财务业绩 - [2021年公司收入與其他收益為195,501千港元，較2020年的225,203千港元下降13%][6] - [2021年公司股權持有人應佔溢利為190,717千港元，較2020年的86,766千港元增長120%][6] - [2021年每股溢利為5.59港元，較2020年的2.53港元增長121%][6] - [2021年每股資產淨值為160.95港元，較2020年的145.64港元增長11%][6] - [2021年集团股权持有人应占溢利为1.907亿港元，2020年为8680万港元；未计投资物业重估净影响，2021年溢利为1.214亿港元，较2020年减少20%][90] - [2021年每股总溢利为5.59港元，2020年为2.53港元；若不包括投资物业重估净影响，2021年每股溢利为3.56港元，2020年为4.44港元][90] - [集团每股资产净值由2020年12月31日的145.64港元升至2021年12月31日的160.95港元][90] - [2021年公司收入为168,647千港元，较2020年的183,674千港元有所下降][160] - [2021年公司本公司股权持有人应占溢利为190,717千港元，较2020年的86,766千港元大幅增长][160] - [2021年每股溢利为港币5.59元，较2020年的港币2.53元显著提升][160] - [2021年公司其他综合收益为353,625千港元，而2020年为 - 369,094千港元][164] - [2021年公司本公司股权持有人应占综合收益总额为544,342千港元，2020年为 - 282,328千港元][164] - [截至2021年底，公司非流动资产为4,947,922千港元，较2020年的4,523,602千港元有所增加][166] - [截至2021年底，公司流动资产为605,618千港元，较2020年的544,897千港元有所增长][166] - [截至2021年底，公司总负债为86,601千港元，较2020年的89,591千港元略有下降][170] - [截至2021年底，公司总权益为5,466,939千港元，较2020年的4,978,908千港元有所增加][166] - [2021年公司股息为47,555千港元，较2020年的47,859千港元略有减少][160] - [2021年总权益从年初的4978908千港元增至年末的5466939千港元，年内溢利为190717千港元，较2020年的86766千港元有所增长][174] - [2021年除税后其他综合收益总额为353625千港元，而2020年为 - 369094千港元][174] - [2021年综合收益总额为544342千港元，2020年为 - 282328千港元][174] - [2021年经营活动现金流入净额为10729千港元，低于2020年的31884千港元][178] - [2021年投资活动现金流入净额为70767千港元，低于2020年的79207千港元][178] - [2021年融资活动现金流出净额为61060千港元，低于2020年的68622千港元][178] - [2021年现金及现金等价物净值增加20436千港元，低于2020年的42469千港元][178] 资产情况 - [2021年投资物業為2,499,000千港元，2020年為2,431,900千港元][10] - [2021年合營企業之投資為99,987千港元，2020年為91,369千港元][10] - [2021年按公平值透過其他綜合收益記賬的金融資產為2,338,897千港元，2020年為1,989,688千港元][10] - [2021年流動資產淨值為547,742千港元，2020年為483,543千港元][10] - [2021年資產淨值為5,466,939千港元，2020年為4,978,908千港元][10] - [截至2021年12月31日，投资组合较去年同期增加5.6%，分类为流动资产的金融资产共4.462亿港元，约占集团总资产8.0%，集团录得收益净额2690万港元与投资收益300万港元，股票占80.2%，债券占12.4%，商品投资占2.4%，现金占5.0%][96] - [截至2022年3月22日，投资组合自年初至今下调约5.86%，市值约5570万美元或4.356亿港元][97] - [公司持有上海商业储蓄银行股份有限公司177,568,191股，占已发行股本总额约4%，投资价值23.35亿港元，占集团总资产约42%，2020年获现金股息净额约6610万港元][99] - [2021年12月31日，集团投资物业按公平值24.99亿港元列账，集团应占合营企业所持有投资物业的公平值为6049万港元][142] 股息分配 - [董事建议派发末期股息每股0.70港元及特别股息每股0.70港元，总股息分派额约为4760万港元][23] - [2021年已付股息為47,781千港元，2020年為48,122千港元][10] - [2021年12月31日公司可供分派储备为4.64406亿港元，2020年为4.73887亿港元][25] - [董事建议派发末期股息每股0.70港元及特别股息每股0.70港元，总股息分派额约为4760万港元，2020年约为4790万港元][91] 股东登记 - [为确定股东出席股东大会投票资格，2022年5月16日至20日暂停办理股东登记手续][24] - [为确定股东收取股息权利，2022年5月30日至6月1日暂停办理股东登记手续][24] 董事相关 - [毕绍傅先生依照公司细则轮值告退，愿膺选连任][28] - [荣康信先生依照公司细则轮值告退，愿膺选连任][29] - [2021年12月31日，荣鸿庆、荣智权、毕绍傅、荣康信分别持有公司股份16,231,944股、2,270,000股、150,000股、70,000股，占已发行股本的47.79%、6.68%、0.44%、0.21%][31] - [2021年12月31日，Tankard Shipping Co. Inc.