财务业绩：收入与利润 - 2025年营业总收入为87.55亿元人民币，同比增长3.41%[14] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比大幅下降38.32%[14] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为2.68亿元，同比下降40.10%[14] - 2025年第四季度营业收入为19.92亿元，为全年最低季度[16] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3246.42万元，为全年最低季度[16] 财务业绩：现金流与收益 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，同比显著增长45.19%[14] - 2025年第二季度经营活动产生的现金流量净额最高，为2.26亿元[16] - 2025年加权平均净资产收益率为5.66%，较上年下降4.13个百分点[14] - 因股票期权行权，2025年度全面摊薄每股收益为人民币0.4161元/股[18] 财务数据：非经常性损益与政府补助 - 非經常性損益總額2025年為21,545,429.96元，較2024年的22,017,024.31元下降約2.1%，較2023年的34,976,785.88元大幅下降38.4%[20] - 計入當期損益的政府補助2025年為30,144,296.33元，較2024年的25,779,464.72元增長16.9%[20] - 非流動資產處置損益由2024年的虧損3,626,377.03元轉為2025年的收益947,181.50元[20] 财务数据：金融资产与投资 - 以公允價值計量的金融資產期末總額2025年為599,318,335.20元，較期初的457,780,262.59元增長30.9%[22] - 其他權益工具投資期末公允價值2025年為280,078,103.48元，較期初的247,694,480.94元增長13.1%[22] - 應收款項融資期末公允價值2025年為319,240,231.72元，較期初的210,085,781.65元大幅增長52.0%[22] 股本与股东结构 - 股份總數由2024年末的682,407,635股增至2025年末的689,776,535股，增加7,368,900股，增幅約1.1%[25] - 無限售條件流通股佔比從2024年末的94.34%上升至2025年末的99.67%[25] - A股流通股數量由2024年末的448,774,361股增至2025年末的492,524,536股，增加43,750,175股，增幅約9.7%[25] - 有限售條件流通股數量從2024年末的38,633,274股大幅減少至2025年末的2,251,999股，降幅達94.2%[25] - 截至2025年12月31日，公司登记股东总数为77，529户，其中A股股东77，491户，H股股东38户[32] - 截至2026年2月28日，公司登记股东总数减少至76，979户，其中A股股东减少至76，941户，H股股东数量保持38户不变[32] - 截至报告日，公司已发行股份总数为696,683,435股，其中A股501,683,435股，H股195,000,000股[57] 主要股东持股情况 - 华鲁控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为29.70%，持股数量为204，864，092股[31] - 香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例为28.05%，持股数量为193，516，087股，报告期内增持201，940股[31] - 华鲁投资发展有限公司为第三大股东，持股比例为5.38%，持股数量为37，091，988股[31] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.43%，持股数量为2，984，786股，报告期内增持1，038，379股[31] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000ETF持股比例为0.39%，持股数量为2，713，600股，报告期内增持291，100股[31] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000ETF持股比例为0.25%，持股数量为1，721，000股，报告期内增持424，100股[35] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000ETF持股比例为0.18%，持股数量为1，230，130股，报告期内增持221，300股[35] - 前十大股东所持股份均未涉及质押或冻结情况[36] 控股股东及关联方 - 截至2025年12月31日，华鲁控股通过其全资附属公司华鲁投资持有公司37,091,988股A股，约占已发行股本总数的5.38%[46] - 截至2025年12月31日，华鲁控股通过其全资附属公司维斌有限公司持有公司20,827,800股H股，约占已发行股本总数的3.02%[46] - 控股股东华鲁控股的注册资本为人民币31.03亿元[53] - 