收入和利润表现 - 营业收入为16.74亿元人民币，同比增长3.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元人民币，同比增长1.69%[7] - 2026年第一季度营业总收入为16.74亿元，同比增长3.9%[28] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.28亿元，同比增长1.7%[29] - 2026年第一季度营业收入为10.06亿元人民币，同比增长15.6%[43] - 2026年第一季度净利润为3.39亿元人民币，同比增长20.2%[44] 成本和费用变化 - 财务费用同比大幅下降58.77%，主要由于子公司持续压降借款规模和银行贷款利率[13] - 2026年第一季度财务费用为370万元，同比下降58.8%[28] - 2026年第一季度财务费用为-1522万元，主要由于利息收入达1593万元[43] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元人民币，同比增长22.74%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降311.22%，主要因三个月以上定期存款收回投资净额同比减少及上年收到联营企业分红[13] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元，同比增长22.7%[34] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，主要因投资支付现金5600万元及购建长期资产支付现金2.25亿元[35] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-8128万元，主要因偿还债务支付现金1.07亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长32.7%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元人民币，去年同期为净流入2.04亿元[45] - 筹资活动现金流出小计为1,589,484.97元，去年同期为4,393,835.95元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1,589,484.97元，去年同期为负4,393,835.95元[47] 资产和负债变动 - 应收账款同比激增135.95%，主要因公司为加大客户营销力度，对部分大客户采用季后次月结算方式[13] - 公司总资产为277.41亿元，较期初277.90亿元略有下降[23] - 货币资金为29.55亿元，较期初28.48亿元增长3.78%[22] - 应收账款为3.59亿元，较期初1.52亿元大幅增长135.92%[22] - 合同负债为5.18亿元，较期初6.53亿元下降20.69%[24] - 固定资产为109.34亿元，较期初111.92亿元下降2.31%[23] - 短期借款为2.00亿元，较期初3.00亿元下降33.33%[24] - 应付职工薪酬为1.48亿元，较期初1.96亿元下降24.72%[24] - 流动负债合计为19.90亿元，较期初23.82亿元下降16.45%[24] - 2026年第一季度末负债合计为60.25亿元，较2025年末下降5.6%[25] - 2026年第一季度末所有者权益合计为217.16亿元，较2025年末增长1.4%[26] - 2026年第一季度末现金及现金等价物余额为15.02亿元，较期初增加3969万元[36] - 2026年3月31日货币资金为22.05亿元，较2025年末减少1.4%[38] - 2026年3月31日应收账款为2.42亿元，较2025年末大幅增长279.8%[38] - 2026年3月31日合同负债为3.49亿元，较2025年末下降17.9%[39] - 2026年3月31日应付职工薪酬为1.34亿元，较2025年末下降25.5%[39] - 2026年3月31日资产总计为208.14亿元，较2025年末微增0.5%[38][39] - 2026年3月31日流动负债合计为9.38亿元，较2025年末下降12.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额为10.57亿元人民币，较期初的12.53亿元下降15.6%[46] - 所有者权益合计为193.30亿元人民币，较期初增加约2.09亿元[41] - 负债合计为148.34亿元人民币，较期初减少约11.15亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为1,056,638,262.53元（期初余额1,094,257,368.41元 + 净增加额-37,619,105.88元）[47] 收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率为2.08%，同比减少0.07个百分点[7] - 信用减值损失同比下降696.40%，主要因子公司收回应收款，转回以前年度计提的坏账准备[13] - 少数股东损益同比下降72.55%，主要因子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司盈利较同期减少[13] - 2026年第一季度综合收益总额为2.95亿元，同比下降25.0%[32] - 2026年第一季度其他综合收益税后净额为-1.40亿元，亏损同比扩大168.7%[30] - 2026年第一季度信用减值损失为565万元，去年同期为损失95万元[29] - 综合收益总额为1.99亿元人民币，较去年同期的2.30亿元下降13.3%[44] - 2026年第一季度其他综合收益税后净额为-1.40亿元人民币，亏损同比扩大168.7%[44] 其他财务数据 - 总资产为277.41亿元人民币，较上年度末微降0.18%[9] - 2026年第一季度末未分配利润为75.29亿元，较2025年末增长6.0%[26] - 2026年第一季度基本每股收益为0.08元/股，与去年同期持平[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负427,069.42元，去年同期为负209,304.64元[47] - 现金及现金等价物净增加额为负37,619,105.88元，去年同期为正277,817,142.94元[47] 股权结构 - 控股股东河北港口集团持股数量为32.56亿股，持股比例为58.27%[17] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为8.29亿股，持股比例为14.83%[17]