财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2026年第一季度净收入为2.8亿美元，同比增长10.0%[125][126][127] - 2026年第一季度净利润为2660万美元，相比2025年同期的净亏损1326万美元，增长300.5%[125][126] - 调整后净利润为5237万美元，同比增长34.1%；调整后EBITDA为1.347亿美元，同比增长10.5%[125][126] - 2026年第一季度净收入为2658.9万美元，而2025年同期净亏损为1326万美元[147] - 2026年第一季度调整后EBITDA为1.34653亿美元，较2025年同期的1.21839亿美元增长10.5%[147] - 按固定汇率计算，2026年第一季度净收入同比增长约6.5%[127] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 总营收成本为1.33亿美元，同比增长11.7%，占净收入比例从46.8%上升至47.5%[126][130] - 销售、一般及行政费用增加520万美元，同比增长8.2%[133] - 无形资产摊销减少1230万美元，同比下降80.2%，主要因部分资产于2025年5月完全摊销[134] - 净利息费用减少610万美元，同比下降15.0%，主要因定期贷款利率下降及7500万美元本金偿还[136] - 所得税费用为1600万美元，而2025年同期为所得税收益160万美元，变化主要由于税前利润与亏损的差异[139] 各条业务线表现 - Sterigenics部门第一季度净收入为1.86135亿美元，同比增长9.7%；部门收入为9641.4万美元，同比增长9.6%[154][155][159] - Nordion部门第一季度净收入为4200.9万美元，同比增长29.0%；部门收入为2371.1万美元，同比增长36.1%[154][156][160] - Nelson Labs部门第一季度净收入为5190.1万美元，同比下降0.7%；部门收入为1452.8万美元，同比下降11.5%[154][158][161] - 服务收入为2.416亿美元，同比增长7.9%；产品收入为3844万美元，同比增长25.7%[127] 现金流与资本支出 - 2026年第一季度资本支出为4620万美元，较2025年同期的1990万美元增长132.2%[164] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2943.5万美元，同比下降53.0%，主要受支付3400万美元伊利诺伊州EO诉讼和解款影响[165][166] - 2026年第一季度投资活动使用的现金流量净额为4512.8万美元，同比增加2520万美元，主要因资本支出增加[165][167] - 截至2026年3月31日，现金及现金等价物为3.159亿美元，较2025年12月31日减少3050万美元[162] 债务与融资状况 - 公司循环信贷额度总额为6亿美元，截至2026年3月31日无未偿借款[169] - 公司发行了7.375%优先担保票据，总本金为7.5亿美元，于2031年到期[170] - 截至2026年3月31日，公司有830万美元的信用证占用了循环信贷额度，使循环信贷额度总可用金额为5.917亿美元[172] - 公司利用利率衍生工具管理其可变利率债务的利率风险[173] 会计政策与报告 - 公司财务报告的编制遵循GAAP，涉及管理层在特定时点的判断、估计和假设[173] - 自2025年12月31日财年结束以来，公司的关键会计政策、管理层估计或会计政策未发生重大变更[174]