财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为2.07亿元，同比下降8.45%[5] - 营业总收入为2.07亿元，较上年同期的2.27亿元下降8.4%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-589.64万元，同比下降150.99%[5] - 净利润为净亏损634.5万元，较上年同期的净利润1，101.4万元大幅转亏[22] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损589.6万元，上年同期为盈利1，156.4万元[22] - 综合收益总额为净亏损639.0万元，上年同期为盈利1，121.9万元[22] - 基本每股收益为-0.0049元，上年同期为0.0096元[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为2.14亿元，与上年同期的2.16亿元基本持平，其中营业成本为1.75亿元[21] - 财务费用同比激增390.18%，主要因美元汇率变动导致汇兑损失增加[10] - 信用减值损失同比增长112.52%，主要因部分应收账款账龄增长导致坏账准备增加[10] - 所得税费用同比下降55.90%，主要因递延所得税费用变动所致[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3118.76万元，同比大幅增长515.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3，118.8万元，较上年同期的净流出749.8万元显著改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.35亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为1.55亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,820,831.50元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,186,202.67元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,725,086.95元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-8,407,781.28元[24] - 期末现金及现金等价物余额为51,603,490.09元[24] 资产与负债状况 - 总资产为8.88亿元，较上年度末下降3.69%[5] - 公司总资产为8.88亿元，较期初9.22亿元下降约3.69%[18][19] - 公司总资产从9.22亿元下降至8.88亿元，减少约3，400万元[20] - 货币资金期末余额为1.34亿元，较期初1.14亿元增长约17.48%[18] - 应收账款期末余额为2.31亿元，较期初2.58亿元下降约10.45%[18] - 存货期末余额为2.44亿元，较期初2.60亿元下降约5.96%[18] - 短期借款期末余额为1076.48万元，较期初1157.02万元下降约6.96%[19] - 应付账款期末余额为1.57亿元，较期初1.73亿元下降约9.30%[19] - 负债总额从3.00亿元下降至2.71亿元，所有者权益从6.22亿元微降至6.17亿元[20] 投资与资产变动 - 在建工程较期初增长39.50%，主要因全资子公司2号厂房建设所致[9] - 其他应收款较期初下降85.82%，主要因应收出口退税在本期收到[9] - 投资收益同比下降100.00%，主要因去年同期有投资者诉讼赔偿豁免收益，本期无此类事项[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,348,315.27元[24] - 投资支付的现金为18,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计为22，183，119.63元[24] - 吸收投资收到的现金为2，450，000.00元[24] - 筹资活动现金流入小计为8，255，492.26元[24] 股东与股权结构 - 股东广州农商银行拟转让其持有的1.06亿股股份（占总股本8.84%），转让总价款为2.87亿元[15][16] - 第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司持股比例为10.84%，持有1.30亿股[14] - 股东蔡开坚持股0.87%（1037.4万股），其中934.3万股处于质押状态，1037.4万股处于冻结状态[14] - 股东陈祥强（持股0.67%，798万股）及徐葳（持股0.48%，573.54万股）的全部持股均通过融资融券信用账户持有[14]