财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2021年销售总收入为16.817亿港元，同比增长27.0%[6] - 公司股东应占溢利为1.254亿港元，相比去年亏损10.133亿港元实现扭亏[6] - 剔除去年出售中电光谷产生的10.809亿港元亏损后，股东应占溢利实际增长85.6%[6] - 公司收入为16.817亿港元，同比增长27.0%[14][16][18] - 归属于公司权益持有者溢利为1.254亿港元，去年同期亏损10.133亿港元[14][16] - 剔除出售中电光谷产生的10.809亿港元亏损后，溢利同比增长85.6%[14][16] - 2021年收入为16.82亿港元，较2020年的13.25亿港元增长27.0%[190] - 2021年毛利润为5.71亿港元，较2020年的4.50亿港元增长26.7%[190] - 2021年营运溢利为1.39亿港元，较2020年的8119万港元增长71.6%[190] - 2021年除税前溢利为1.13亿港元，2020年为除税前亏损10.02亿港元[190] - 2021年本公司权益持有者应占溢利为1.25亿港元，2020年为亏损10.11亿港元[190] - 2021年全面收益总额为1.62亿港元，2020年为全面亏损总额8.98亿港元[191] 财务业绩：成本和费用（同比） - 整体毛利率为33.9%，与去年持平[18][19] - 研发成本为2.718亿港元，占收入比例16.2%[21][22] - 销售及市场推广成本为8300万港元，占收入比例降至4.9%[20][21] - 行政开支为3.881亿港元，同比增长21.4%[20][21] - 政府补助收入下降61.8%至8.1百万港元[26] - 2021年销售成本为11.11亿港元，较2020年的8.74亿港元增长27.1%[190] - 2021年税项支出为1471万港元，2020年为税项收益882万港元[190] 现金流状况 - 现金及现金等价物为5.179亿港元，其中98.1%为人民币计价[24] - 现金及现金等价物为517.9百万港元，其中人民币占比98.1%[26] - 公司2021年运营活动产生现金净流入123.12百万港元，较2020年174.428百万港元下降29.4%[197] - 公司2021年支付利息29.403百万港元，较2020年99.389百万港元大幅减少70.4%[197] - 公司2021年投资活动现金净流出32.979百万港元，而2020年为净流入1,581.916百万港元[197] - 公司2021年融资活动现金净流出86.561百万港元，较2020年净流出1,660.041百万港元显著改善[198] - 公司2021年末现金及现金等价物为517.932百万港元，较年初465.411百万港元增长11.3%[198] - 公司2021年银行借款新增590.364百万港元，偿还650.003百万港元，净偿还59.639百万港元[198] - 公司2021年处置物业、厂房及设备获得款项20.198百万港元，较2020年13.145百万港元增长53.7%[197] - 公司2021年收取利息22.142百万港元，较2020年15.749百万港元增长40.6%[197] - 公司2021年购买物业、厂房及设备支出74.955百万港元，较2020年26.098百万港元增长187.2%[197] - 公司2021年受汇率变动影响产生正收益48.941百万港元，较2020年18.889百万港元增长159.1%[198] 资产负债状况 - 银行及其他借款为6.727亿港元，全部为一年内到期人民币借款[25] - 银行及其他借贷为672.7百万港元，全部一年内到期且以人民币计价[26] - 未动用已承诺借贷备用额为806.8百万港元[26] - 流动资产净值为769.5百万港元（2020年：916.4百万港元）[27] - 净现金状况（2021年及2020年）[27] - 所有借贷均为固定利率且无抵押（2020年部分有抵押）[26] - 公司总资产从2020年的2562.24亿港元增长至2021年的2840.99亿港元，增幅10.9%[192][193] - 流动资产从2299.88亿港元略降至2286.53亿港元，减少0.6%[192] - 非流动资产从262.36亿港元大幅增长至554.46亿港元，增幅111.3%[192] - 现金及现金等价物从46.54亿港元增至51.79亿港元，增长11.3%[192] - 定期存款从71.54亿港元降至47.70亿港元，减少33.3%[192] - 公司权益总额从1112.37亿港元增至1274.00亿港元，增长14.5%[193] - 保留溢利从91.43亿港元大幅增长至141.52亿港元，增幅54.8%[193] - 流动负债从1383.52亿港元增至1517.06亿港元，增长9.6%[193] - 贸易及其他应付款项从55.91亿港元增至71.87亿港元，增长28.5%[193] - 无形资产从35.85亿港元增至55.95亿港元，增长56.1%[192] 业务运营与市场 - 总销售量同比增长20.6%[18][19] - 全球半导体产能预计在2022年持续紧张[9] - 公司将继续加强物联网安全芯片领域的研发投入[10] - 公司将拓展智能网联车和物联网等应用行业[11] - 公司收入几乎全部来自中国市场[111] - 