收入和利润表现 - 营业收入为4.39亿元人民币，同比增长16.77%[5] - 2026年第一季度营业总收入为4.387亿元，同比增长16.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为274.07万元人民币，上年同期为亏损4473.25万元人民币[5] - 2026年第一季度净利润扭亏为盈，为274万元，而2025年同期净亏损为4497万元[22] - 2026年第一季度营业利润为508.5万元，相比2025年同期营业亏损4287万元实现扭亏[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损874.98万元人民币，同比亏损收窄80.73%[6][9] - 2026年第一季度基本每股收益为0.01元/股，而2025年同期为-0.10元/股[23] 成本和费用 - 2026年第一季度营业总成本为4.437亿元，同比增长8.7%[22] - 2026年第一季度营业成本为3.100亿元，同比增长9.1%[22] - 研发投入为4938.04万元人民币，同比下降2.49%，占营业收入比例为11.25%[6] - 2026年第一季度研发费用为4938万元，同比下降2.5%[22] 盈利能力和现金流 - 毛利润同比增长3727.60万元人民币，增幅40.75%，毛利率从24.34%提升5个百分点至29.34%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为179.42万元人民币，同比增加1689.53万元，增幅111.88%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2026年第一季度为179万元，2025年同期为净流出1510万元[24] - 信用减值损失同比减少1615.84万元人民币[10] 业务线表现 - AI相关收入占比超过40%[9] 资产和负债状况 - 总资产为36.68亿元人民币，较上年度末增长2.32%[6] - 公司流动资产合计为11.98亿元，非流动资产合计为24.70亿元，资产总计为36.68亿元[17][18] - 公司固定资产为19.96亿元，在建工程为1.62亿元，较2025年末均有所增长[18] - 2026年第一季度末负债合计为12.462亿元，较期初增长6.7%[19] - 2026年第一季度末所有者权益合计为24.218亿元，较期初增长0.2%[19] - 公司流动负债合计为9.90亿元，非流动负债未在提供片段中列示总计[18] - 公司应付账款为3.90亿元，合同负债为0.60亿元，应付职工薪酬为0.53亿元[18] 现金及借款变动 - 截至2026年3月31日，公司货币资金为5.14亿元，较2025年末的6.24亿元减少1.1亿元[17] - 公司短期借款从2025年末的304,495.35元大幅增加至2026年3月31日的70,067,873.48元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-110,117,675.04元，期末余额为502,757,000.12元[25] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-233,562,118.90元，对比上年同期的-101,223,005.64元，净流出扩大了130.8%[25] - 投资活动现金流出小计为236,829,779.65元，对比上年同期的103,712,017.42元，增长了128.4%[25] - 购建长期资产支付的现金为236,350,807.66元，对比上年同期的103,712,017.42元，增长了127.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,772,861.67元，对比上年同期的-13,140,188.18元，由净流出转为大额净流入[25] - 取得借款收到的现金为131,000,954.75元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,855,528.26元，对比上年同期的567,377.99元，增长了227.1%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,372,564.82元，对比上年同期的12,572,810.19元，下降了73.2%[25] 应收账款变动 - 截至2026年3月31日，公司应收账款为4.66亿元，较2025年末的4.25亿元增加0.41亿元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1149.05万元人民币，主要包含非流动性资产处置损益595.69万元及政府补助83.48万元等[7][8] 股权结构 - 公司总股本为456,500,000股，创始人季昕华持股50,831,173股，占总股本11.14%[13] - 前十大股东中，上海太盈私募基金持股23,428,536股，占比5.13%；中移资本持股12,561,344股，占比2.75%；莫显峰与华琨各持股11,714,268股，各占比2.57%[13] - 公司回购专用证券账户持股319,068股，占总股本比例为0.07%[15]