公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营运现金流较2020年大幅增加约3亿港元[5] - 截至2021年12月31日公司未偿债本息约19亿港元，其中本金16亿港元，未偿利息及违约金3亿港元[15] - 2021年12月31日公司累计亏损约30.83亿港元，流动负债超出流动资产约10.16亿港元，负债净额约3.73亿港元[20] - 2021年12月31日公司借贷总额约17.64亿港元，其中即期借贷约17.44亿港元，现金及现金等价物约1243.7万港元，受限制银行存款约3364.8万港元[20] - 2021年12月31日公司本金总额约16.13亿港元的借贷出现违约[20] 湘潭项目业务线数据关键指标变化 - 湘潭项目整体去化率仅15%，剩余可售总货值约人民币67亿元[5] - 2021年1 - 6月湘潭项目月均销售约人民币6500万元[6] - 2021年7 - 12月湘潭项目完成销售约人民币7900万元，较2020年同期销售额（人民币4.48亿元）大幅下降82.37%[6] - 截至2021年底湘潭项目完成约10亿元销售，剩余可售貨值约67亿元，预计5 - 6年内售完[13] - 2022年1 - 4月湘潭项目完成约1250万元销售回款[13] - 湘潭物业预计2022年带来庞大销售额，公司预计逐步推出大型项目且2021年已取得预售许可证[22] 借款人贷款融资情况 - 借款人A于2021年12月31日提供的尚未偿还贷款融资为1840万美元[8] - 借款人B于2021年12月提供的尚未偿还贷款融资为3650.9876万美元，贷款延期至2022年底[9] - 借款人C于2021年12月31日提供的尚未偿还贷款融资为人民币6.6237亿元[10] - 借款人D于2021年12月31日提供的尚未偿还贷款融资为人民币5499万元，贷款延期至2022年6月[11] - 借款人E提供2.5亿元贷款融资，愿意给公司时间解决债务[13] 公司债务重组与协商情况 - 公司与债权人借款人B分别于2021年6月及12月签订债务重组协议及补充协议，延长贷款期限至2022年12月底[4] - 公司与债权人借款人E成功协商将贷款延长至2023年6月底，湘潭项目借款人F贷款于2021年6月签订展期协议，延长至2022年6月[4] - 公司就逾期借贷与所有贷款人积极磋商续期及延期，董事相信会适时达成协议[22] 公司成本控制情况 - 2022年3月管理层和董事降薪30%，2月起降低约20%办公场所租金，两项计划预计降成本约400万港元[14] 成都项目业务线数据关键指标 - 成都项目每年可为公司带来约1500万港元收入[15] 公司解决现金流与债务问题措施 - 公司提出四项改进措施解决现金流与短期债务不匹配问题[16] - 公司正与多家金融机构磋商为营运资金及承担提供资金，加快发展中物业预售步伐，控制行政费用，评估疫情及调控措施影响并调整销售策略[21][22] 公司持续经营相关情况 - 审核委员会同意管理层改善公司持续经营能力的行动和措施[18] - 若建议措施成功实施，下一年度核数师报告将删除审核修订意见[19] - 核数师下一年度审计将根据香港审计准则判断公司持续经营能力[19] - 执行董事认为考虑相关计划措施及主要股东新增财务支持，公司自2021年12月31日起十二个月有充裕营运资金[22] - 公司维持持续经营取决于与贷款人磋商重续或延长还款、维持与贷款人良好关系、获得额外新融资来源等能力[23][27] - 若未达成计划措施，公司可能无法维持持续经营，需对资产账面价值等作出调整[24] 公司董事会组成情况 - 截至2022年6月2日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[26]