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东及实际控制人[83][84] - 公司业务与控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争[83] - 公司高级管理人员未在控股股东及关联方担任除董事、监事外的职务或领取薪酬[83] - 公司资产权属清晰，未被控股股东及关联方占用[84] - 公司拥有独立财务部门、核算体系、银行账户，未与控股股东共用账户[84] - 公司未为控股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保[84] 董事、监事及高级管理人员情况 - 公司董事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无增持或减持变动[86] - 2025年4月董事吴新疆因工作变动辞职[87] - 2025年6月董事长马瑜因工作调动离任[87] - 2025年12月副总经理戴金亚因达到法定退休年龄离任[87] - 2025年7月吕美蓉被选举为公司新任董事长[87] - 2025年7月李新云被选举为公司董事[87] - 公司现任总经理李新萍自2011年12月起任职至今[90] - 新任董事长吕美蓉于2025年7月上任，此前在新疆文化旅游投资集团担任总会计师等职务[89] - 方燕于2024年12月31日起担任公司财务总监[91] - 李斌于2025年1月起担任新疆文旅发展股份有限公司董事长，并于2024年12月23日起任公司董事[92] - 李新云于2025年7月起担任公司董事，其现任职务为昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理[93][94] - 李强于2024年12月23日起担任公司董事，其现任职务为新疆天池控股有限公司党总支书记、董事长[94] - 许新强自2024年12月23日起担任公司独立董事，同时担任西部黄金股份有限公司独立董事[95][100] - 林素自2024年12月23日起担任公司独立董事，同时担任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事[95][100] - 王永宏自2024年12月23日起担任公司独立董事，其为新疆光至律师事务所合伙人、律师[95][100] - 丁峰自2022年4月27日起担任公司副总经理，并兼任新疆西域青鸟通用航空有限责任公司董事长及吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长[98][100] - 侯伟自2022年8月起担任公司董事会秘书[99] - 多名董事及高管在股东单位或其他单位任职[100] - 公司2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬总额为210.51万元[101] - 报告期内，董事及高级管理人员税前报酬总额合计为210.51万元，其中总经理李新萍为46.47万元，财务总监方燕为35.67万元，离任副总经理戴金亚为35.64万元，董事会秘书侯伟为32.58万元，副总经理丁峰为27.71万元，离任董事长马瑜为17.44万元，三位独立董事许新强、林素、王永宏各为5万元[104] - 董事长吕美蓉、董事李强、李斌、李新云、吴新疆在报告期内从公司获取的税前报酬为0元[104] - 部分董事及高级管理人员（吕美蓉、李新萍、李强、李斌、李新云、吴新疆）从关联方获取报酬[104] - 董事李新萍本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加8次，委托出席1次，出席股东会3次[105] - 董事方燕本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加7次，委托出席2次，出席股东会3次[105] - 董事李强本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加4次，委托出席5次，出席股东会3次[105] - 独立董事许新强本报告期应参加董事会9次，以通讯方式参加3次，委托出席6次，出席股东会3次[105] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年4月21日召开第一次会议，审议《董监高薪酬及津贴的议案》[108] - 董事会审计委员会于2025年4月21日召开第三次会议，审议包括《2024年度财务决算报告》在内的多项报告[108] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本基数为1.55亿股[5] - 2025年度利润分配预案为：以总股本155,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利46,500,000.00元[119] - 2025年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[116] - 2024年度利润分配已实施，以总股本155,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[115] 员工情况 - 报告期末在职员工总数为662人，其中生产人员499人，技术人员76人[112] - 报告期末主要子公司在职员工数量为212人[112] - 公司员工教育程度中，硕士及以上6人，本科110人，大专161人[112] 内部控制与审计 - 审计委员会对报告期内的监督事项无异议[110] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[121] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[121] - 