公司经营环境与规管情况 - 2022年公司面临新冠疫情防控措施放宽、乌克兰战争带来的能源危机和商品价格上涨冲击[2] - 股东关注议题包括地缘政局动荡、市场波动、经济衰退、气候行动等多方面内容[4] - 报告披露内容符合香港联合交易所《上市规则》《企业管治守则》等现行及新兴规管框架[2] 公司业务布局 - 公司业务遍及香港、中国内地、澳洲、印度、东南亚及台湾，涵盖能源价值链主要环节[9] - 香港电力行业受管制计划协议规管，中华电力有限公司为九龙、新界及大部分离岛超275万个客户提供服务[10] - 中华电力有限公司提供可靠度逾99.997%的世界级电力服务，客户数目约占香港八成人口[10] - 中电中国是中国内地能源业的最大境外投资者，在全国16个省、直辖市及自治区拥有超50个电力项目[11] 公司报告与披露相关 - 公司优化了对集团创造价值过程的论述，遵循《国际整合性报导架构》中“资本”原则[2] - 公司独立发布《气候相关披露报告》，载述主要气候行动和承诺[2] - 公司采用双重重要性方法，在年报中讨论对财务有重要影响的ESG议题[2] - 《可持续发展报告》阐释了集团对人类、环境及经济有影响的ESG表现[2] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团营运盈利（扣除澳洲远期能源合约的公平价值亏损29.37亿港元前）减少22.91亿港元至75.6亿港元，计入未变现公平价值亏损和影响可比性项目后，总盈利减少至9.24亿港元[15] - 2022年香港电力业务收入506亿港元，较2021年的443.11亿港元增长14.2%；香港以外能源业务收入488.73亿港元，较2021年的389.41亿港元增长25.5%；总收入1006.62亿港元，较2021年的839.59亿港元增长19.9%[16] - 2022年香港能源业务盈利84.03亿港元，较2021年的81.41亿港元增长3.2%；中国内地盈利22.29亿港元，较2021年的16.6亿港元增长34.3%；澳洲盈利为 - 52.67亿港元，2021年为 - 0.83亿港元；印度盈利1.93亿港元，较2021年的2.21亿港元减少12.7%；东南亚及台湾盈利0.11亿港元，较2021年的1.73亿港元减少93.6%[16] - 2022年营运盈利46.23亿港元，较2021年的95.17亿港元减少51.4%；影响可比性项目为 - 36.99亿港元，较2021年的 - 10.26亿港元减少89.1%[16] - 2022年来自营运活动的现金流入净额127.34亿港元，较2021年的178.06亿港元减少28.5%[16] - 截至2022年12月31日，总资产2360.26亿港元，较2021年的2398.09亿港元减少1.6%；总借贷592.17亿港元，较2021年的582.15亿港元增长1.7%；股东资金1054.98亿港元，较2021年的1130.34亿港元减少6.7%[16] - 2022年每股盈利0.37港元，较2021年的3.36港元减少89.1%；每股股息3.10港元，与2021年持平；每股股东资金41.76港元，较2021年的44.74港元减少6.7%[16] - 2022年股东权益回报为0.8%，2021年为7.5%；净负债对总资本为32.0%，2021年为28.1%；FFO利息倍数为7倍，2021年为12倍；市价/盈利为154倍（2022年）和23倍（2021年）；股息收益2021年为3.9%[16] - 总盈利9.24亿港元，2021年为84.91亿港元；营运盈利46.23亿港元，2021年为95.17亿港元；股息78.32亿港元，2021年为78.32亿港元[22] - 每度电二氧化碳当量温室气体排放强度为0.55千克，2021年为0.57千克；可再生能源发电容量为3611兆瓦，2021年为3624兆瓦[22] - 香港供电可靠度为99.997%，2021年为99.999%[23] - 发电输出量为873.6亿度，2021年为911.83亿度；零售客户为521万个，2021年为515万个；环保违规个案为6宗，2021年为5宗[26] - 股东资金为1054.98亿港元，总借贷为592.17亿港元；整体劳动力为18752名；权益发电及储能容量为17970兆瓦，长期购电容量和购电安排为5098兆瓦；耗煤总量为394274兆兆焦耳，耗天然气总量为151327兆兆焦耳；输电和高压配电线路约16900公里，香港的总变电站和副变电站为15653个[30] - 本期所得税为16.49亿港元，营运成本为818.06亿港元；捐款为1000万港元[33] - 向股东派发现金股息78.32亿港元[34] - 女性雇员占比为26.7%，2021年为26.3%；管理层职位由女性担任的比例为29.1%，2021年为30.5%[28] - 2022年集团营运盈利由2021年的95.17亿港元下跌51.4%至46.23亿港元，总盈利为9.24亿港元，较去年减少89.1%[37] - 2022年第四期中期股息每股1.21港元，与2021年相同，2022年度总股息维持为每股3.10港元[37] - 2022年股东权益结余为105498百万港元，较2021年下降8.7%；非控制性权益及永久资本证券持有人结余为10196百万港元[70] - 2022年集团EBITDAF为14126百万港元，来自运营的资金为13555百万港元，来自运营活动的现金流入为12734百万港元[73] - 2022年资本开支为 - 14553百万港元，来自投资活动的现金流出为 - 15382百万港元[73] - 2022年借贷所得净额为10296百万港元，来自融资活动的现金流出为 - 987百万港元[73] - 2022年现金及现金等价物减少净额为 - 3635百万港元，12月31日现金及现金等价物为4251百万港元[73] - 2022年收入为100662百万港元，较2021年的83959百万港元增加19.9%[76] - 撇除澳元平均汇率下跌影响，2022年澳洲收入增加118亿港元，能源业务显著增加103亿港元[77] - 