财务业绩 - 2022年上半年公司营业额约为743万港元，较去年同期约1334万港元下降约44%[16] - 报告期内公司持有人应占亏损约304万港元，2021年同期应占盈利约284万港元[17] - 2022年上半年每股亏损0.27港仙，2021年同期每股盈利约0.25港仙[18] - 截至2022年6月30日，净资产较2021年12月31日下降约485万港元至约42482万港元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持有人应占亏损约304万港元，2021年同期为盈利约284万港元[29] - 2022年上半年营业额约为743万港元，较去年同期约1334万港元下降约44%[29] - 2022年6月30日，集团资本负债比率为0.48%，2021年12月31日为0.33%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店营业额约为503万港元，较去年同期1068万港元下降约53%[32][34] - 回顾期内，平均入住率约为17%，较2021年6月30日的44%下降约61%[33][34] - 平均每天房价约为人民币287元，较2021年6月30日的人民币326元下降约12%[33][34] - 回顾期内，星级酒店营运房间出租收入为约206万港元，较2021年同期下降约67%[35][36] - 回顾期内会议客源占总客源46%，较去年同期51%减少5个百分点[37] - 集团团膳业务回顾期内收入约216万港元，占酒店业务营业额约43%，较去年同期33%增加10个百分点[37] - 酒店出租商场回顾期内贡献约41万港元出租收入，占酒店业务营业额约8%[39] - 集团香港投资物业项目回顾期内出租率约90%[39] - 香港物业回顾期内租金收入约240万港元，较去年同期下降约10%[39] - 集团应占和声钢琴回顾期内亏损约67万港元，2021年亏损约6万港元[39] - 截至2022年6月30日六个月，融资租赁权益贡献约383万港元盈利，2021年同期约420万港元[42] - 截至2022年6月30日，集团现金结余净额约4378万港元，2021年12月31日为4952万港元[47] - 截至2022年6月30日，集团资产净值约4.2482亿港元，2021年12月31日为4.2966亿港元[47] - 截至2022年6月30日，集团流动比率为4.26，2021年12月31日为4.83[47] - 2022年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为36000千元，较2021年12月31日的41231千元有所下降；以港元计值的现金及现金等价物为7783千元，较2021年12月31日的8289千元有所下降[53] - 2022年上半年收益为7433478港元，2021年同期为13338135港元[188] - 2022年上半年除税前亏损3269662港元，2021年同期盈利2412766港元[188] - 2022年上半年本期亏损3042230港元，2021年同期盈利2838600港元[188] - 2022年6月30日非流动资产为392025489港元，2021年12月31日为390028464港元[190] - 2022年6月30日流动负债为10697963港元，2021年12月31日为10693113港元[190] - 2022年上半年经营业务现金流出净额为3968985港元，2021年同期为3411390港元[194] - 2022年上半年投资业务现金流出净额为33003港元，2021年同期为112213港元[194] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为43782805港元，2021年同期为52983284港元[194] 股息政策 - 董事不建议派发2022年上半年股息[19] - 董事会不建议派发2022年6月30日止六个月的股息[76] 酒店业务情况 - 2022年酒店平均每天房价为287元人民币，2021年为326元人民币[11] - 2022年酒店入住率为17%，2021年为44%[11] - 受疫情等因素影响，酒店业经营收入阶段性下降[19] - 随疫情防控常态化，行业应对能力提升，整体形势好转[19] - 酒店定位为休闲商务酒店，拓展会议、培训客源，建立“教育培训基地”[37] - 酒店管理层采取积极措施应对疫情，拓展多元化经营，启动餐饮销售功能[37] - 酒店开拓婚宴等宴会线上线下业务，与宴会网络平台开展线上销售合作[37] - 随着疫情防控常态化，酒店业务逐步回归正轨[37] 公司发展策略 - 公司将依靠福建优势，抓住文旅产业长线发展态势，推进变革整合[20] - 公司将加快检讨现有业务，更新业务计划和策略，研究香港资产盘活和优化计划[22][23] - 公司将加强酒店、文旅、股权投资等业务集群整合，拓展新业务，建立核心业务产业链[22][23] - 公司将融入国家发展，发挥制度优势，提升品牌内涵，打造专业人才团队[24] - 2022年公司首要任务是提高运营效率和推动收益增长[42] - 公司将把握国资改革机遇，盘活和优化香港物业等存量资产[44][45] - 公司将整合酒店、文旅、股权投资等业务集群，提高资产运营效率[44][45] - 公司将发挥福建旅游发展集团优势，在文旅等领域寻求突破[47] 公司资本及资金管理 - 截至2022年6月30日，集团无资产抵押，无银行贷款及其他借贷，无借贷成本资本化[48][65] - 公司主要在香港及中国内地运营，面临外汇风险，将密切监控并必要时使用对冲工具，还通过优化存量资金安排、调整项目融资手段等管控外汇风险[48][49][50] - 集团现有附属公司的资金及财政政策由香港高级管理层集中管理及监控[48][51] - 管理资本目标是保障持续经营能力、为股东和其他权益持有人带来利益并保持最佳资本结构以降低成本，会管理并调整资本结构[61][62][63] - 为执行运作和支付费用，公司将动用现有营运资金并按需募资，管理层认为资金管理方式合理[64] 重大投资及收购情况 - 报告期内集团无其他重大投资[65] - 本期间集团无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业活动[66][73][74] - 本期间集团无重大或然负债[74] 人员情况 - 截至2022年6月30日，集团在香港及厦门约有126名雇员，酬金参考表现和市场价格，还提供培训、强积金和医保机会[75] 证券交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司均无购买、出售或赎回任何公司之上市证券[76] 董事情况 - 林女超女士于2022年6月获委任为公司主席及执行董事，负责集团整体策略性规划[81] - 