公司基本信息 - 公司注册成立地点为百慕达[4] - 香港主要办事处位于香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大廈 21 楼[4] - 公司股份代号为127，买卖单位为500股[5] 公司管理层 - 公司主席为刘鸣炜[3] - 公司行政总裁为陈凯韵，自2021年2月17日起担任[6] - 陈凯韵自2017年起担任执行董事，并担任投资委员会主席[6] - 陈诺韵自2015年起担任执行董事，负责集团的市场营销事务[7] - 林光蔚自2012年起担任执行董事，担任集团财务总监和公司秘书[8] - 林光蔚持有英国华威大学工商管理硕士学位，拥有超过44年的审计、财务和会计行业经验[8] - 陈凯韵女士自2017年起担任执行董事，2021年2月17日起出任行政总裁，具有超逾三年半的香港传媒工作经验及个人物业及证券投资经验[9] - 陈诺韵女士自2015年起担任执行董事，负责市场推广事宜及处理化妝品业务，包括“双妹嚜”产品，拥有逾十三年的营销及市场推广经验[10] - 林光蔚先生自2012年起担任执行董事，现任集团财务总监及公司秘书，拥有逾四十四年的核數、财务及会计经验[10] - 刘鸣煒先生自2006年起担任董事，2014年起担任董事会主席，持有法律学士、法律硕士及法律哲学博士学位，为特许财务分析师(CFA)特许持有人[11] - 刘玉慧女士自2004年起担任非执行董事，为退休牙科医生，持有理学学士及牙科博士学位[12] - 陈国伟先生自2004年起担任独立非执行董事，为审计委员会及薪酬委员会主席，拥有逾四十二年的财务及会计经验[13] - 罗丽萍女士自2006年起担任独立非执行董事，为提名委员会主席，拥有法律学士及法學專業證書，曾为执业事務律師及大律師[16] - 马子俊先生自2008年起担任独立非执行董事，为注册会计师，拥有逾三十四年的审计、财务及会计经验[17] 公司财务表现 - 2021年公司及其子公司录得亏损35.153亿港元，相比2020年盈利6.222亿港元[27] - 每股亏损为1.84港元，2020年每股盈利为0.33港元[27] - 若撇除主要非现金项目亏损净额13.959亿港元，核心亏损为21.186亿港元，2020年核心盈利为22.273亿港元[28] - 董事局不建议派发2021年度末期股息，2020年每股派息1港仙[28] - 2021年收入为1,299.8百万港元，较2020年减少57.3%[101] - 2021年毛利为1,017.4百万港元，较2020年减少65.6%[102] - 2021年租金收入总额为327.3百万港元，较2020年减少12.4%[99] - 2021年非零售部分租金收入减少17.0%至250.8百万港元，零售部分租金收入增加7.1%至76.5百万港元[99] - 2021年物业销售收入为235.4百万港元，毛利为17.3百万港元[106] - 2021年证券投资净亏损为1,995.5百万港元，2020年为收益2,068.7百万港元[109] - 2021年应佔租金收入总额为431.3百万港元，较2020年减少7.8%[105] - 2021年应佔租金收入净额为363.6百万港元，较2020年减少6.6%[105] - 2021年来自中国恒大股份的股息收入减少，导致收入和毛利下降[97][102] - 2021年本集团及其联营公司和接受投资公司录得应佔销售为2,607.7百万港元[108] - 公司出售持作买卖的上市投资，确认已变现收益为183,900,000港元，销售总额为3,977,700,000港元[115] - 公司出售/赎回26只债券，账面值总额为2,165,900,000港元，录得已变现亏损1,668,000,000港元[115] - 公司购入6只债券，总额为1,419,400,000港元，录得结构性产品已变现亏损13,500,000港元[115] - 公司录得未变现亏损947,700,000港元，主要为债券、上市股本投资及结构性产品之公平值变动[115] - 公司录得持作买卖的上市投资及结构性产品未变现亏损分别为339,600,000港元及1,200,000港元[115] - 公司债券利息收入为305,000,000港元，占平均市值的10.9%回报率[116] - 公司结构性产品利息收入为10,500,000港元[116] - 公司证券投资及财资产品确认亏损1,995,500,000港元，其中来自恒大股份的股息收入净额为156,500,000港元[117] - 公司上市股本投资股息收入为168,300,000港元，债券及结构性产品利息收入为315,500,000港元[118] - 公司通过损益以反映公平值的投资及财资产品录得亏损2,138,000,000港元及2,145,500,000港元[120] - 海外金融機構的已變現虧損為9.7百萬港元，未變現收益為0.2百萬港元，利息/股息收入為12.7百萬港元，總虧損為22.6百萬港元[123] - 中國房地產的已變現虧損為1,677.7百萬港元，未變現虧損為607.1百萬港元，利息/股息收入為292.3百萬港元，總虧損為1,992.5百萬港元[123] - 持作買賣之上市投資的已變現收益為183.9百萬港元，未變現虧損為339.6百萬港元，利息/股息收入為11.7百萬港元，總虧損為144.0百萬港元[123] - 結構性產品的已變現虧損為13.5百萬港元，未變現虧損為1.2百萬港元，利息/股息收入為10.5百萬港元，總虧損為4.2百萬港元[123] - 其他投資開支淨額包括債券應收利息的信貸虧損撥備為11.9百萬港元[124] - 