客户收入增加13亿港元，主要因以较高能源价格与客户续约且大多在下半年发生[78] - 2022年营运支销为82,224百万港元，2021年为61,943百万港元，同比增长32.7%[79] - 2022年折旧及摊销为8,904百万港元，2021年为9,308百万港元，同比下降4.3%[79] - 2022年综合EBITDAF为21,044百万港元，2021年为24,499百万港元，同比下降14.1%[81] - 中国内地2022年出售防城港全部70%权益，录得亏损185百万港元[82] - 印度2022年出售Apraava Energy额外10%权益，确认计量亏损986百万港元及额外亏损2,677百万港元[82] - 2022年公平价值调整为4,250百万港元，2021年为497百万港元[83] - 2022年燃煤发电量为13,388百万度，2021年为14,705百万度；燃气发电量为2,600百万度，2021年为1,035百万度[78] - 2022年维多利亚州电力批发平均价格为133.6澳元/千度电，2021年为44.9澳元/千度电；新南威尔士州为182.2澳元/千度电，2021年为72.4澳元/千度电[78] - 2022年大众市场电力销售93亿度，2021年为91亿度；工商客户2022年为74亿度，2021年为70亿度[79] - 2022年所得税支销为103百万港元，2021年为1,965百万港元，减少94.8%[85] - 2022年总盈利为924百万港元，2021年为8,491百万港元，减少89.1%[86] - 2022年营运盈利为4,623百万港元，2021年为9,517百万港元，减少51.4%[86] - 2022年固定资产、使用权资产和投资物业为155,758百万港元，2021年为162,154百万港元，减少3.9%[88] - 2022年商誉及其他无形资产为18,451百万港元，2021年为19,710百万港元，减少6.4%[88] - 2022年合营企业及联营权益为20,838百万港元，2021年为19,371百万港元，增加7.6%[90] - 2022年衍生金融工具资产为4,050百万港元，2021年为3,482百万港元，增加16.3%[91] - 2022年衍生金融工具负债为6,715百万港元，2021年为2,666百万港元，增加151.9%[91] - 2022年管制计划投资61亿港元推进两个大型项目建设，60亿港元用于发展/提升输配电网络和安装智能电表[89] - 2022年向香港接收站公司提供737百万港元股东贷款用于推进码头建设[90] - 应收账款及其他应收款项2022年为17314百万港元，2021年为15404百万港元，同比增长12.4%[92] - 应付账款及其他负债2022年为19627百万港元，2021年为18381百万港元，同比增长6.8%[92] - 银行贷款及其他借贷2022年为59217百万港元，2021年为58215百万港元，同比增长1.7%[94] - 净负债对总资本比率由28.1%上升至32.0%[94] - 自由现金流量2022年为11080百万港元，2021年为16793百万港元，同比减少34.0%[97] - 香港应收账款增加约20%，资本开支负债大幅上升[92] - 印度2022年终止合并Apraava Energy后应收和应付款项金额为零，2021年应收26亿港元、应付4亿港元[93] - 澳洲期货保证金账户增加23亿港元[92] - 资本投资包括108亿港元管制计划资本开支、30亿港元增长性资本开支和3.38亿港元收购业务/资产预付款项[97] - 年内标准普尔及穆迪确认中电控股、中华电力及青电信用评级，穆迪2022年12月确认EnergyAustralia首个Baa2信用评级，前景均为稳定[94] - 2022年EBITDAF为165.86亿港元，2021年为228.8亿港元[99] - 2022年股东权益回报为0.8%，2021年为7.5%[99] - 2022年未提取贷款额度为316.33亿港元，2021年为280.76亿港元[99] - 2022年总借贷为592.17亿港元，2021年为582.15亿港元[99] - 2022年每股股息为3.10港元，与2021年持平[99] - 2022年公司运营亏损5267百万港元，全年税后公允价值亏损2937百万港元，较6月的7957百万港元减少[131] - 2022年公司资本投资增加13%至160.09亿港元[169] - 2022年公司在香港受规管业务中，可持续发展融资占融资总额的68%，高于去年同期的58%[169] - 截至2022年12月31日，公司未提取银行贷款额度为316亿港元，银行结余为43亿港元[169] - 按权益计算，中电涵盖价值链的范畴一、二、三温室气体排放总量按年下降7.4%，至60,223千公吨二氧化碳当量[171] - 2022年集团出售电力的温室气体排放强度为每度电0.55千克二氧化碳当量，较上一年的每度电0.57千克有所下降[171] - 按权益及长购电容量和购电安排计算，燃煤和燃气资产的发电输出量减少6.3% [171] - 11月中电以1,648百万港元出售防城港电厂70%股权，预计使集团每年温室气体排放量与2022年相比减少约10%，2030年前投资组合排放量总共减少逾30,000千公吨二氧化碳当量[173] - 2022年输配和零售业务占扣除未分配支销前营运盈利的71%，燃气资产贡献为16%，燃煤资产亏损[175] - 集团资本投资上升13%至16,009百万港元[176] - 2022年集团营运现金流减少至127.34亿港元，总股息78.32亿港元与2021年相同[181] - 十年期美国国库债券孳息率从2022年1月初的1.63%急升至10月的4.24%，12月底回落到3.87%[181] - 三个月香港银行同业拆息从2022年1月的0.26%飙升至12月的5.42%，年底回落到4.99%[181] - 不包括永久资本证券的定息债务占总债务比率为52%，包含永久资本证券的定息债务占总债务