公司基本信息 - 公司股票代码为167，网址为www.idthk.com[7][8] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司，主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和恒生银行有限公司[6][7] - 公司执行董事为朱永宁（行政总裁），非执行董事为崔啸，独立非执行董事为周美林、周锐、徐锦文[3] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为1710万港元，2020年约为5540万港元[14][15] - 2021年毛利约为180万港元，较2020年约560万港元减少约67.9%，毛利率从2020年约10.1%增至2021年约10.5%[18][22] - 2021年总营运开支约为6480万港元，2020年约为9150万港元，减少约29.2%，其中分销及销售开支下跌约63.3%，研究开支减少49.5%[19][22] - 2021年其他收入约为190万港元，2020年约为1090万港元，其他亏损净额约为60万港元，2020年约为470万港元[20][22] - 2021年扣除金融资产亏损拨备约为870万港元，2020年约为1820万港元[21][22] - 2021年亏损约为8420万港元，2020年约为9580万港元[21][22] - 2021年公司销售收入约为1710万港元，2020年为5540万港元；毛利约为180万港元，2020年为560万港元[54][58] - 截至2021年12月31日，贸易应收账款减少约12.5%至约70万港元，2020年约为80万港元[56][59] - 截至2021年12月31日，存货维持在约520万港元的低水平，2020年约为710万港元[56][59] - 截至2021年12月31日，存货余额较2020年减少约26.8%，存货周转天数增至147天[65] - 截至2021年12月31日，贸易债务人余额较2020年减少约12.5%，贸易债务人周转天数降至16天[65] - 2021年12月31日存货结余约为520万港元，较2020年12月31日的约710万港元下降约26.8%，存货周转日数增加至147日[68] - 2021年12月31日应收账款结余约为70万港元，较2020年12月31日的约80万港元下降约12.5%，应收账款周转日数减少至16日[68] - 2021年12月31日集团负债净值约为3.056亿港元，较2020年高出约38.1%，每股股份负债净值约为 - 11.8港仙[73][77] - 2021年12月31日集团总资产约为8130万港元，总负债约为3.869亿港元，资产负债比率约为321.9%，较2020年的约181.4%增加[74][78] - 2021年12月31日集团银行结余及现金约为5290万港元，较2020年的约1310万港元增加[75][79] - 2021年无物业、机器及设备的资本开支，2020年约为30万港元[81][86] - 公司董事不建议派付2021年年度任何股息，2020年也无股息[83][87] 业务影响因素及战略调整 - 2020年初开始的COVID - 19疫情及2021年疫情反复和贸易战冲击，使集团业务受严重影响，客户订单大量取消或不再执行[26] - 董事会认为新冠疫情影响是暂时的，公司业务长期可持续，公司正调整业务重点至轻资产的设计和销售[24][25] - 集团认为COVID - 19影响是暂时的，后续形势将大幅好转，业务将保持长期可持续发展[26] - 公司长远来看正在调整业务重点，专注于轻资产的设计及销售[26] - 2022年3月公司决定深圳工厂暂时停产[55][58] 董事个人信息 - 执行董事朱永宁53岁，有超30年金融专业工作经验，还担任01210、08045两家公司董事[31][33] - 非执行董事崔啸44岁，2001年加盟宏图三胞，2020年2月28日起任600122公司监事[32][34] - 独立非执行董事周美林55岁，2020年12月3日起任08045公司独董，2021年4月22日起任SZ300575公司独董[37][40] - 独立非执行董事周锐36岁，2015年至今任中国银河证券副总裁[43][44] - 周美林1985年7月 - 2015年12月在南京玄武区税务局工作，1995 - 1996年就职于南京石城会计（税务）师事务所[38][40] - 周锐2012年8月 - 2014年2月任北京弘毅远方投资顾问有限公司高级经理[43][44] - 周锐2009年8月 - 2012年8月任中国国际金融有限公司主管[43][44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年VMS业务销售收入约为460万港元，2020年约为2470万港元，占集团总收入约26.9%[57][60] - 2021年OS业务销售收入约为1250万港元，2020年约为3070万港元，较2020年减少约59.3%，占集团总收入约73.1%[63] - OS业务2021年销售收入约为1250万港元，较2020年的约3070万港元减少约59.3%，占集团总收入约73.1%[67] 公司合作项目 - 公司与江苏一家领先医院和睡眠科学研究所合作开展睡眠改善和健康追踪项目[64] - 公司与中国知识产权出版社建立战略伙伴关系，开发智能学习新产品[64] 法律诉讼情况 - 2020年12月集团香港供应商就约33.4万美元（约260万港元）采购订单到期未付结余提起诉讼，集团2020年确认诉讼亏损拨备约230万港元，2022年和解金额减至约13万美元（约100万港元），2021年确认拨回约130万港元[84][88][91] - 2020年集团中国供应商就约550万港元分包费用到期未付结余提起诉讼，2021年法院判决集团支付约490万人民币（约600万港元）分包费用和约10万人民币（约10万港元）材料成本，集团已上诉[91] - 2022年4月12日集团提交和解同意传讯令状，和解金额减至约130,000美元（约港币100万元），2022年5月11日获批准，2021年拨回诉讼亏损拨备约港币130万元[93] - 2020年集团接获中国法院通知，供应商就约港币550万元到期未付分包费结余提起诉讼，2021年法院判决集团支付约人民币490万元及约人民币10万元（约港币600万元及约港币10万元），集团已上诉[93] - 2021年集团因中国十名及三名前任雇员诉讼，被责令支付约港币280万元，已在当年报表确认，十名雇员案件支付约人民币170万元（约港币200万元）集团尝试和解，三名雇员案件支付约人民币70万元（约港币80万元）集团已上诉[95][98] - 