营业收入与利润表现 - 营业收入为302.71亿元，较上年同期微增0.22%[7] - 2026年第一季度营业总收入为302.71亿元，与2025年同期基本持平（302.06亿元）[33] - 2026年第一季度营业收入为26.63亿元人民币，同比增长13.95%[45] - 利润总额为41.43亿元，同比增长27.39%[7] - 2026年第一季度利润总额为41.43亿元，同比增长27.4%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为28.93亿元，同比增长29.26%[7] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为28.93亿元，同比增长29.3%[34] - 2026年第一季度净利润为34.46亿元，同比增长25.5%[34] - 2026年第一季度净利润为8523.9万元人民币，去年同期净亏损为9683.6万元人民币，实现扭亏为盈[46] - 2026年第一季度综合收益总额为34.43亿元，同比增长25.5%[35] - 2026年第一季度综合收益总额为8523.9万元人民币，去年同期为-9683.6万元人民币[46] - 基本每股收益为0.1408元/股，同比大幅增长40.24%，主要因燃料成本下降及营业收入增长[7][14] - 2026年第一季度基本每股收益为0.1408元，同比增长40.2%[35] - 加权平均净资产收益率为7.35%，同比增加1.42个百分点[7] - 2026年第一季度营业利润为41.35亿元，同比增长27.52%[33] 营业成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为263.17亿元，同比下降2.97%[33] - 2026年第一季度营业成本为23.99亿元人民币，同比增长6.18%[45] - 2026年第一季度财务费用为10.48亿元，其中利息费用为10.46亿元[33] - 2026年第一季度财务费用为1.61亿元人民币，同比增长22.85%[45] - 2026年第一季度管理费用为1.71亿元人民币，同比增长24.82%[45] - 2026年第一季度所得税费用为6.98亿元，同比增长37.4%[34] - 营业外支出激增464.68%，主要由于公司本期碳排放配额支出增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为85.69亿元，同比下降7.99%[7] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为85.69亿元，同比下降8.0%[37] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.59159亿元，较2025年同期的10.27746亿元下降45.6%[48] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为319.76亿元，同比下降1.0%[37] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为324.5645亿元，同比增长9.2%[48] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为188.03亿元，同比下降1.2%[37] - 2026年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为210.6778亿元，同比大幅增长53.1%[48] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36.89亿元，同比净流出收窄7.5%[38] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为26.4878亿元，较2025年同期的25.3084亿元增长4.7%[49] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出47.53亿元，净流出额同比扩大105.1%[39] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.46474亿元，净流出同比扩大24.5%[51] - 2026年第一季度筹资活动现金流入小计为49.49亿元，较2025年同期的35.79亿元增长38.3%[39] - 2026年第一季度筹资活动现金流出小计为54.24亿元，较2025年同期的38.11亿元增长42.3%[39] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为383.78亿元，较2025年同期的329.16亿元增长16.6%[39] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为167.77927亿元，同比增长20.0%[51] - 2026年第一季度偿还债务支付的现金为402.29亿元，较2025年同期的352.28亿元增长14.2%[39] - 2026年第一季度偿还债务支付的现金为171.13587亿元，同比增长5.6%[51] - 2026年第一季度吸收投资收到的现金为110亿元，较2025年同期的20亿元激增450%[51] - 2026年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.22437亿元，而2025年同期为净增加4.40465亿元[52] - 截至2026年3月31日，公司现金及现金等价物余额为90.07亿元，较2025年同期减少12.0%[39] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.4511亿元，较2025年同期末的211.1253亿元大幅下降70.9%[52] 资产与负债状况（部分关键项目） - 截至2026年3月31日，公司货币资金为93.659亿元，较2025年12月31日的92.673亿元略有增加[28] - 截至2026年3月31日，母公司货币资金为6.15亿元，较年初（2025年12月31日）的8.37亿元减少26.5%[41] - 公司应收账款为207.544亿元，与2025年末的207.670亿元基本持平[28] - 截至2026年3月31日，母公司应收账款为9.16亿元，较年初的12.36亿元减少25.9%[41] - 公司存货从2025年末的43.149亿元下降至2026年3月31日的31.675亿元[28] - 公司预付款项从2025年末的22.643亿元增加至2026年3月31日的31.839亿元[28] - 预付款项同比增长40.61%，主要由于子公司预付燃料款增加[14] - 公司其他应收款从2025年末的18.094亿元下降至2026年3月31日的13.820亿元[28] - 公司固定资产从2025年末的2,193.362亿元下降至2026年3月31日的2,159.128亿元[28] - 公司在建工程从2025年末的215.828亿元增加至2026年3月31日的229.766亿元[28] - 截至2026年3月31日，公司资产总计3313.51亿元，较2025年底下降0.65%[29][31] - 截至2026年3月31日，母公司资产总计为1292.14亿元，较年初的1301.70亿元略有下降[42] - 合同负债同比下降84.49%，主要由于供暖季结束，子公司预收热费减少[14] - 截至2026年3月31日，流动负债合计1037.46亿元，其中短期借款为411.16亿元[29] - 截至2026年3月31日，母公司短期借款为118.83亿元，较年初的137.10亿元减少13.3%[42] - 截至2026年3月31日，公司负债合计2285.63亿元，较2025年底下降2.31%[30] - 截至2026年3月31日，公司负债总额为360.32亿元人民币，较2025年底的365.51亿元人民币下降1.42%[43] - 截至2026年3月31日，公司长期借款为77.97亿元人民币，较2025年底的77.00亿元人民币略有增加[43] 所有者权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为828.79亿元，较上年度末增长3.15%[7] - 截至2026年3月31日，公司所有者权益合计1027.88亿元，较2025年底增长3.23%[31] - 截至2026年3月31日，归属于母公司所有者权益为828.79亿元，较2025年底增长3.15%[31] - 截至2026年3月31日，公司所有者权益合计为931.82亿元人民币，较2025年底的936.18亿元人民币下降0.47%[43] - 截至2026年3月31日，公司未分配利润为-51.64亿元，较2025年底亏损收窄33.46%[31] 投资与融资活动 - 2026年第一季度投资净收益为1.91亿元人民币，同比增长46.38%[45] 股权结构与主要股东 - 中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有公司已发行股份9,816,330,340股，约占公司总股本的53.04%[23] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司股份6,091,022,817股，占总股本32.91%，其中包含中国大唐海外（香港）有限公司质押的3,275,623,820股H股[21][23]