通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資的股息收入淨額為156.5百萬港元，相關財務費用淨額為6.8百萬港元，其他投資收入為0.3百萬港元，總收益為150.0百萬港元[126] - 出售恒大股份錄得已變現虧損7,869.9百萬港元，未變現虧損為3,051.9百萬港元[127] - 恒大股份每股股價由14.90港元下跌至1.59港元，跌幅為89.3%[127] - 財務費用淨額前之虧損為2,138.0百萬港元，財務費用淨額後之虧損為2,145.5百萬港元[123] - 公司持有恒大股份在2021年12月31日的市值为3.646亿港元，占资产总额的1.7%[131] - 2021年公司其他收入减少至6320万港元，主要由于英国投资物业的拆卸费用减少[132] - 2021年行政费用增加7.5%至3.445亿港元，主要由于折旧费用增加3660万港元[133] - 2021年财务费用减少51.5%至1.045亿港元，主要由于平均借款总额及利率下降[133] - 2021年公司录得投资物业的公平值变动未变现亏损为13.766亿港元[139] - 2021年公司录得归属于公司所有者的年度亏损为35.153亿港元，相比2020年的利润为6.222亿港元[140] - 2021年公司核心亏损为21.186亿港元，相比2020年的核心利润为22.273亿港元[141] - 2021年公司每股亏损为1.84港元，相比2020年的每股盈利为0.33港元[140] - 2021年公司录得主要非现金项目的净亏损为13.959亿港元，包括投资物业的未实现公平值损失[142] - 2021年公司录得以权益法入账投资的摊占联营公司业绩亏损为1.067亿港元，相比2020年的亏损为3840万港元[135] - 公司录得核心亏损2,118,600,000港元，每股核心亏损为1.11港元[144] - 主要非现金项目亏损净额为1,395,900,000港元[144] - 公司支付了19,100,000港元的末期股息[145] - 公司未进行任何股份回购[146] - 现金支出比率因核心亏损而未能确定[147] - 公司录得全面支出总额14,375,700,000港元，每股7.54港元[148] - 公司净资产值减少至14,375,600,000港元，每股净资产值为7.54港元[153] - 公司未进行重大资产收购或出售[155] - 公司证券投资组合减少至1,066,000,000港元，占资产总额4.9%[157] - 公司录得上市股本投资公平值变动亏损10,921,800,000港元[154] - 公司持有229,297,000股中国恒大股份，占其总发行股本的1.7%[163] - 中国恒大股份的账面值从2020年的12,814,000,000港元减少至2021年的364,600,000港元，占资产总额的1.7%[163] - 中国恒大股份的累计未变现亏损从2020年的782,000,000港元增加至2021年的2,484,800,000港元[163] - 中国恒大2020年的收入为507,200,000,000元，股东应占溢利为8,100,000,000元，资产总额为2,301,200,000,000元，股本权益总额为350,400,000,000元，净债务为535,800,000,000元[163] - 中国恒大2021年上半年收入为222,700,000,000元，股东应占溢利为14,400,000,000元，资产总额为2,377,600,000,000元，股本权益总额为411,000,000,000元，净债务为410,100,000,000元[163] - 公司债券组合从2020年的3,287,600,000港元减少至2021年的266,200,000港元，占资产总额的1.2%[164] - 2021年债券组合包含12只债券，其中9只为非投资评级，3只为未获评级[165] - 债券组合中1只债券为永续债券，10只债券将于2022年至2024年到期[165] - 债券组合的账面值从2020年的3,287,600,000港元减少至2021年的266,200,000港元，占资产总额的1.2%[166] - 债券组合的公平值亏损为2,274,900,000港元[166] - 公司持有持作买卖之投资为428.4百万港元，其中194.3百万港元为香港上市股份，234.1百万港元为其他地区上市股份[170] - 债券组合中，海外金融机构债券账面值为254.9百万港元，占比95.8%，中国房地产债券账面值为11.3百万港元，占比4.2%[169] - 公司总债务为5,515.2百万港元，其中银行借贷款为5,455.5百万港元，租赁负债为59.7百万港元[174] - 公司现金及银行存款为2,479.9百万港元，抵押存款为277.5百万港元，净债务（包括租赁负债）为2,757.8百万港元[174] - 公司总债务与股本权益比率为38.3%，净债务与股本权益比率为19.2%[175] - 公司已发行普通股数目为1,907,619,079股[173] - 公司投资于开曼群岛的获豁免有限合夥企业，账面值为425.9百万港元，占资产总额2.0%[171] - 公司风险管理程序完善，包括识别、衡量、监控及控制各种风险[172] - 公司债券按货币分类，美元债券账面值为254.9百万港元，占比95.8%，英鎊债券账面值为11.3百万港元，占比4.2%[170] - 公司股本权益总额为14,398.8百万港元，较上年度减少[175] - 公司于2021年12月31日的银行借款为54.555亿港元，其中66.8%、5.8%及27.4%分别在一年内、一年至两年内及两年至五年内偿还[181] - 公司于2021