集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约为1662万港元，较去年同期约743万港元上升约124%[4][7][8][23] - 本报告期公司持有人应占盈利约51万港元，2022年同期应占亏损约304万港元[4][9][22] - 截至2023年6月30日止六个月，每股盈利0.04港仙，2022年同期每股亏损约0.27港仙[4][10] - 净资产较截至2022年12月31日的40252万港元下降约56万港元至约40196万港元[11] - 2023年上半年收益为16616千港元，2022年同期为7433千港元，增长124%[4] - 截至2023年6月30日，集团资本负债比率为0.14%，2022年12月31日为0.29%[26] - 截至2023年6月30日，集团现金结余净额约3820万港元，2022年12月31日为3973万港元；资产净值约40196万港元，2022年12月31日为40252万港元；流动比率为3.47，2022年12月31日为3.82[57] - 2023年6月30日，以人民币计值的现金及现金等价物为33,392千元，2022年12月31日为34,119千元；以港元计值的现金及现金等价物2023年6月30日为4,812千元，2022年12月31日为5,612千元[71] - 截至2023年6月30日，公司股本总额为898,839,029港元，分为1,145,546,000普通股[56] 股息分配情况 - 董事不建议派发截至2023年6月30日止六个月期间任何股息[12] - 董事会不建议派发2023年6月30日止六个月的任何股息[87] 酒店业务线数据关键指标变化 - 酒店平均每天房价为344元人民币，2022年为287元人民币，增长20%[4] - 酒店入住率为64%，2022年为17%，增长276%[4] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店营业额约为1465万港元，较去年同期503万港元上升约191%[31] - 回顾期内，酒店平均入住率约为64%，较2022年6月30日的17%上升约276%[33] - 回顾期内，酒店平均每天房价约为人民币344元，较2022年6月30日的人民币287元上升约20%[33] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店客房销售收入约811万港元，较2022年同期上升约294%[34] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店餐饮收入约567万港元，较2022年同期上升约163%[37] - 回顾期六个月内商场出租收入约32万港元，占酒店业务营业额2%[42][43] 香港物业业务线数据关键指标变化 - 集团香港投资物业项目回顾期内出租率约90%[44] - 香港物业回顾期内租金收入约196万港元，较去年同期下降约18%[46][47] 其他业务线数据关键指标变化 - 集团于2005年收购和声钢琴25%股权，回顾期内应占权益亏损约49万港元，2022年约67万港元[48][49][50] - 截至2023年6月30日六个月，融资租赁权益贡献约338万港元公允价值变动收益，2022年6月30日约383万港元盈利[51] 借贷及资本化情况 - 截至2023年6月30日，公司及集团无银行贷款及其他借贷，2022年12月31日也无[61] - 截至2023年6月30日止六个月，无借贷成本资本化，2022年12月31日也无[62] - 2023年6月30日，公司及集团并无银行贷款及其他借贷，2022年12月31日也无[78] - 2023年6月30日止六个月，概无借贷成本资本化，2022年12月31日也无[79] 公司战略与应对措施 - 公司将把握升级转型机遇，依靠福建优势，推进变革整合[13] - 公司积极应对外部环境，加强业务整合，拓展新业态，强化风控能力[15] 市场环境与展望 - 2023年上半年内地疫情防控平稳转段，酒店业务因内地消费持续回暖[31] - 展望未来，休闲游及商务差旅消费需求逐步释放，境内酒店市场信心逐步恢复[40] 人员情况 - 2023年6月30日，集团于香港及厦门拥有约144名雇员[86] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司均无购买、出售或赎回任何公司之上市证券[88] 风险管理 - 公司面临因汇率波动导致的外汇风险，通过优化存量资金安排、调整项目融资手段等管控[68] 资金管理 - 集团现有附属公司的资金及财政政策由香港高级管理层集中管理及监控[70] 资本管理目标 - 集团管理资本目标是保障持续经营能力、为股东带来回报、保持最佳资本结构以降低成本[72] 重大收购出售情况 - 回顾期内，集团没有重大收购或出售附属公司、联营或合营企业活动[83] 公司董事信息 - 杨利玉于2022年6月获委任为公司总经理及执行董事，负责日常营运管理及执行集团整体策略[96] - 张健敏于2022年6月获委任为公司执行董事，协助总经理执行集团日常营运事务，有超30年财务管理经验[101][102] - 