财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为1559.46亿元，同比增长0.84%[6][10] - 归属于上市公司股东的净利润为41.03亿元，同比下降24.95%[6][10] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降25.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.37%，同比减少0.45个百分点[7] - 2026年第一季度营业总收入为1559.46亿元，同比增长0.8%[35] - 2026年第一季度净利润为53.23亿元，同比下降20.8%[35] - 归属于母公司股东的净利润为41.0亿元人民币，较上年同期的54.7亿元人民币下降24.9%[36] - 2026年第一季度营业收入812.5亿元人民币，同比增长33.2%[46] - 2026年第一季度净亏损2.02亿元人民币，而2025年同期净利润为2778.8万元人民币[46] - 2026年第一季度综合收益总额为亏损23.26亿元人民币，主要受净亏损及外币报表折算差额-3.05亿元人民币影响[46] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 财务费用同比增长53.58%，主要由于汇兑损失增加[12] - 2026年第一季度财务费用为16.28亿元，同比增长53.6%[35] - 2026年第一季度营业成本为774.7亿元人民币，同比增长40.1%[46] - 2026年第一季度财务费用为4.21亿元人民币，同比增长70.3%，其中利息费用为6.89亿元人民币[46] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-551.49亿元，净流出同比扩大[6][12] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出551.5亿元人民币，较上年同期的净流出489.1亿元人民币扩大12.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出125.5亿元人民币，较上年同期的净流出222.5亿元人民币收窄43.6%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入1052.2亿元人民币，较上年同期的净流入852.6亿元人民币增长23.4%[39][40] - 期末现金及现金等价物余额为1768.7亿元人民币，较期初的1398.3亿元人民币增长26.5%[40] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为流出147.95亿元人民币，而2025年同期为流入58.82亿元人民币[47] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为811.02亿元人民币，同比增长14.2%[47] - 2026年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为流入213.44亿元人民币，主要源于取得借款收到的现金498.92亿元人民币[47] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为流入4.19亿元人民币[47] - 2026年第一季度末现金及现金等价物余额为288.44亿元人民币，较期初增加68.63亿元人民币[48] 各条业务线表现：新签合同额 - 新签合同额为5562.40亿元，同比增长0.58%，其中境外新签合同额1345.93亿元，同比增长26%[10] - 公司报告期新签合同额为5,562.40亿元，同比增长0.58%，完成年度目标的29%[17] - 按业务板块划分，新质基建业务新签合同额5,399.71亿元，同比增长1.02%；设计咨询业务134.40亿元，同比下降13.38%[18][19] - 按“五全”业务领域划分，全交通、全城市、全绿色新签合同额居前，分别为2,608.53亿元、2,038.19亿元、503.79亿元[20][22] - 新兴业务领域（如节能环保、新能源等）新签合同额达1,273.42亿元[26] - 基础设施投资类项目按公司股比确认合同额为356.57亿元，同比增长142.07%[27] 各地区表现 - 境外市场新签合同额1,345.93亿元（约合188.55亿美元），同比增长25.93%，占公司新签合同总额的24%[23][25] - 境内市场新签合同额4,216.47亿元，同比下降5.49%[25] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为21353.23亿元，较上年度末增长5.75%[7] - 信用减值转回同比减少95.52%，资产减值损失同比减少941.04%[12] - 2026年第一季度末总资产为21353.23亿元，较2025年末增长5.8%[31][32] - 2026年第一季度末货币资金为1883.11亿元，较2025年末增长24.6%[31] - 2026年第一季度末短期借款为1446.74亿元，较2025年末增长36.0%[32] - 2026年第一季度末合同资产为2625.99亿元，较2025年末增长7.8%[31] - 2026年第一季度末长期借款为4599.22亿元，较2025年末增长8.1%[32] - 2026年第一季度末归属于母公司所有者权益为3134.53亿元，较2025年末增长0.8%[32] - 母公司货币资金为288.6亿元人民币，较年初的220.0亿元人民币增长31.2%[43] - 母公司短期借款为611.0亿元人民币，较年初的453.3亿元人民币增长34.8%[43] - 母公司资产总计为3263.0亿元人民币，较年初的3155.3亿元人民币增长3.4%[43] - 母公司负债合计为1769.8亿元人民币，较年初的1658.6亿元人民币增长6.7%[44] - 母公司所有者权益合计为1493.2亿元人民币，较年初的1496.7亿元人民币微降0.2%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划开展不超过990亿元的资产证券化业务以优化资产结构[11] 其他重要内容：融资活动 - 2026年第一季度发行四期超短期融资券，总规模100亿元，利率区间1.48%至1.57%[29] 其他重要内容：股权结构 - 报告期末普通股股东总数为170,587户，其中A股159,719户，H股10,868户[16] - 控股股东中国交通建设集团有限公司合计持股约97.19亿股，占总股本的59.72%[16]