收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.07亿元人民币，同比增长0.79%[5][12] - 归属于上市公司股东的净利润为7242.9万元人民币，同比大幅增长374.75%[5][7][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8029.69万元人民币，同比大幅增长1001.19%[5][7] - 利润总额为1.46亿元人民币，同比增长130.20%[5][7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长600.00%[5][7][8] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比增加0.93个百分点[6] - 2026年第一季度营业总收入为68.07亿元，较2025年同期的67.53亿元微增0.8%[19] - 2026年第一季度净利润为1.105亿元，同比增长182.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为7242.9万元，同比增长374.9%[20] - 2026年第一季度营业利润为1.45亿元，同比增长125.9%[20] - 2026年第一季度基本每股收益为0.07元，去年同期为0.01元[21] - 2026年第一季度营业收入为9.15亿元，较2025年同期的12.45亿元下降26.6%[30] - 2026年第一季度净亏损为729.9万元，较2025年同期净亏损698.7万元扩大4.5%[31] - 2026年第一季度综合收益总额为亏损847.4万元，较2025年同期亏损895.3万元收窄5.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 2026年第一季度营业总成本为66.56亿元，较2025年同期的67.11亿元下降0.8%[19] - 2026年第一季度研发费用为3.146亿元，同比下降9.1%[20] - 2026年第一季度财务费用为881.5万元，较2025年同期的1361.5万元下降35.3%[30] 各条业务线表现 - 子公司海立马瑞利控股有限公司运营改善，同比扭亏为盈[7][12] - 新能源汽车热管理产品获得吉利、上汽通用等多款车型新定点及量产[12] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币，同比增长43.41%[5][8] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.86亿元，同比增长17.5%[23] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.716亿元，同比增长43.4%[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4082.84万元，较上年同期的662.71万元增长516.5%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.85亿元，与上年同期的7.80亿元基本持平[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.94亿元，较上年同期的7.46亿元下降7.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为4341.02万元，较上年同期的2566.15万元增长69.2%[34] 投资活动现金流 - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.955亿元，主要因投资支付现金2.6亿元及购建长期资产支付现金2.884亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出1.09亿元，而上年同期为净流入2.49亿元[34] - 投资支付的现金为2.60亿元，较上年同期的3.66亿元下降29.0%[34] 筹资活动现金流 - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.678亿元，其中取得借款收到现金11.03亿元，偿还债务支付现金12.31亿元[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.94亿元，净流出额较上年同期的1.45亿元扩大33.9%[34] - 取得借款收到的现金为31.60亿元，较上年同期的34.33亿元下降8.0%[34] 资产与负债状况（季度末变化） - 2026年第一季度末货币资金为30.40亿元，较2025年末的32.92亿元减少7.7%[14] - 2026年第一季度末应收账款为40.60亿元，较2025年末的29.31亿元大幅增长38.5%[14] - 2026年第一季度末存货为46.66亿元，较2025年末的57.39亿元下降18.7%[14] - 2026年第一季度末短期借款为15.14亿元，较2025年末的13.15亿元增长15.2%[15] - 2026年第一季度末应付账款为44.49亿元，较2025年末的39.73亿元增长12.0%[15] - 2026年第一季度末合同负债为14.52亿元，较2025年末的19.72亿元下降26.4%[15] - 2026年第一季度末总资产为235.99亿元，较2025年末的239.34亿元下降1.4%[15] - 2026年第一季度末未分配利润为13.53亿元，较2025年末的12.81亿元增长5.7%[16] - 截至2026年3月31日，公司总资产为105.88亿元，较2025年末的103.02亿元增长2.8%[26][27] - 截至2026年3月31日，货币资金为12.97亿元，较2025年末的15.59亿元减少16.8%[26] - 截至2026年3月31日，应收账款为11.09亿元，较2025年末的7.26亿元大幅增长52.8%[26] - 截至2026年3月31日，短期借款为3.93亿元，较2025年末的4.93亿元减少20.3%[27] - 截至2026年3月31日，一年内到期的非流动负债为5.02亿元，较2025年末的1.60亿元激增214.5%[27] - 截至2026年3月31日，所有者权益合计为57.32亿元，较2025年末的57.41亿元略有下降0.2%[28] 现金及现金等价物净变动 - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为28.34亿元，较期初减少3.239亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为12.97亿元，较期初的15.59亿元减少16.8%[34][35] - 现金及现金等价物净增加额为净减少2.62亿元，而上年同期为净增加1.11亿元[34]