收入和利润表现 - 公司2025年度营业收入为698.56亿元，同比增长1.75%[3] - 公司2025年度净利润为165.79亿元，同比增长5.29%[4] - 公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为160.63亿元，同比增长2.64%[5] - 2025年度基本及稀释每股收益为0.29元/股，上年同期为0.28元/股[10] - 2025年度营业总收入为69.86亿元人民币，同比增长1.8%[65] - 2025年度归属于母公司普通股股东的净利润为16.06亿元人民币，同比增长2.6%；基本每股收益为0.29元/股[77] - 公司2025年营业收入为698,560.96万元，同比增长1.75%[80] - 公司净利润为165,792.26万元，同比增长5.29%；净利润率为23.73%，同比增长0.79个百分点[101] - 2025年度利润总额为19.98亿元人民币[74] 成本和费用 - 2025年度营业总成本为40.75亿元人民币，同比下降4.1%[65] - 2025年度财务费用为1.53亿元，较上年的5.66亿元大幅下降72.9%，主要因利息收入增加[9] - 2025年度财务费用为1529万元人民币，较上年大幅下降73.0%，主要因利息支出减少及利息收入增加[71] - 公司2025年营业成本为407,472.49万元，同比下降4.13%[81] - 公司2025年毛利率为41.67%，同比提升3.58个百分点[82] - 公司2025年财务费用为1,529.04万元，同比大幅下降73.00%[94] 各业务线收入与成本 - 主营业务中，煤炭及相关制品服务收入为47.10亿元人民币，占总收入67.4%，成本为23.36亿元人民币，毛利率同比提升约4.2个百分点[67] - 港口配套及增值服务收入为11,624.09万元，同比下降36.51%[92] 吞吐量及业务量表现 - 公司2025年货物总吞吐量达432.53百万吨，同比增长4.48%[83] - 按港口划分，黄骊港吞吐量增长最快，达106.60百万吨，同比增长8.04%[84][85] - 按货种划分，煤炭吞吐量最大，为217.03百万吨，占总吞吐量50.18%[86][87] - 油品及液体化工吞吐量增长最快，达2.17百万吨，同比增长25.43%[89] - 集装箱业务增长强劲，箱量达1,685,559 TEU，同比增长34.15%[90] 资产与负债关键数据 - 2025年末货币资金为28.48亿元，较上年末的42.81亿元减少33.5%[7] - 2025年末应收账款为15.20亿元，较上年末的9.12亿元增长66.6%[7] - 2025年末长期股权投资为41.03亿元，较上年末的37.97亿元增长8.0%[7] - 2025年末总资产为2779.02亿元，较上年末的2788.00亿元略有下降[7] - 货币资金总额为28.48亿元人民币，较上年末的42.81亿元减少33.5%[21] - 银行存款为3.75亿元人民币，较上年末的6.21亿元减少39.6%[21] - 存放于财务公司款项为24.73亿元人民币，较上年末的36.60亿元减少32.4%[21] - 应收票据总额为3324.48万元人民币，较上年末的3863.80万元减少14.0%[22] - 银行承兑汇票为3324.48万元人民币，较上年末的2163.80万元增长53.6%[22] - 商业承兑汇票为0元，上年末为1700万元[22] - 应收账款总额从2024年末的99,616,254.39元增长至2025年末的161,654,832.04元，增幅为62.3%[25][27] - 存货账面余额从162,238,313.49元微降至159,321,563.04元，存货跌价准备从21,765,737.41元降至20,643,599.00元[39] - 固定资产总额从11,464,827,963.35元略降至11,191,591,592.08元[42] - 固定资产总额从2024年末的271.51亿元增加至2025年末的278.14亿元，净增6.66亿元[43] - 固定资产账面价值从2024年末的114.58亿元下降至2025年末的111.87亿元，减少2.71亿元[43] - 在建工程账面价值从2024年末的22.23亿元微降至2025年末的21.44亿元[47][50] - 短期借款余额为3.00亿元，年利率在2.08%至2.27%之间[54] - 应付账款总额从2024年末的3.24亿元下降至2025年末的3.11亿元[54] - 2025年末长期借款总额为38.38亿元人民币，同比下降21.6%；加权平均年利率为2.15%-2.90%，较上年有所下降[61][63] - 2025年末一年内到期的长期借款为3.88亿元人民币，占长期借款总额的10.1%，较上年末的6.85亿元大幅减少[63] - 2025年末流动比率为1.46，速动比率为1.34，较2024年末的1.67和1.56有所降低[109] - 2025年末资产负债率为22.97%[110] 