公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，公司总收益为36,931,000港元，较去年下跌47.06%[8] - 截至2021年12月31日止年度，公司亏损约为62,429,000港元，较去年下跌约3.40%[8] - 2021年公司进行两轮配股，共募集约1.09亿港元[8] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为24,752,000港元，2020年为资本亏绌383,108,000港元[8] - 2021年公司收益3693.1万港元，较2020年的6976.6万港元减少47.06%[30] - 2021年公司毛利2218.6万港元，较2020年的515.1万港元增加约330.71%[30] - 其他收入从2020年的345.7万港元增加约115.42%至2021年的744.7万港元[30] - 其他收益从2020年的7241.2万港元大幅减少约43.82%至2021年的4068.1万港元[30] - 2021年行政开支6952.2万港元，较2020年的6308.1万港元增加约10.21%[33] - 2021年公司由2020年溢利605.6万港元转为亏损1097.4万港元[33] - 2021年融资成本为5383.8万港元（2020年：7079.4万港元）[33] - 截至2021年12月31日，可换股票据内含衍生工具部分公平值变动收益3438.3万港元（2020年：6159.9万港元），煤层气业务亏损4383.4万港元（2020年：2715.2万港元）[40] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行结余为1.06379亿港元（2020年：3441.1万港元），流动负债净额约1.57442亿港元（2020年：3.69227亿港元）[52] - 截至2021年12月31日，公司有债券999.9万港元（2020年：999.6万港元），来自世纪金禧贷款1.0751亿港元（2020年：1.07655亿港元），来自盘继彪贷款7047.7万港元（2020年：6822万港元），可换股票据零元（2020年：3.58179亿港元）[52] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3.66232亿港元（2020年：3.61908亿港元），总负债为3.4148亿港元（2020年：7.45016亿港元），资产负债比率为82.72%（2020年：321.91%）[52] - 截至2021年12月31日，公司股东应占权益为3041万港元（2020年：资本亏绌3.78259亿港元）[52] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗大健康业务收益从2020年的6039.9万港元减少约82.64%至2021年的1048.8万港元[30] - 电子零件业务收益从2020年的703.5万港元下跌74.81%至2021年的177.2万港元[30] - 金融业务及财富管理业务2021年分别贡献收益约1952万港元（2020年：80.9万港元）及515.1万港元（2020年：152.3万港元）[30] - 2021年公司医疗大健康业务收入约1048.8万港元（2020年：6039.9万港元），亏损约692000港元（2020年：溢利约61.9万港元）[43] - 2021年电子零件业务收益下跌至约177.2万港元，较去年减少约74.81%，亏损约111.5万港元（2020年：亏损约73.3万港元）[43] - 金融业务本年度收益约1952万港元（2020年：80.9万港元），溢利约449.7万港元（2020年：亏损约513.1万港元）[49] - 截至2021年12月31日，客户数目为2687名（2020年12月31日：270名），客户资产约为5685.2万港元（2020年12月31日：约2000万港元）[49] - 财富管理业务本年度分类收益约515.1万港元（2020年：152.3万港元），溢利约42.8万港元（2020年：103.8万港元）[49] - 自营投资业务本年度亏损约94.6万港元（2020年：亏损约425.8万港元），截至2021年12月31日无证券投资[52] 煤层气业务进展 - 2021年8月，公司宣布位于A区的新水平井成功点火并开始产气，A区面积为23.686平方公里[10] - 2021年9月，公司宣布委任专业技术服务公司协助编制整体开发提案报告[10] - 公司将继续投入资源到B区，B区面积为401.942平方公里[10] - 2021年8月，公司位于A区（面积23.686平方公里）的一口新水平井出氣并点火成功产气，标志宿南煤层气项目发展迈入新历程[11] - 2021年9月，公司委任阿派斯油藏技术（北京）有限公司协助编制总体开发方案报告，还委任张遂安教授为煤层气业务高级顾问[11][12][16] - 公司在B区（面积401.942平方公里）继续投入资源，争取早日探明储量[11] - 公司煤层气总勘探面积为425.628平方公里，截至2021年12月31日处于勘探阶段，有46口勘探井且无收益[35] - 合约区分为A区（面积23.686平方公里）和B区（面积401.942平方公里），A区总体开发方案备案后可生产[35] - 2020年8月10日，公司与中联签订第五次修订协议，将B区勘探期延长两年至2022年3月31日，延期申请尚在商讨[35] - 2020年公司提交探矿权登记延期申请，原面积缩减25%，2021年10月下旬获批，勘探许可证面积减至425.628平方公里[38] - 2020年A区新钻一口水平井，煤层气项目因疫情等因素推迟，11月正式恢复开发勘探[38] - 2021年3月A区新水平井完成钻探，8月4日开始生产煤层气[38] - 公司与阿派斯签订技术服务协议，以295万元代价编制总体开发方案报告[38] - 总体开发方案报告预计2022年第二季或第三季完成并提交有关部门[38] - 2021年6月公司与合作方就安徽宿南煤层气项目开发利用订立意向书，为初始商业销售提供机遇[40] 公司基本信息 - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、星展银行（香港）有限公司等[6] - 