财务数据关键指标变化 - 2026年第一季收入及其他收益为82.03亿港元，创历史新高，较2025年同期增长20%[9] - 2026年第一季股东应占溢利为51.88亿港元，创历史新高，较2025年同期增长27%[6][9] - 2026年第一季整体平均每日成交金额达2,767亿元，创历来第二高季度纪录，较2025年第一季增加14%[13] - 2026年第一季集团收入及其他收益创82亿元的历季新高，较2025年第一季上升20%[14] - EBITDA利润率为81%，较2025年第一季上升3个百分点[9] - 2026年第一季度收入为68.43亿港元，同比增长24.5%[74] - 2026年第一季度期内溢利为52.08亿港元，同比增长27.1%[74] - 2026年第一季度基本每股盈利为4.10港元，同比增长26.9%[74] 成本和费用 - 2026年第一季营运支出为15.42亿港元，较2025年同期增长2%[6] - 2026年第一季营运支出较2025年第一季上升2%，主要因雇员费用及资讯技术费用增加[16] - 公司项目营运支出（不计慈善捐款）增加3300万港元，主要因雇员费用及信息技术费用上涨[59] - 2026年第一季度资本开支为3.52亿港元，低于2025年同期的4.81亿港元[65] 现货市场及交易表现 - 主要业务收入为76.85亿港元，较2025年同期增长22%[6] - 联交所整体平均每日成交金额为2767亿港元，较2025年同期增长14%[7] - 现货分部2026年第一季收入及其他收益减交易相关支出为41.59亿元，较2025年第一季上升26%[17][18] - 联交所股本证券产品平均每日成交金额为2553亿港元，同比增长13.3%[27] - 交易所买卖产品平均每日成交金额达451亿港元，创历史新高，同比增长14%[29] - 衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额达214亿元，较2025年第一季增加24%[44] - 使用香港交易所设备托管服务的交易所参与者达100名，其交易量合计约占现货市场成交金额的73%及衍生品市场成交量的72%[54] 沪深港通表现 - 沪股通及深股通平均每日成交金额为3241.4亿元人民币，创历史新高，较2025年同期大幅增长70%[4][7] - 2026年第一季沪股通及深股通平均每日成交金额创人民币3,241亿元的历季新高，按年上升70%[13] - 沪股通及深股通交易费收入上升76%至2.77亿元（2025年第一季：1.57亿元）[18] - 沪深港通的收入及其他收益上升44%至13.55亿元（2025年第一季：9.42亿元）[24] - 沪深股通北向交易平均每日成交金额合计为3241.8亿元人民币，同比增长69.1%[27] - 债券通北向通平均每日成交金额为504亿元人民币，创历史新高，同比增长9%[30] - 沪深港通南向交易于3月31日的投资组合价值为6.144万亿港元，同比增长36.1%[27] - 互换通双边结算总名义金额创人民币35,540亿元（5,158亿美元）的历季新高，较2025年第一季上升33%[45] 上市与集资活动 - 主板新上市公司数目为39家，同比增长129.4%[27] - 股本证券集资总额中，首次公开招股集资额为1104亿港元，同比增长490.4%[27][28] - 正在处理中的新股上市申请数目达431宗，较2025年底增加25%[28] - 上市后（再）融资总额为1351亿港元，为过去五年中第二高的第一季度纪录[28] - 联交所上市费收入上升37%至2.87亿元（2025年第一季：2.10亿元）[19] - 联交所上市费收入上升31%至2.60亿元（2025年第一季：1.98亿元）[36] 衍生品市场表现 - 衍生品合约平均每日成交合约张数达1,828,560张，较2025年第一季的历史最高纪录低2%[38] - 恒生科技指数期货及期权系列产品平均每日成交合约张数升至232,760张，较2025年第一季增加28%[40] - 股票期权平均每日成交合约张数达943,511张，较2025年第一季历史最高纪录下跌2%[41] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费收入上升17%至1.84亿港元[34] 商品市场表现 - 