持有公司股份5,500,000股，占已发行股本的16.19%，荣鸿庆被视为拥有该部分股份权益][34] - [董事会于2021年举行四次会议及一次股东周年大会，部分董事出席率为100%，如荣智权先生、陈珍妮女士等[53]] - [薪酬委员会于2021年举行一次会议，黄志光先生、毕绍傅先生等出席率为100%，荣鸿庆先生出席率为0%[64]] - [提名委员会于2021年举行一次会议，部分委员出席率为100%，荣鸿庆先生出席率为0%[70]] - [董事会现由六名董事组成，包括二名执行董事、三名独立非执行董事及一名非执行董事[49]] - [荣鸿庆先生于2022年3月3日辞世，荣智权先生自2022年3月31日起获委任为常务董事[49][54]] - [各独立非执行董事均已根据上市规则第3.13条作出年度独立身份确认[50]] - [公司为董事及高级人员制定保险投保范围[51]] - [公司所有董事均参与持续专业发展，接受书面材料及内部培训/研讨会等培训[58][61]] - [薪酬委员会主要职责为审阅集团全体董事及高级管理层薪酬政策及结构并提建议[67]] - [审核委员会2021年举行二次会议，个别委员出席率均为100%][76] - [公司常务董事荣鸿庆先生于2022年3月3日辞世][88] 公司业务 - [公司主要业务为投资控股][22] - [公司主要从事物业投资及投资控股与买卖，股份在香港联合交易所上市][181][182] - [公司最大供应商购货占比75%，五大供应商合计购货占比96%][44] - [来自最大客户及五大客户合计收入分别占公司2021年投资物业总收入的14%及28%，2020年为13%及27%][44] - [香港南洋广场工商业楼面面积290,000平方呎，目前出租率92.4%，主要租户联邦快递年底前迁出，占总面积14.9%即42,976平方呎][92] - [上海申南纺织有限公司新租户租用约21,202平方米，占总面积75.3%，预计2023年第一季度投入运营，土地使用权和合营期2022年5月31日届满，正洽谈成立新合营企业][94] - [深圳南方纺织有限公司盈利表现满意，但零售租户业务低迷][95] 公司政策 - [公司已采纳股息政策，董事会根据公司经营业绩等因素检讨决定是否宣布和支付股息][38][39] - [百慕达法例中无公司发行新股的优先权利][40] - [2021年公司未就全盘业务或重大部分签订管理及行政合约][41] - [公司制定了内幕消息披露政策和举报政策][80] - [公司制定了股东通讯政策及相关程序，2021年未对组织章程文件作出修订][85] - [公司董事会监察环境、社会及管治策略方向，将相关因素纳入关键业务决策，定期评估风险并确保实施有效管理和监控系统][106] - [公司保持与持份者开放透明沟通，收集其对环境、社会及管治表现及汇报的意见期望，以识别主要项目][107] - [公司制定应对极端天气应急预案，定期检讨气候变化影响并制定应对措施，以降低风险实现可持续经营][108] - [公司制定长期环境目标，包括减少温室气体排放、提高能源和水资源使用效率、减少废弃物、推动办公室责任实务][111] - [公司通过与楼宇管理人合作、翻新添置楼宇等方式减少能源消耗和温室气体排放，提倡有效利用水资源和减少废弃物][112] - [公司员工酬金参考资历经验厘定，提供多项福利，重视员工福祉，保障员工及其家人健康，不容忍骚扰和歧视][114] - [公司保障雇员健康安全，定期维修更换灭火装置，检查维修楼宇，参与讲座讲解急救常识，采取抗疫行动][115][116] - [公司为管理层和非管理人员提供培训课程和研讨会，涵盖市场动态、专业技能等内容][117] - [公司与供应商紧密合作，将供应链相关风险降至最低，偏向采购环保兼具社会可持续性的货品][120] - [公司委聘第三方管理租赁物业，进行实地视察和定期会议，设立投诉处理机制，保护客户隐私][121] 环境与社会责任数据 - [2021年温室气体排放总量为2336.62吨二氧化碳当量，2020年为2327.03吨二氧化碳当量][125] - [2021年能源总消耗量为3291705.41千瓦时，2020年为3281718.46千瓦时][125] - [2021年耗水量为6799立方米，2020年为10323立方米][125] - [2021年和2020年劳动力总数均为13人][127] - [2021年和2020年员工流动率均为0][127] - [2021年培训全职员工数目为7人，比率为54%；2020年数目为11人，比率为85%][127] - [2021年每名全职员工的平均培训时数为6.31小时，2020年为7.04小时][127] - [2021年和2020年供应链供应商数目均为23个][133] - [2021年食品安全和关顾弱势群体捐款金额为6000港元，2020年为3060港元][134] 审计相关 - [本年度财务报表由罗兵咸永道审核，该核数师任满告退但愿膺选连任][45] - [截至2021年12月31日止年度，集团已付或应付核数师审核服务费为港币1,697,000元，非审核服务费为港币1,134,000元[68]] - [核数师认为公司合并财务报表已根据相关准则真实而中肯地反映财务状况、表现及现金流量][136] - [公司董事负责根据相关准则和规定拟备真实而中肯的合并财务报表，并对内部控制负责][148] - [核数师目标是对合并财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告][150] - [核数师在审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别和评估风险、了解内部控制、评价会计政策等][151] - [审核委员会协助董事监督集团的财务报告过程][149] - [核数师对投资物业估值的审计程序包括评价管理层估值过程、评估估值师资历等][142] - [估值师使用直接比较法及贴现现金流量法对物业进行估值，考虑了多种因素][144] - [核数师通过多种方式评估外聘估值师所用数据及假设的合理性，并评估相关披露的充分性][144] - [公司董事对其他信息负责，核数师阅读其他信息并考虑是否存在重大抵触或错误陈述，目前无报告][145][146] - [关键审计事项是对本期合并财务报表审计最重要的事项，核数师不对此提供单独意见][141] 会计政策 - [公司已采纳2021年生效的准则修改，包括香港财务报告准则第16号（修改）等，未造成重大影响][184] - [公司未提早采纳2022年及以后生效的新订准则、准则修改及解释，预计不会造成重大影响][187] - [公司采用购买法对业务合并入账，转让对价包括资产、负债等公平值，购买相关成本产生时支销][190][191]