公司每手股数为10,000[6] - 公司股份代号为91，上市交易所为香港联合交易所有限公司[6] - 公司持有第1、2、4、5及9类牌照（香港法例第571章证券及期货条例）、主事中介人注册（香港法例第485章强制性公积金计划条例）、放债人牌照及保险经纪牌照，可提供一站式金融服务[13][17] - 集团主要在香港及中国经营，大部分交易以港元、人民币及美元结算，外汇波动风险极低[66][69] - 集团目前无外币对冲政策，管理层会监察外汇风险，必要时考虑对冲重大外币风险[67][70] - 公司主要从事煤层气、综合医疗、电子零件、金融、财富管理及自营投资业务[168] 公司业务拓展与布局 - 2021年公司在湖南长沙和广东珠海成立两家全资附属公司，拓展业务版图[14][17] - 2021年公司在医疗大健康领域多元化布局，投资专注医药技术公司的基金[21][25] - 公司原有的制造及销售医疗器械及疫情防护物资产品持续发展[22][26] - 公司将紧跟国家清洁能源发展规划，继续发展煤层气项目，为碳中和目标作贡献[23][27] - 展望2022年，公司将提升经营管理效率，应对严峻营商环境，朝“百年金禧梦”迈进[24][27] - 公司以“禧闻乐道”品牌与客户举办会议和分享会，提供市场信息[45] - 2021年公司在湖南长沙和广东珠海分别设立子公司，发掘国内市场新业务机会和潜在客户[45] - 公司于2021年6月与北京中企路演投资管理中心签订战略合作协议，期望扩大国内金融业务规模并发掘跨境金融新机遇[47][48] 可换股票据与配售情况 - 2018年11月6日完成可换股票据重组协议，发行本金3.65亿港元、年利率2%、2021年12月31日到期的新可换股票据[55] - 2020年4月1日完成可换股票据转让协议，最终控股公司以3.1025亿港元收购本金3.65亿港元可换股票据，可兑换30.41666666亿股新股，兑换价0.12港元/股[55] - 2020年6月30日，本金1000万港元可换股票据转换为8333.3333万股普通股，2020年12月31日剩余本金3.55亿港元未行使[55] - 2021年，本金3.55亿港元可换股票据按0.12港元/股转换为29.58333333亿股普通股，年底无未行使可换股票据[55] - 2021年3月15日公司进行三月配售，配售价0.20港元/股，较当日收市价0.246港元/股折让约18.70%[58] - 2021年3月25日三月配售完成，配售1.49691195亿股，净募资约2934万港元，净发行价约0.196港元/股，2000万用于金融业务，934万用于营运资金[58] - 2021年10月22日公司进行十月配售，配售价0.20港元/股，较当日收市价0.23港元/股折让约13.04%[58] - 2021年11月17日十月配售完成，配售4.09亿股，净募资约8016.4万港元，净发行价约0.196港元/股，全部用于营运资金[61] 公司人员信息 - 盘继彪48岁，2019年12月任公司主席及执行董事，2020年9月任行政总裁，有超20年金融及库务服务管理和投资经验[77] - 邵艳霞43岁，2020年4月任公司执行董事，有超10年金融行业企业管理及投资经验[77] - 黎建强71岁，2020年4月任公司独立非执行董事，还担任多家公司职务[80] - 杨志伟61岁，2020年4月任公司独立非执行董事，有逾30年会计等经验[80] - 王文雄65岁，2021年4月任公司独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[81][82] - 张遂安64岁，2021年9月任集团煤层气业务高级顾问[84][85] - 张遂安毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）1982年[84][85] - 黎建强自2015年6月任中联重科独立非执行董事[80] - 杨志伟自2011年6月任中国服饰控股独立非执行董事[80] - 杨志伟自2018年1月任华新手袋国际控股独立非执行董事[80] - 王文雄2014年9月 - 2016年4月任鸿宝资源董事及副主席[81][82] - 王文雄2008年4月 - 2014年8月任科地农业控股执行董事[81][82] - 李健輝49歲，2020年7月及4月起分別任公司首席財務官及公司秘書，2007年獲英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位，1998年獲執業會計師資格[91][93] - 馮輝57歲，2020年4月任首席人才官，在薪酬等方面有逾20年經驗，1991年獲美國明尼蘇達大學統計學學士學位，1997年獲英國華威大學工程管理碩士學位，2016年獲美國麻省理工學院金融科技證書[95] - 李建昊43歲，2020年10月任首席投資官，在金融行業有逾15年經驗，加入公司前管理的私募股權基金規模超過人民幣30億元，2001年獲中國山東大學土木工程理學學士學位，2004年獲中國北京大學法律碩士學位，2014年獲香港城市大學工商管理碩士學位[95] 公司企业管治 - 公司董事會發佈2021年12月31日止年度的企業管治報告[99] - 公司認為良好企業管治對發展至關重要，能維護和提升投資者信心及股東回報[100] - 2021年公司遵守香港聯交所上市規則附錄14的企業管治守則，但A.2.1和A.4.1條文除外[101] - 董事會和管理層將持續監控和審查管治政策以符合監管要求[102] - 公司採納上市規則附錄10的董事進行證券交易的標準守則，董事確認2021年全年遵守相關要求[103] - 公司截至2021年12月31日止年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟守则条文第A.2.1条及第A.4.1条除外[104] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，与上市规则附录十标准守则条款及规定准则一致，董事确认年内遵守规定[105] - 董事局主要职责包括决策公司目标等、监督集团业务管理等[108] - 董事局于本年度检讨集团表现并拟定业务策略，已分别审批2020年全年及2021年中期业绩[108]