杨利玉先生于2022年6月获委任为公司总经理及执行董事，负责日常营运管理及执行集团整体策略[82] - 张建敏先生于2022年6月获委任为公司执行董事，协助总经理执行集团日常营运事务[87] - 张建敏先生在财务管理方面拥有超30年经验[88] - 王瑞连先生为公司非执行董事，曾于2006年7月至2015年10月担任公司执行董事及总经理[89] - 王瑞连先生在管理和财务方面拥有超35年经验[90] - 王瑞连先生拥有中国厦门大学经济学学士学位和澳大利亚国立大学国际管理硕士学位[90] - 王先生于2006年7月 - 2015年10月为集团执行董事及总经理，2015年10月19日起调任非执行董事，有超35年管理及金融财务经验[91] - 翁女士2018年9月加入集团为非执行董事，在风险管控等方面逾25年经验，是多家公司监事和董事[93] - 陈女士2015年8月加入公司，2022年6月调任非执行董事，有超30年国际贸易等经验，现任福建华闽实业（集团）有限公司党委书记、总经理[93] - 林先生2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，曾任第十届全国人大港区代表，获2003年银紫荆星勋衔、2016年金紫荆星勋衔[97] - 吴先生2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事，曾在香港银行业任高层28年，现担任多家公司相关职位[97] - 董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[105] - 林广兆先生自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期至2023年12月10日，已重新委任9次[109][111][112] - 吴文拱先生于2014年6月30日获委任为独立非执行董事，任期至2024年6月29日，已重新委任4次[109][112] - 廖美玲女士于2019年1月1日获委任为独立非执行董事，任期至2022年12月31日，已重新委任1次[110][112] - 王瑞煉先生、翁卫建女士及陈丹云女士分别于2015年10月19日、2018年9月11日及2022年6月23日获委任为非执行董事[111][112] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条的规定，收到三位独立非执行董事的独立性确认函[112][113] - 董事会及提名委员会认为全体独立非执行董事均属上市规则所界定的独立人士[119] - 截至报告日期，董事会未知悉有任何将削弱独立非执行董事独立性的事件[119] - 三分之一现任董事任期将在应届股东周年大会届满，可膺选连任[105] - 截至2022年6月30日，董事陈丹云为公司已发行420,000股普通股的实益拥有人，权益百分比为0.04%[166] - 回顾期内公司或其附属公司未参与使董事等获取股份或债券利益的安排[166][167] - 本期内董事或其联系人无与集团业务竞争的业务[170] - 本期内董事无在公司或附属公司资产中的直接或间接权益[170] - 本期内董事无在集团重大合约或安排中的重大权益[170] 公司治理 - 公司截至2022年6月30日止6个月贯彻遵守香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则适用守则条文规定[105] - 董事会负责按《香港财务报告准则》及《公司条例》编制半年及年度财务报表，确保财务信息完整[120][121] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，每年检讨其有效性[124] - 内部稽核小组监察政策程序遵从及系统有效性，向董事会和审核委员会报告[129] - 董事会认为现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[130] - 公司1999年设立审核委员会，现由三名独立非执行董事组成[131][132] - 审核委员会主要职责是审核监督集团财务报告流程和内部控制[131][132] - 审核委员会回顾年度内举行两次会议，审核了2022年中期业绩及报告[131][132][133] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，负责制定公司董事及高级管理层薪酬政策和方案[136] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等，期内召开一次会议检讨新委任董事提名政策[136][141] - 董事会负责企业管治职能，公司定期检讨企业管治措施，确保符合规定[144][145][147] - 公司聘任3名独立非执行董事，其中1名具有财务管理专长，符合上市规则要求[146][148] - 集团采纳上市规则附录十作为董事买卖证券标准守则，董事回顾期内遵守规定[157] - 公司肯定董事会成员多元化益处，选董事基于多种不同观点确保技能、经验和观点平衡[158] - 公司建议董事参加相关座谈会和持续专业发展计划以提升知识技能，培训记录由公司秘书保管更新[159] - 公司已就董事可能面临的法律诉讼作出适当投保安排[160][161] - 董事会负责监控集团企业汇报过程和控制系统，会计部负责企业汇报标准，公司秘书负责合规事宜[164] 股份权益情况 - 截至2022年6月30日，公司按规定登记的部分非董事及雇员人士拥有公司股份权益或淡仓[170] - 华晶科技及其联系人持有786,948,772股股份，占已发行股本约68.70%，其中华晶科技持有770,016,722股，占比约67.22%，浩特持有16,932,050股，占比约1.48%[174][177] - 华鑫实益持有72,553,382股股份，占已发行股本约6.33%，其已发行股本分别由华兴信托及华兴实业拥有30%及70%[174][177] 福利计划 - 公司为香港雇员设立强积金计划，供款按雇员薪金一定百分比作出，雇主供款于作出时悉数据归属于雇员[181] - 公司内地附属公司参与国家管理的退休福利计划，须按工资成本指定百分比供款[181] 公众持股情况 - 截至报告日期，公众人士最少持有公司已发行股本总额的25%[182] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股、香港物业投资及中国内地酒店运营[200] - 公司注册办事处及主要营业地点位于香港中环干诺道中200号信德中心西座33楼3306 - 08室[200] 租赁业务情况 - 福建华闽租赁注册资本从2.7亿人民币增至5亿人民币，公司持股降至18.44%，华闽实业持股74.24%，福建闽港实业持股7.32%[42]