公司高度依赖中国信息技术产业增长特别是电子信息技术产业[111] - 集成电路行业产品周期较短且受政府政策影响[112] - 公司需维持在中国集成电路芯片设计行业的领先地位[112] - 公司拥有遍布中国的广泛销售网络[110] - 公司致力于实现业内最快响应时间和最高客户满意度水平[110] - 前五大客户销售额合计占集团年度总销售额的66%[160] - 最大客户销售额占集团年度总销售额的21%[160] - 前五大供应商采购额合计占集团年度总采购额的69%[160] - 最大供应商采购额占集团年度总采购额的21%[160] 公司治理与董事会 - 董事会每年至少召开4次会议[42] - 董事会议通知提前至少14天发出，议程文件提前至少3天提供[42] - 2021年董事会成员包含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[45] - 2021年有1名董事获委任（许海东）和2名董事辞任（董浩然、虞俭）[45][46] - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成[48] - 所有董事确认完全遵守《上市规则》附录10的《标准守则》[47][50] - 公司秘书2021年已满足上市规则第3.29条专业培训要求[46] - 董事薪酬参照责任及现行市况厘定[39] - 董事每三年轮换退任一次[39] - 公司为董事提供责任保险保障[42][43] - 薪酬及提名委员会年内举行3次会议[52] - 审计委员会年内举行2次会议[56] - 薪酬及提名委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成[51] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[54] - 薪酬政策涵盖董事及高级管理人员薪酬建议[51] - 提名政策包含四项董事提名标准[52] - 审计部门直接向审计委员会汇报[58] - 许海东于2021年4月获委任为董事[89][91] - 董浩然于2021年4月辞任董事[87] - 常峰于2021年9月获委任为执行董事[93][94] - 虞俭于2021年9月辞任董事[87] - 董事会会议共举行5次 非执行董事许海东出席率100%[87] - 审核委员会举行2次会议 独立非执行董事陈棋昌出席率100%[87] - 薪酬及提名委员会举行3次会议 独立非执行董事邱洪生出席率100%[87] - 刘红洲自2013年10月起担任执行董事[92] - 陈棋昌自1997年5月起担任独立非执行董事[95] - 董事2021年出席股东大会、董事会及委员会会议记录已披露[86] 股东回报与股息政策 - 每股基本盈利为6.18港仙[6] - 董事会建议派发每股1.9港仙股息（2020年为零）[8] - 公司建议派发截至2021年12月31日止年度股息每股1.9港仙，总额为38,568,000港元[103] - 公司已发行股本为2,029,872,000股，每股面值0.01港元[103] - 公司于2021年12月31日的可供分派储备为432,211,000港元[103] - 公司2020年未派发股息[103] - 公司股息政策旨在为股东提供稳定股息，并考虑集团财务表现及未来资金需求[104] - 2021年每股基本盈利为6.18港仙，2020年为每股基本亏损49.92港仙[190] - 2021年宣派股息3857万港元，2020年未宣派股息[190] 审计与风险控制 - 外聘核數師審核服務費用為2530千港元[62][63] - 非審核服務費用為0千港元[63] - 公司委聘信永方略風險管理有限公司進行年度風險管理及內部監控系統審閱[66][67] - 審閱範圍涵蓋財務營運和合規監控等關鍵控制點[66][67] - 董事會認為風險管理及內部監控系統在2021年度有效且足夠[66][67] - 公司已開始實施信永方略提出的系統改善建議[66][67] - 審核委員會與外聘核數師定期討論內部監控系統運作[68][70] - 审计关注预期信贷亏损拨备的固有不确定性和管理层重大判断[172] - 审计程序包括评估客户分组方法及历史损失率[172] - 审计测试贸易应收款项账龄准确性[172] - 审计评估宏观经济因素假设及未来预测[172] - 审计测试预期信贷亏损计算数学准确性[172] - 管理层判断和假设被认为有审计证据支持[172] - 综合财务报表已遵照香港公司条例披露规定[168][170] - 审计师对存货拨备的评估方法进行了测试[173] - 审计师对存货可变现净值的假设提出质疑[173] - 审计师认为管理层存货拨备判断有证据支持[174] - 审计师未对其他信息提出重大误述报告[175][176] 关联方交易 - 向中国电子集团成员公司销售产品金额为102,823千港元[122] - 向中国电子集团成员公司采购及接受服务金额为129,643千港元[122] - 向中国电子集团成员公司支付物业管理费3,667千港元[122] - 向中国电子集团成员公司收取租金2,604千港元[122] - 新增使用权资产13,182千港元[122] - 向中国电子集团成员公司支付财务服务手续费及佣金78千港元[122] - 非执行董事刘劲梅持有197,250股公司普通股，占已发行股本0.01%[121] - 执行董事常峰持有28,000股公司普通股，占已发行股本0.01%[121] - 