华鲁控股间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司32.08%的股份[54] - 华鲁控股直接持有山东鲁抗医药股份有限公司20.69%的股份[54] - 除已披露情况外，公司未知有其他直接持有公司5%以上股份的境内股东[51] 董事及高级管理人员 - 董事长贺同庆先生，56岁，高级经济师，1991年加入公司[62][64] - 总经理徐文辉先生，49岁，正高级工程师，1999年加入公司[62][65] - 董事徐列先生，60岁，高级经济师，1986年加入公司[63][66] - 董事张成勇先生，53岁，高级经济师，山东省金融高端人才[63][67] - 财务负责人侯宁先生，52岁，高级会计师，高级经济师[68][70] - 独立非执行董事潘广成先生，76岁，高级工程师，现任中国化学制药工业协会资深会长[68][71] - 独立非执行董事朱建伟先生，70岁，上海交通大学“致远讲席教授”，微生物遗传学博士[69][72] - 公司独立非执行董事凌沛学先生，63岁，拥有生物药学硕士及工商管理硕士等学位[73][74] - 公司独立非执行董事张菁菁女士，51岁，拥有超过20年审计及会计服务经验[73][75] - 公司副总经理魏长生先生，55岁，于1992年加入公司[76][77] - 公司副总经理刘雪松先生，41岁，于2008年加入公司[76][78] - 公司副总经理寇祖星先生，44岁，于2003年加入公司[79][82] - 公司董事会秘书曹长求先生，56岁，于1991年加入山东新华制药厂[79][83] - 以上董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系[81][84] - 公司现任董事及高级管理人员任职期限截止于2026年12月22日[80][83] 董事及高管持股与变动 - 截至2025年12月31日，公司董事及高级管理人员合计持有权益总额为3,685,250股，占公司已发行股份总数的0.4161%[88] - 与2024年相比，2025年董事及高管合计持有的股份数量（不含购股权）从2,055,050股增加至2,870,150股，净增815,100股[88] - 与2024年相比，2025年董事及高管合计持有的购股权数量从1,630,200份减少至815,100份[88] - 董事长贺同庆2025年末权益总额为503,150股（含105,600份购股权），占公司股份的0.0576%[86] - 执行董事兼总经理徐文辉2025年末权益总额为453,200股（含105,600份购股权），占公司股份的0.0504%[86] - 执行董事兼财务负责人侯宁2025年末权益总额为540,000股（含105,600份购股权），占公司股份的0.0630%[86] - 原副总经理郑忠辉（任职至2025年9月5日）2025年末权益总额为503,150股（含105,600份购股权），占公司股份的0.0576%[88] - 副总经理魏长生2025年末权益总额为453,200股（含105,600份购股权），占公司股份的0.0504%[88] - 董事会秘书曹长求2025年末权益总额为333,200股（含66,000份购股权），占公司股份的0.0387%[88] - 所有独立非执行董事（潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁）在2024年及2025年末均未持有公司股份或购股权[86] 员工与人力资源 - 2025年公司员工总数为7,240人，全年工资总额为7.05357亿元人民币[98] - 2025年董事、监事及其他高级管理人员税前报酬总额为1,212.55万元人民币[93] - 生产人员是公司最大的职能群体，共有4,068人，占员工总数的56.2%[99] - 销售人员和研发人员分别为936人和547人，各占员工总数的12.9%和7.6%[99] - 公司员工中拥有大学及以上学历的人数为2,147人，占员工总数的29.7%[101] - 2025年公司完成82项公司级教育培训项目，培训超过4,600人次[102] - 2025年有28名员工获得高级技师资格，116名员工获得技师资格[102] - 2025年公司选派241名员工外出培训[102] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由9名成员组成，包括董事长1名、执行董事2名、非执行董事2名及独立非执行董事4名[178] - 公司已任命4名独立非执行董事，其中1名具备财务管理专长且为女性[169][172] - 董事会建议派发2025年末期股息每股人民币0.15元（含税），基于总股数696,683,435股计算[57] - 董事会本年度共召开6次会议，4位独立董事（潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁）均亲自出席全部6次会议，出席率100%[111][112] - 在本年度内，公司董事会共召开6次会议[184] - 在本年度内，公司股东大会共召开2次会议[184] - 董事会会议总次数为6次，所有董事均无缺席，其中董事长贺同庆亲自出席4次（66.7%）、书面决议出席2次（33.3%）[185] - 独立非执行董事凌沛学在6次董事会会议中全部通过书面决议出席（100%），未亲自出席[185] - 独立非执行董事凌沛学与张菁菁各缺席1次股东大会[185] - 