投资与筹资活动 - 2025年度投资净收益为3.81亿元人民币，同比下降9.6%，主要因权益法核算的长期股权投资收益减少[71] - 2025年新增固定资产购置及在建工程转入合计96.57亿元，其中在建工程转入占绝大部分，为96.38亿元[43] - 2025年计提固定资产折旧117.37亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为229,838.48万元，同比减少4.83%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,903.46万元，同比减少16.35%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-166,296.03万元，同比减少6.07%[104] - 其他收益为2,611.24万元，同比增长60.64%[97] - 投资收益为38,058.25万元，同比下降9.64%[98] - 营业外净支出为439.93万元，同比增长278.89%[99] 应收账款与坏账准备 - 应收账款坏账准备总额从2024年末的8,375,978.91元增至2025年末的9,685,774.27元，但整体计提比例从8.41%下降至5.99%[27] - 单项计提坏账准备的应收账款余额从2,565,299.00元减少至2,042,673.00元，降幅为20.4%[27][28] - 按组合计提坏账准备的应收账款余额从97,050,955.39元大幅增至159,612,159.04元，增幅为64.5%[27] - 1年以内账龄的应收账款从94,263,405.21元增至156,478,390.60元，占比从94.6%提升至96.8%[25][31] - 年末余额前五名的应收账款合计95,399,879.78元，占总应收账款余额的59.01%[36] - 本年计提坏账准备金额为2,253,949.95元，本年转回/收回金额为872,880.39元，本年核销金额为71,274.20元[32][34] - 按账龄组合计提坏账的比例中，1年以内为4.09%，1至2年为10.00%，2至3年为30.00%，3年以上为100.00%[31] 税收优惠 - 公司及子公司享受大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收优惠，有效期至2027年12月31日[18] - 部分子公司适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，有效期至2027年12月31日[19] - 子公司沧州矿石港务的黄骊港散货港区矿石码头一期（续建）工程享受企业所得税“三免三减半”优惠，自2023年起执行[20] - 子公司唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司等享受小型微利企业所得税优惠，对年应纳税所得额不超过300万元部分减按5%税率征收，有效期至2027年12月31日[20] 合同负债与收入确认 - 合同负债总额为6.53亿元，主要为预收的港口作业费，预计一年内确认为收入[56] - 2025年度公司确认了包含在年初合同负债中的收入6.14亿元[57] - 2025年末分摊至剩余履约义务的合同金额为6.53亿元人民币，全部在一年以内[69] 所得税与税费 - 2025年度所得税费用为3.40亿元人民币，同比增长4.3%[72] - 2025年度公司支付的各项税费合计为2.81亿元人民币，同比增长25.1%，主要因企业所得税增加[59] - 所得税费用为33,975.04万元，同比增加1,408.37万元；实际所得税率为17.01%，同比下降0.13个百分点[100] 利润分配与股东回报 - 董事会建议派发末期股息每10股1.15元（含税）[6] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.15元（含税）[121] - 以总股本5,587,412,000股为基数，共计派发现金红利642,552,380.00元[121] - 向非居民企业股东派息时，公司将按10%税率代扣代缴企业所得税[121] - 持有H股的个人股东，公司将按10%税率代扣代缴股息个人所得税[122] - 如利润分配议案获批准，股息将在2026年8月28日前完成支付[122] 公司治理与股权结构 - 截至2025年12月31日，公司独立非执行董事为四名，超过董事会人数三分之一[124] - 公司已委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为国内核数师[125] - 河北港口集团直接持有公司58.27%股权[131] - 公司持有沧州矿石港务97.59%股权[129] - 公司持有曹妃甸煤炭港务51.00%股权[129] 在建工程进展 - 重要在建项目“多用途码头1、2泊位提升改造”累计投入占预算比例达85.31%[52]