王瑞炼于2006年7月至2015年10月为集团执行董事及总经理，自2015年10月19日起调任非执行董事，有超35年管理及金融财务经验[105][106] - 翁卫建于2018年9月加入集团为非执行董事，有逾25年风险管控等方面经验[111][112] - 陈丹云于2022年6月由公司总经理及执行董事调任非执行董事，有超30年国际贸易等方面经验[114][115] - 林广兆89岁，2003年12月11日加盟集团任独立非执行董事，2003年获银紫荆星勋衔，2016年获金紫荆星勋衔[119][120][121] - 吴文拱72岁，在香港银行业任高层28年，2014年6月30日加盟集团任独立非执行董事[122][123][126] - 廖美玲61岁，2019年1月1日加入集团，任独立非执行董事等职，是第13届辽宁政协委员[127][130] 企业管治原则与执行情况 - 公司将配合及遵循企业管治原则及常规的公认标准作为优先原则之一[131] - 截至2023年6月30日止六个月，公司贯彻遵守上市规则附录十四中企业管治守则的适用守则条文规定[133] - 董事认为公司在截至2023年6月30日止六个月符合企业管治守则所载之守则条文[134] - 公司定期检讨企业管治措施，确保在2023年6月30日止六个月内符合守则规定[178] 董事会职责与架构 - 董事会主要负责制定业务策略、审阅及监察集团业务表现等工作[135] - 董事会由9名董事组成，其中3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[137] - 三分之一的现任董事任期将在应届股东周年大会届满，可膺选连任[138] - 林广兆自2003年12月11日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任9次，至2023年12月10日届满[140] - 吴文拱自2014年6月30日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任4次，至2024年6月29日届满[141] - 廖美玲自2019年1月1日起任独立非执行董事，任期2年，已重新委任2次，至2024年12月31日届满[142] - 王瑞煉、翁卫建、陈丹云分别于2015年10月19日、2018年9月11日、2022年6月23日任非执行董事，须在股东周年大会轮值告退并膺选连任[145] - 公司已收到3位独立非执行董事的独立性确认函[146] - 董事会及提名委员会评估认为所有独立非执行董事均为上市规则界定的独立人士[150] - 董事会负责编制半年及年度财务报表，确保财务资料完整[152] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[156] - 董事会审阅集团财务监控、风险管理及内部控制系统和重大内控事项，也检讨内部审核功能[160] - 董事会信纳现存风险管理及内部控制系统合理有效且足够[164] - 董事会委任若干委员会执行职能，各委员会获足够资源执行具体任务[165][166] - 公司董事会负责企业管治职能，包括制定及检讨政策、监察培训等多项职责[177] 各委员会情况 - 公司于1999年设立审核委员会，现由3名独立非执行董事组成，回顾年度内举行2次会议[166] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止6个月的中期业绩及中期报告[169] - 薪酬委员会现由3名独立非执行董事组成，职能是制定集团董事及高级管理层薪酬政策和方案[171][172] - 提名委员会现由3名独立非执行董事组成，职责包括至少每年检讨董事会架构等多项内容[172][173] - 提名委员会于回顾期内召开一次会议，检讨新任命董事的提名政策[175] 风险管理与内部控制 - 管理层协助董事会推行风险及监控政策措施，确立主要程序审查风险管理及内部控制系统[159] - 内部稽核小组监察政策程序遵从、风险管理及内部控制系统有效性，每年向董事会等提交报告[162] 董事相关其他情况 - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具有财务管理专长[179] - 公司采纳上市规则附录十作为董事买卖证券的标准守则，董事在回顾期内遵守规定[180][181] - 公司确保董事会在技能、经验和观点多元化方面取得平衡，挑选候选人基于多种观点[183] - 全体董事出席持续专业发展计划，培训记录由公司秘书保管及更新[185] - 公司在回顾期内为董事可能面临的法律诉讼作出投保安排[187] - 公司管理层定期与执行董事、每年与审核委员会检讨及简述汇报系统[189][190] - 公司向新委任董事提供详述职责的资料，注明适用规则和规例[191] - 截至2023年6月30日，董事陈丹云为公司股份实益拥有人，所持已发行普通股数目为420,000股，权益百分比为0.04%[195] - 截至2023年6月30日，除陈丹云外，董事及行政总裁概无相关权益或淡仓[195] - 回顾期内公司或其附属公司未参与使董事等获取利益的安排[197] - 本期内董事或其联系人士无与集团业务竞争的业务[200]