公司向董事发送证券交易行为准则，每年发送4次，分别在批准季度及中期业绩的董事会会议前30天和批准全年业绩的董事会会议前60天发出提醒[175][176] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险，以覆盖潜在法律责任及相关费用[189] - 截至2025年12月31日，董事会秘书曹长求先生已接受不少于15小时的相关专业培训[195] - 报告期内，所有董事均参加了公司组织的上市公司合规培训[196] - 董事长及总经理参加了中国证监会组织的培训[196] - 财务总监及董事会秘书参加了深圳证券交易所的培训[196] 专门委员会运作 - 审核委员会本年度共召开4次会议，4位独立董事均亲自出席全部4次会议，出席率100%[116][117] - 薪酬与考核委员会本年度共召开2次会议，4位独立董事均亲自出席全部2次会议，出席率100%[118][119] - 独立董事专门会议本年度共召开1次会议，4位独立董事均亲自出席，出席率100%[122][123] - 提名委员会在2025年度内未召开任何会议[119][120] - 报告期内，独立董事未就公司相关事宜提出任何异议或不同意见[123][124] - 审核委员会于2025年12月8日批准了公司2025年度财务报告审计的总体计划[126][127] - 审核委员会于2026年3月24日通过视频会议与审计师沟通2025年度审计事项[126][127] - 审计委员会于2026年3月27日召开会议，审阅2025年度经审计账目及业绩公告，并建议续聘致同会计师事务所为2026年度财务审计机构，任期一年[130][131] 审计与财务报告 - 公司2025财年报告已由董事长贺同庆、财务负责人侯宁及财务资产部经理何晓洪确认其真实性与完整性[2] - 公司审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 致同会计师事务所为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[126][128] - 经审计的财务报表充分反映了公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量[128] 内部控制 - 公司内部控制在所有重大方面均已建立并有效执行，无重大缺陷[160][165] - 致同会计师事务所认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[161][166] - 内部控制自我评价报告于2026年3月30日在巨潮资讯网披露[160][165] - 内部控制审计报告于2026年3月30日在巨潮资讯网刊载[162][166] - 公司内部控制评价基于截至2025年12月31日的设计与运行有效性[157][159] - 公司董事会及全体董事对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[156][158] - 公司已设立内部控制的检查监督机制，识别缺陷后将立即采取整改措施[156][158] 公司独立性与关联交易 - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构及财务方面完全独立，具有独立完整的生产经营能力[133][134][135] - 公司与控股公司及其附属公司间不存在实质性同业竞争情形[136][140] - 报告期内公司与控股公司及其附属公司存在持续性关联交易，主要涉及采购化学原料及销售原材料等，交易定价公允[147] 公司治理合规 - 公司于2025年10月24日取消监事会设置，其职权由董事会下辖之审核委员会行使[139][141] - 公司已建立健全高级管理人员的考核评价机制与激励机制[148] - 公司持续完善内部运行机制，股东会、董事会及各专门委员会职责明确，运作规范[143][145] - 公司严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，并健全内幕知情人登记管理制度以防範内幕交易[144][146] - 公司认为在截至2025年12月31日止年度内，已遵守香港联交所上市规则附录C1所载《企业管治守则》的所有守则条文[163] - 公司持续致力于遵守《企业管治守则》的最佳实践[164] 公司基本信息与上市情况 - 公司A股于深圳证券交易所上市，简称为新华制药，股票代码为000756[8] - 公司H股于香港联合交易所上市，简称为山东新华制药股份，股票代码为00719[8] - 公司最新变更登记日期为2025年11月7日[8] - 公司注册地址位于中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区[6] - 公司董事会秘书为曹长求，联系电话为86-533-2166666[6] 服务机构与法律顾问 - 公司法律顾问包括香港的易周律师行及中国的北京市竞天公诚律师事务所[9] - 公司主要往来银行为中国工商银行股份有限公司淄博张店支行[9] - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[9] 人事变动 - 原副总经理郑忠辉于2025年9月5日因个人原因离任[94] - 董事张成勇在股东单位华鲁投资发展有限公司担任执行董事并领取报酬[95]