公司收益情况 - 2021年公司收益从2020年的1721.6万港元增加2059.4万港元至3781万港元，增幅119.6%，主要因物业管理及其他相关服务分部收益增加[32] - 物业管理及其他相关服务2021年收益2540.7万港元（2020年：384.7万港元），源于2020下半年扩大业务并与两家中国物业开发商订立服务合约[33] - 园艺服务及销售植物业务2021年收益由2020年的631万港元略微增加20.4万港元至651.4万港元，增幅3.2%[34] - 物业投资租金收入从2020年的705.9万港元减少117万港元至588.9万港元，降幅16.6%，主因每间公寓平均租金收入减少[35] - 物业管理及其他相关业务收益从2020财年的380万港元增至2021财年的2540万港元[50] - 2021年集团五个最大客户销售额占全年总销售额33%，2020年为41%；最大客户销售额占12%，2020年为24%[83] 公司成本与开支 - 经营及行政开支从2020年的2527.6万港元增加359.2万港元至2886.8万港元，增幅14.2%，主因中国物业管理及其他相关服务分部员工成本增加[36] - 融资成本从2020年的481.4万港元减少138.6万港元至342.8万港元，降幅28.8%，因银行借贷及租赁负债未偿付平均结余减少[39] - 2021年12月31日，集团共有117名雇员，2020年为144名；截至该日止年度雇员薪酬及福利开支约1673.3万港元，2020年为1144.7万港元[56] - 2021年集团向五个最大供应商购货额占全年购货总额77%，2020年为73%；向最大供应商购货额占30%，2020年为31%[85] 公司亏损与盈利 - 2021年公司拥有人应占集团亏损33万港元，2020年为2296.1万港元，亏损减少主因物业管理及其他相关服务分部溢利增加、融资成本减少及台湾联营公司投资无减值亏损约1221.1万港元[40] 公司业务发展战略 - 公司与科技公司合作，未来将推出基于智慧风险决策模型的线上业务平台，通过线上获客扩大业务规模和节省成本[28] - 2022年物业管理及其他相关服务迎战略机遇期，公司将提高各地业务竞争优势及协同效应，巩固长期竞争力[29] - 公司将继续在全国核心城市寻找投资项目和业务，挖掘内在价值[28] - 集团未来旨在发展物业管理及其他相关服务分部，增强收益及溢利[50] 公司财务状况指标 - 2021年12月31日已质押投资物业公允价值为3.92亿港元，与2020年持平[41] - 2021年12月31日银行贷款1.6亿港元，与2020年持平，以多项资产抵押[41] - 2021年12月31日债务对权益的资产负债率为127%，较2020年的125%有所上升[42] - 2021年12月31日债务对资产的资产负债率为54%，较2020年的52%有所上升[42] - 2021年12月31日，未偿还银行贷款本金为1.6亿港元，2020年相同；运营资金需求由银行贷款及控股公司和控股股东垫款合计6800万港元拨付，2020年为5800万港元[55] - 2021年12月31日，集团流动负债净额约2.1502亿港元，2020年为2.21717亿港元[55] - 2021年12月31日，价值不少于约4.05248亿港元的投资物业及银行存款已抵押给银行，2020年为4.03082亿港元[57] 公司业务合作与交易 - 2021年11月18日公司与中亚电子城集团订立谅解备忘录，进行潜在租赁合作[51] - 2022年1月公司出售其于台湾的投资[51] - 公司决定不再进一步投资Five Color Stone，并于2022年1月12日出售出售公司全部已发行股份，总代价10,000港元，出售公司持有Five Color Stone 28%已发行股份[87][90] 公司财务报表相关 - 公司自2021年12月31日起将WI Capital及WI Graphene从综合财务报表中终止综合入账[47] - 核数师对集团2021年度综合财务报表出具保留意见，对能否提供海外联营及附属公司2018 - 2020年度审核证据出具“除外”意见[86] - 若出售事项于2022年12月31日或之前完成，保留意见1将影响2022年度综合财务报表中2021年比较数字及2022年度损益数字，不影响2022年12月31日综合财务状况表[91] - 自2021年12月31日起，WI Capital及WI Graphene终止综合入账，公司正寻求买家出售其权益[92] - 若出售终止综合入账附属公司于2022年12月31日或之前完成，保留意见2将影响2022年度综合财务报表中2021年比较数字及2022年度损益数字，不影响2022年12月31日综合财务状况表[92] - 审核委员会认为公司已作出合理努力解决保留意见2[94] - 核数师对公司综合财务报表发表保留意见，认为除保留意见基准所述事项可能产生的影响外，报表已真实公允反映公司财务状况等[197] - 因联营公司相关董事不合作，公司无法提供充足证据，核数师对2021年及2020年12月31日联营公司投资账面价值等方面持保留意见[198] - 截至2020年12月31日止年度，联营公司投资的减值亏损约为1221.1万港元[198] - 2021年及2020年12月31日，分占联营公司投资的亏损为零港元[198] - 2021年及2020年12月31日，联营公司投资的账面价值为零港元[198] 公司股息与储备 - 董事不建议就2021年度派付任何股息[75] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为零，2020年相同[82] 公司董事与治理 - 本年度及截至报告日期任职董事有变动，部分董事将轮值退任或需重选[95] - 公司接获各独立非执行董事独立性确认书，认为其属独立人士[96] - 建议膺选连任董事无与公司订立不可一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[97] - 公司安排责任保险弥偿董事企业事务责任，每年检讨保险范围[101] - 