报告期末集团无其他重大诉讼或仲裁，管理层认为现有案件不会对财务状况或业绩产生重大影响[97][99] 员工及薪酬相关 - 截至2021年12月31日，集团有353名雇员[102][105] - 集团薪酬政策提供市场水平薪津组合，包括基本薪金、双粮、额外福利及酌情现金奖励等，每年检讨[103][105] - 深圳西乡设施员工福利参考中国劳动法制定，为本地员工提供住宿及休闲设施[104][105] - 集团高级行政人员固定薪金及福利定在市场中位水平，绩效花红与既定表现目标挂钩[106] - 董事薪酬由薪酬委员会参考同类型或规模公司及工作性质和数量建议，由董事会根据股东大会授权批准[107] - 非执行董事除报销费用外无基本工资、福利、奖金或养老金[107] - 董事酬金由薪酬委员会参考类似公司等提出建议，由董事会根据股东授权批准[108] - 非执行董事除可报销开支外，不获发基本薪金、福利、花红或退休保障[108] 董事会构成及运作 - 2021年度董事会由五名董事组成，包括一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[112][116] - 公司在2021年度应用并遵守企业管治守则的所有原则及守则条文，但偏离守则条文第C.2.1条、第C.1.6条及第C.1.8条[111][115] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事必须退任[118][121] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面衡量董事会多元化[120][122] - 提名及企业管治委员会负责考虑候选人履历，就董事委任、重选及退任向董事会建议[113][117] - 新委任董事将获发指引及参考资料，熟悉集团情况[125][127] - 鼓励董事参与持续专业发展，2021年已提供相关阅读材料[126][127] - 选举及重选董事将以独立决议案完成[118][121] - 2019年6月26日原董事长徐志明退休后，CEO朱永宁兼任董事长与CEO职务，董事会认为此举对集团有益，但会继续评估角色分离的必要性[130][132] - 董事会主要功能包括制定集团战略方向、确定政策和目标、监控管理表现、批准财务计划等[133] - 独立非执行董事任期三年，须在股东周年大会上轮值告退并由股东重选连任[140] - 2021财年公司遵守上市规则第3.10(1)及3.10(2)条，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名有相关专业资格或财务专长[141][145] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会至少三分之一[142][145] - 董事会委派执行董事及高级行政人员处理日常运营，保留批准关键事项权利[135][138] - 董事会采用指引明确与管理层职责，需董事会决定的事项包括战略、治理、合规等[136][139] - 独立非执行董事职能包括参与董事会会议作独立判断、处理潜在利益冲突等[140] - 董事会成员无重大财务、业务、家庭等关系，决策过程不受个人或小团体主导[143] - 若大股东或董事在重大事项上有利益冲突，该事项将通过现场董事会会议处理[144] - 董事会每年定期至少举行四次会议，2021年每季均举行全体成员列席会议[149][159] - 定期董事会及董事委员会会议通告最少提前14天发出，议程及文件至少提前3天传阅[151][152][154] - 执行董事朱永宁董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 非执行董事崔啸董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 独立非执行董事周美林董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率0%（0/2）[160] - 独立非执行董事周锐董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（2/2）[160] - 独立非执行董事徐锦文董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率0%（0/2）[160] - 董事会设立四个委员会，各委员会法定人数为两人[164] - 公司董事会成立四个委员会，分别为执行委员会、审核委员会、提名及企业管治委员会、薪酬委员会，各委员会法定人数为两人[166] - 2021财年执行委员会由全体执行董事组成，负责集团日常管理事务[168][170] - 2021财年提名及企业管治委员会由周锐担任主席，另有两名独立非执行董事，每年至少开会一次，年内共开会两次[169][171][177] - 周锐、徐锦文出席提名及企业管治委员会会议次数为1/2，周美林出席次数为2/2[178] - 2021财年薪酬委员会由徐锦文担任主席，另有两名独立非执行董事，年内共开会两次[179][182][185] - 徐锦文、周美林、周锐出席薪酬委员会会议次数均为2/2[186] - 2021财年审核委员会由周美林、周锐、徐锦文三名独立非执行董事组成[188] - 提名及企业管治委员会年内主要工作包括检讨董事会结构和组成等[181] - 薪酬委员会年内主要工作包括检讨董事和高级管理层年度薪酬等[186] - 集团薪酬政策、长期激励计划及董事薪酬确定基础在年报相关部分披露[187] - 2021年薪酬委员会主要工作为检讨董事及高管年度薪酬状况，建议新任命董事薪酬[189] - 2021年审核委员会由周美林、周锐及徐锦文三位独立非执行董事组成[190] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师的委任、续聘及罢免等多项工作[191] - 审核委员会在递交给董事会前会审核中期及年度财务报表与报告，关注会计政策等多项内容[193] - 审核委员会需检讨集团财务、内控及风险管理等多项制度[195] - 审核委员会具有调查及获取独立专业意见的权力，获管理支持及合理资源[196] - 2021财年审核委员会举行两次会议[197] - 周美林、徐锦文、周锐出席审核委员会会议次数均为2/2[198] - 2021年审核委员会主要工作包括审核集团业绩公布、报告、会计审计事宜等[198] - 审核委员会详尽会议记录存于董事会办公室，草稿及终稿会传递给成员[199] - 全体董事可联络公司秘书，秘书负责确保会议程序合规并提供合规建议[150][154] - 公司遵循《企业管治守则》原则与最佳常规，与股东保持持续对话[163][165]