集团在中电财务最高存款日余额（含应计利息）不超过人民币8.2亿元[140] - 中电财务向集团提供的财务资助最高金额不超过人民币8.2亿元[140] - 根据新协议，集团在中电财务最高存款日余额（含应计利息）上限调整为人民币7亿元[141] - 新协议下中电财务向集团提供的财务资助最高金额不超过人民币7亿元[141] - 2021年4月13日签订2021综合服务协议，有效期至2024年6月30日[128][132] - 2020年12月30日签订2021总物业管理协议，有效期至2023年12月31日[130][133] - 2020年12月30日签订2021首份总租赁协议，集团向中国电子集团出租物业[134][137] - 2020年12月30日签订2021第二份总租赁协议，集团向中国电子集团租用物业[135][138] - 2021年4月13日签订2021金融服务协议，有效期至2024年6月30日[137][138] - 所有关联交易协议均获独立股东批准[129][131][133][139] - 中国电子集团为集团短期银行借贷提供担保并收取担保费，集团未提供任何资产反担保[142][143] - 根据2018全面金融合作協議，集团存放于中电财务存款最高每日结余上限为人民币820百万元[142] - 根据2021金融服务協議，集团存放于中电财务存款最高每日结余上限调整为人民币700百万元[142] - 中电财务向集团提供财务资助最高金额根据2018協議为人民币820百万元[142] - 中电财务向集团提供财务资助最高金额根据2021協議调整为人民币700百万元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，集团在中电财务存款实际余额未超过人民币820百万元[142] - 截至2021年12月31日止六个月，集团在中电财务存款实际余额未超过人民币700百万元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，中电财务提供财务资助实际余额未超过人民币820百万元[142] - 截至2021年12月31日止六个月，中电财务提供财务资助实际余额未超过人民币700百万元[142] - 董事董浩然担任华大半导体董事长，该公司从事集成电路设计与制造业务[148] 股东权利与公司会议 - 股東特別大會召開需持有10%投票權股東提出書面要求[69][71] - 股東提案權需持有5%投票權或至少100名登記股東[74] - 股東陳述字數限制不得超過1000字[74] - 股东特别大会需由持有不少于二十分之一（5%）实缴股本或不少于100名登记股东书面要求召开[76] - 股东提案需在股东大会前六周提交书面要求及合理费用至百慕大注册办公室[77][79] - 若董事会21日内未召开股东特别大会，呈请人可自行召开但需在三个月内举行[75] - 股东提名董事候选人需提交四项材料包括候选人同意书及上市规则要求披露信息[80][82] - 股东查询可通过香港公司秘书传真(852) 2598 9018或电邮investor@cecht.com.hk[81][83] - 2021年6月29日股东大会通过修订公司细则第138条以匹配百慕大公司法第54条[85] - 股东陈述书内容不得超过1,000字且需随提案一并提交[76][79] - 公司宪章文件发布于港交所及公司官网[84] - 提案若经核实不符合程序将不被纳入大会议程[78][79] - 股东周年大会批准修订公司细则第138条[87] 资产与信贷风险 - 贸易应收款项原值余额为618,864,000港元[171] - 贸易应收款项预期信贷亏损拨备为82,580,000港元[171] - 预期信贷亏损拨备占贸易应收款项原值的13.3%[171] - 公司存货账面余额为531,651,000港元[173] - 存货拨备转回金额为5,206,000港元[173] - 存货拨备转回占销售成本的具体比例未披露[173] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[173] - 存货拨备评估涉及管理层重大判断[173] - 存货拨备评估存在固有不确定性[173] - 2020年抵押资产账面总值为59.4百万港元[28][29] - 无重大未履行资本承担及或有负债[30] 股权结构与主要股东 - CEC (BVI)直接持有公司股份812,500,000股，占总股本的40.03%[157] - 华大半导体通过CEC (BVI)间接持有公司股份812,500,000股，占总股本的40.03%[158] - 中国电子集团（CEC）通过华大半导体间接持有公司股份812,500,000股，占总股本的40.03%[158] - 公司总发行股份数量为2,029,680,000股（基于CEC (BVI)持股812,500,000股占比40.03%推算）[157] - 公司公众持股量符合上市规则要求，至少占总发行股本的25%[161] 企业社会责任与合规 - 员工总数约410人，雇员福利开支为248.9百万港元[31] - 公司定期为管理层提供环保法规培训[114] - 公司在2021年度实现安全环保运营[114] - 公司参考上市规则编制企业社会责任报告[115] - 公司在2021年度完全遵守相关法律法规[116] - 集团年度捐赠支出为361,000港元（2020年：338,000港元）[161]