截至2021年12月31日，董事黄炳煌通过受控制法团权益持有21.12395735亿股普通股，占比74.93%[106] - 2021年6月23日股东周年大会批准中汇安达会计师事务所有限公司再次获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[138] - 公司本年度遵守企业管治守则所有条文，但行政总裁职责由主席黄炳煌履行，偏离守则条文第A.2.1条[142] - 2020年12月30日，黄润权博士辞任独立非执行董事，公司未符合上市规则第3.10(1)及3.25条[152] - 2021年6月23日，王荣芳先生获委任为独立非执行董事等，公司重新遵守上市规则第3.25条，但仍未满足第3.10及3.21条规定[152] - 2021年7月2日，曹思维先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，公司重新遵守上市规则第3.10及3.21条[153] - 本年度审核委员会举行两次会议，履行审阅全年业绩等责任[160] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审阅及讨论董事薪酬待遇并向董事会作推荐建议[164] - 本年度高级管理人员薪酬划分中，零至100万港元范围有2人[165] - 本年度提名委员会举行一次会议，进行审阅董事会架构等多项工作[166] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，本年度全体董事获发相关简介及资料[156] - 全体非执行及独立非执行董事与公司订立三年委任函，须遵守相关规定[158] - 公司制定提名政策，提名委员会评估候选人并向董事会作推荐建议[167] - 黄凯欣女士于2021年7月1日辞任公司秘书，梁伟平博士自2021年7月2日起获委任，其本年度接受不少于15个小时相关专业培训[175] - 持有不少于公司已发行股本及证券十分之一之股东可请求董事会召开股东特别大会，董事会须于接获书面请求后2个月内举行该大会[176] - 公司本年度无修订其公司细则[182] - 公司已制定有关披露内幕消息的政策及程序，董事会负责采纳、定期检讨及更新该政策[183] - 公司委聘外部顾问审阅集团本年度财务申报程序、系统及内部监控并提出意见，董事会已改良风险管理及内部监控系统[183] - 公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统每年进行一次年终效能审阅，被视为有效及充足[183] - 黄炳煌先生于2019年9月30日获委任为公司执行董事、董事会主席等职，间接持有中亚烯谷控股集团有限公司90%股份，被视为于2,112,395,735股股份中拥有权益[186] - 夏萍女士于2019年9月30日获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员，现为深圳市坣岗中亚电子城集团有限责任公司执行总裁等职[187] - 王丽姣女士于2019年9月30日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，现为中亚烯谷控股集团有限公司等董事[188] - 段日煌先生于2020年6月12日获委任为公司独立非执行董事等职，在管理方面拥有逾26年经验[191] - 王荣芳先生自2021年6月23日起获委任为公司独立非执行董事等职，在建筑及项目管理方面拥有逾20年经验[192] - 曹思维先生于2021年7月2日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，在会计等事宜方面积累逾20年经验[193] 公司购股计划 - 2013年6月25日采纳的购股计划，可供发行股份总数为2.63165208亿股，占采纳当日已发行股份10%，约为年报日期已发行股份的9.34%[112] - 截至2021年12月31日，无根据购股计划授出、行使、失效或注销的购股期权，也无尚未行使购股期权[113] - 任何十二个月期间内，可授予一名参与者购股期权涉及的最高股份数不超不时发行股份总数1%[114] - 购股期权行使时间由公司董事厘定，不超授出日期起十年，无行使前最短持有期限[115] - 授出购股期权要约可在要约日期后二十一日内，初次支付1港元接纳[116] - 购股期权行使价由董事会酌情厘定，不低于授出日期收市价、前五交易日平均收市价及股份账面价值三者最高者[117] - 购股计划于2013年6月25日生效，有效期十年[119] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，中亚集团（香港）、正博国际、深圳市中亚实业发展、中亚烯谷控股集团通过不同权益性质持有21.12395735亿股，占比74.93%[127] - 除上述披露外，截至2021年12月31日，公司不知悉其他人士在公司股份及相关股份拥有权益或淡仓[130] 公司贷款情况 - 2021年4月22日公司接纳2亿港元定期贷款的修订贷款协议[131] - 2亿港元贷款修订为2022年3月15日及30日分别偿还1.2亿及4000万港元[132] - 贷款期内公司及Super Homes Limited在银行存款（不含已抵押400万港元）不少于700万港元[132] - 公司须支付15万港元作为银行调整贷款的行政费用[132] - 贷款利率由（一个月香港银行同业拆息 + 2%或最优惠利率 - 2%之较低者）变更为（一个月香港银行同业拆息 + 2%或最优惠利率 - 0.5%之较低者）[132] - 公司物业最低占用率须在三个月内达60%或以上[132] - 2022年3月16日公司获银行通知贷款原则上获批延期半年，待正式文件落实[132] 公司证券交易 - 截至2021年12月31日止年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[136] 公司核数师费用 - 本年度公司及其附属公司核数师就审核及审核相关服务收取约880,000港元，与2020年相同；就审阅2021年中期报告收取140,000港元，与2020年相同[174]