资产管理规模与净资产值 - 截至2026年2月28日，资产管理规模（AUM）为11.091亿美元，较上年同期的9.7808亿美元增长13.4%，较上季度的10.1595亿美元增长9.2%[3][4][5][7] - 截至2026年2月28日，净资产值（NAV）为3.9616亿美元，较上年同期的3.9267亿美元增长0.9%[3][5] - 截至2026年2月28日，净资产（NAV）为3.962亿美元，环比下降1700万美元[8] - 投资公允价值从9.781亿美元增至11.091亿美元[26] - 每股净资产从25.86美元下降至24.42美元[27] - 截至2026年2月28日，每股净资产（NAV per share）为24.42美元，若不计额外0.25美元特别股息则为24.67美元[8] 盈利能力与股东回报 - 2026财年全年股本回报率（ROE）为9.1%，高于上年的7.5%及BDC行业平均的4.3%[1][3][5] - 2026财年每股收益（EPS）为2.31美元，高于上年的2.02美元[3][5] - 2026财年每股股息为3.74美元（含0.25美元特别股息），高于上年的3.30美元（含0.35美元特别股息）[3][5] - 截至2026年2月28日财年，基本每股净收益为2.31美元，较上一财年的2.02美元增长14.4%[33] - 公司宣布2027财年第一季度每月派发每股0.25美元的基础股息[14] 投资活动与组合表现 - 2026财年第四季度净投放1.011亿美元，支持了5个新平台和15个追加投资[1][5] - 截至2026年2月28日财年，新增投资成本为3.095亿美元；该季度新增投资成本为1.351亿美元[10] - 投资组合公允价值为11.09亿美元，投资于49家公司、1个CLO基金等[10] - 核心BDC投资组合的加权平均利率为10.4%，低于2025年11月30日的10.6%和2025年2月28日的11.5%[7] - 投资组合加权平均现时收益率为9.6%，其中第一留置权定期贷款收益率为10.2%[10] - 截至季度末，非应计资产占公允价值0.2%，占成本1.2%，维持在低位[1][6] 收入表现 - 2026财年总投资收入为1.257亿美元，较上年的1.4886亿美元下降15.5%[3][7] - 截至2026年2月28日财年，总投资收入为1.257亿美元，较上一财年的1.489亿美元下降15.6%[33] - 截至2026年2月28日财年，净投资收入为3681万美元，较上一财年的5300万美元下降30.5%[33] - 截至2026年2月28日财年，来自非控制/非关联投资的利息收入为9606万美元，较上一财年的1.195亿美元下降19.6%[33] - 季度总收入从3130万美元微降至3112万美元[30] - 季度净投资收入从804万美元降至780万美元[30] 调整后净投资收入 - 截至2026年2月28日财年，调整后净投资收入（Adjusted NII）为3750万美元，同比下降1550万美元或29.2%[8] - 截至2026年2月28日季度，调整后净投资收入（Adjusted NII）为850万美元，环比下降130万美元或12.8%[8] - 截至2026年2月28日财年，调整后净投资收入为3754万美元，调整后净投资收入收益率为9.3%，调整后每股净投资收入为2.37美元[40] - 2026财年第四季度，调整后净投资收入为854万美元，调整后净投资收入收益率为8.4%，调整后每股净投资收入为0.53美元[38] - 2025财年（截至2025年2月28日）的调整后净投资收入为5300万美元，调整后收益率为14.1%，调整后每股为3.81美元[40] - 2024财年（截至2024年2月29日）的调整后净投资收入为5192万美元，调整后收益率为14.6%，调整后每股为4.10美元[40] 成本与费用 - 截至2026年2月28日财年，运营费用为8891万美元，较上一财年的9585万美元下降7.2%[33] - 截至2026年2月28日财年，利息和债务融资费用为4930万美元，较上一财年的5206万美元下降5.3%[33] 资产与负债状况 - 总资产从2025年2月28日的11.915亿美元下降至2026年2月28日的11.393亿美元[26] - 现金及现金等价物（含储备账户）从2.047亿美元大幅减少至2180万美元[26] - 总负债从7.989亿美元降至7.431亿美元[26] - 季度末现金头寸大幅下降，从上季度的1.696亿美元降至本季度的2180万美元[5] - 截至2026年2月28日，公司未提取的借款能力及现金等价物总计2.108亿美元[12][15] - 资产覆盖率从162.9%提升至168.4%[27] 运营亏损 - 季度运营净亏损从68万美元扩大至261万美元[30] - 季度每股基本及摊薄亏损从0.05美元扩大至0.16美元[30] 融资活动 - 截至2026年2月28日财年，公司通过ATM计划出售了747,199股，总收益为1930万美元[15]