伦敦金属交易所（LME）收费交易金属合约平均每日成交量为877.4万手，创历史新高，较2025年同期增长26%[4][7] - LME收费交易金属合约的平均每日成交量达877,000手，较2025年第一季增加26%[48] - LME收费交易平均每日成交量总额（不计行政交易）同比增长1157%至877.2万手（2025年第一季：69.8万手）[49] - 商品分部收入及其他收益较2025年第一季增加39%，EBITDA增加105%[46][47] - LME金属合约平均每日成交量中，铝合约同比增长33%至34.9万手，铜合约同比增长29%至21.4万手，镍合约同比增长41%至11万手[49] - LME期货市场未平仓合约总数截至2026年3月31日为197.4万手，较上年同期增长3%[49] 数据及连接业务表现 - 数据及连接分部收入及其他收益同比增长10%至5.99亿港元（2025年第一季：5.46亿港元），其中网络费增长11%至2.46亿港元，设备托管服务费增长10%至1.13亿港元[54][55] - 数据及连接分部EBITDA同比增长10%，EBITDA利润率维持在82%[55] 投资与资金收益 - 公司资金的2026年第一季投资净收益为4.41亿港元，较2025年同期下降15%[6][9] - 投资净收益上升3%至6.74亿元（2025年第一季：6.52亿元）[36] - 公司资金年度化投资净回报为4.51%，低于2025年第一季的5.47%；投资收益净额为4.41亿港元，同比下降15%[58] - 公司项目EBITDA为亏损1900万港元（2025年第一季：盈利5600万港元），主要受投资净收益下降影响[58] - 公司资金平均金额为391亿港元，较2025年第一季的377亿港元有所增加[58] - 保证金及结算所基金的投资收益净额2026年第一季度为8.4亿港元，较2025年同期增长3%[63] - 2026年第一季度平均资金金额为3040亿港元，较2025年同期的2096亿港元增长45%[63] - 2026年第一季度年度化投资净回报为1.11%，低于2025年同期的1.56%[63] - 商品分部投资收益净额同比增长85%至1.02亿港元，而现货分部则同比下降42%至6400万港元[63] 结算与抵押品 - 场外结算公司结算量创历史新高[4] - 存管、托管及代理人服务费收入上升51%至3.13亿元（2025年第一季：2.07亿元）[21] - 截至2026年3月31日，保证金按金为2676亿港元，较2025年12月31日减少16亿港元[64] - 截至2026年3月31日，结算所基金缴款为352亿港元，较2025年12月31日增加12亿港元[64] - LME Clear持有的非现金抵押品公平值于2026年3月31日为23.29亿美元（182.59亿港元）[67] - 截至2026年3月31日，LME Clear持有的证券抵押品公平值为114.56亿美元，较2025年末下降20.1%[68] - 截至2026年3月31日，向参与者收取的保证金及抵押品为2675.53亿港元，较2025年12月31日基本持平[76] 其他财务与资产负债状况 - 2026年第一季度交易费及交易系统使用费收入为29.95亿港元，同比增长18.3%[74] - 2026年第一季度结算及交收费收入为21.15亿港元，同比增长32.5%[74] - 截至2026年3月31日，现金及等同现金项目为1706.05亿港元，较2025年末下降6.6%[76] - 截至2026年3月31日，总资产为5648.80亿港元，较2025年末下降2.7%[76] - 截至2026年3月31日，资本开支承诺（含已批准未签约）为55.00亿港元[65] 公司治理与财务报告 - 公司2026年第一季度不拟派息[72] - 公司已采纳自2026年1月1日起生效的HKFRS 7、HKFRS 9等相关会计准则修订，采纳修订对公司无重大影响[78] - 本季度业绩公告中，作为比较资料的截至2025年12月31日止年度财务数据并非法定年度综合财务报表，但数据源自该等报表[78] - 公司已按香港《公司条例》规定，将截至2025年12月31日止年度的综合财务报表送呈公司注册处处长[78] - 核数师已就公司截至2025年12月31日止年度的综合财务报表提交无保留意见报告，未提及任何需强调事项[79] - 截至公告日期（2026年4月29日），香港交易所董事会包括12名独立非执行董事及1名身兼集团行政总裁的执行董事[79]