财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[124] - 非财务报告不存在重大缺陷[124] - 公司聘任大信会计师事务所审计服务报酬为93.8万元[164] - 公司聘请大信会计师事务所进行内控审计费用为20万元[164] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为-111,680.29元，其中计入当期损益的政府补助为1,308,421.62元[27] - 2025年非流动性资产处置损益为-604,228.48元[27] 主要子公司及参股公司表现 - 主要子公司阜康市天池游艇经营有限公司净利润为2464.28万元[69] - 主要子公司新疆西域文旅投资发展有限公司净利润为2496.21万元[69] - 参股公司吐鲁番火焰山旅游股份公司净利润为1634.28万元[69] - 参股子公司芳香科技2023年营业收入2452万元，净利润777.25万元[159] - 芳香科技2024年营业收入3272.02万元，净利润932.64万元[159] - 芳香科技2025年营业收入3971.95万元，净利润1081.15万元（未经审计）[159] 公司业务与市场地位 - 公司拥有天池景区内的道路、马牙山索道及湖面的特许经营权[30] - 公司是天池景区30年唯一经营权持有者，并是新疆唯一从事旅游开发经营的上市企业[37][38] 行业与市场环境 - 2025年国内旅游市场整体增长：国内出游人次65.22亿，同比增长16.2%；国内游客出游总花费6.30万亿元，同比增长9.5%[35] 经营风险 - 公司业务高度集中于天山天池景区，主营业务收入来自道路运输、客运索道、游船游览和旅游服务[72] - 公司面临经营风险，易受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响[72] - 公司面临市场竞争风险，随着大企业、大财团进入，可能丧失传统竞争优势[73] - 公司面临项目投资风险，新建投资项目存在因市场变化等因素导致未能实现预期收益的风险[73] - 公司面临管理风险，新业务拓展对财务管理、服务质量、人力资源等管理水平提出更高要求[74] 关联交易 - 前五名供应商合计采购金额7183.53万元，占年度采购总额比例59.30%，其中关联方采购额占比19.03%[51] - 公司向关联方北京昱鉴文化科技有限公司采购总额为2,304.84万元[179] - 其中，采购喀什项目创编导及设备支出2,033.55万元[179] - 采购赛里木湖项目创编导服务及设备支出271.29万元[180] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的重大关联交易[173] - 报告期内公司不存在非经营性关联债权债务往来[176] 供应商与客户集中度 - 前五名客户合计销售金额1123.76万元，仅占年度销售总额比例3.45%[51] 投资项目与合同 - “遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目相关合同总额达1.96亿元[46] - “遇见喀什”项目中，展演相关设备采购合同金额为9221.67万元[46] - 博州赛里木湖景区一体化文旅体验中心项目合同金额为1927.87万元[46] - 赛里木湖景区项目合同账面价值为1654.06万元，评估价值为1927.87万元，评估增值率为16.5%[197] - 喀什"遇见喀什"项目合同账面价值为7353.17万元，评估价值为9221.67万元，评估增值率为25.4%[197] - 喀什"遇见喀什"沉浸式展演厅改造项目合同账面价值为4385.89万元，评估价值为4920万元，评估增值率为12.2%[198] - 喀什"遇见喀什"文旅提升改造项目合同账面价值为4411.35万元，评估价值为4968.93万元，评估增值率为12.6%[198] - 赛里木湖景区项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为1927.87万元[197] - 喀什"遇见喀什"项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为9221.67万元[197] - 喀什"遇见喀什"沉浸式展演厅改造项目与北京昱鉴文化科技有限公司签订，合同金额为4920万元[198] - 喀什"遇见喀什"文旅提升改造项目与新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司签订，合同金额为4968.93万元[198] 租赁情况 - 公司租赁天山天池主景区访客中心，年租金182.70万元，租期5年[184] - 子公司西域文旅租赁喀什多处房产，年租金400.00万元，总合同金额1,200.00万元[184] - 报告期内不存在对公司损益影响达利润总额10%以上的租赁项目[185] 担保情况 - 公司对新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司的担保额度为3,500万元[188][189] - 截至2024年6月17日，实际发生担保金额为345.38万元，占担保额度的9.87%[188] - 截至2024年6月21日，实际发生担保金额为135.59万元，占担保额度的3.87%[188] - 截至2024年6月28日，实际发生担保金额为43.67万元，占担保额度的1.25%[188] - 截至2024年7月11日，实际发生担保金额为33.25万元，占担保额度的0.95%[188] - 截至2024年