业务发展与合作 - 公司2022年商品贸易业务继续专注于采购本地优质产品及金属商品，销往中国各零售渠道或较下层之代理商[5][11] - 公司与朱其安先生合作成立合资企业集团，拥有“易安生”品牌，主要从事防疫和日用清洁产品的销售、营销及品牌建设，并拓展个人保健和防护产品业务[6][12] - 公司通过合资企业集团开拓北美市场，并增加线上直播带货平台的销售渠道[6][12] - 公司于2020年6月成立合资企业集团经营特许品牌手表业务，并于2021年10月成为全资子公司[7][13] - 公司子公司深圳爱尚易购科技与国内五家电视购物频道签订业务合约，其中三家为全国性频道[8][13] - 公司手表业务加速与不同线上平台合作，并与其他知名国际品牌商谈合作，构建强大的品牌网络[9][13] - 公司计划通过电视购物频道、线上网红及自营网店配合直播、出口商品至海外等方式扩大销售[9][13] - 公司计划将更多资源投入日用清洁和防疫产品业务[27] - 公司正在探索消费品市场的新突破机会，包括天然保健品和高端健康食品[19] - 公司正在与传统中医药领域专家合作推广中医保健产品[19] - 公司特许品牌手表业务在销售渠道扩展和品牌推广方面取得进展[18] - 公司计划在消费品市场探索新突破机会，包括天然健康补充品和高端健康食品及调味品[98] - 公司积极与传统中医药领域专家合作，推广中医药保健产品[98] - 公司未来将围绕“易生活，大健康，惠民生”宗旨，拓展天然保健品及环保工序生产的高端健康食物调料产品市场[102] - 公司正与传统中医药领域专家合作，推广中医保健产品，以增加长期收入和利润[102] 财务表现 - 公司持续经营业务营业额为152,600,000港元，同比下降44.7%[27] - 公司本年度亏损为46,560,000港元，较去年增加56.8%[16] - 公司现金储备为10,807,000港元，较去年减少25.9%[16] - 公司总资产为101,344,000港元，较去年减少18.0%[16] - 公司日用清洁和防疫产品业务收入为41,448,000港元，同比增长5.0%[27] - 公司销售成本为144,751,000港元，占营业额的94.9%，同比下降45.7%[29] - 公司2022年持续经营业务营业额为152,600,000港元，同比下降44.7%，主要由于商品贸易业务量下跌53%[31] - 日用清洁、防疫用品和消耗品业务贡献收益41,448,000港元，同比增长5%，毛利率较高[31] - 公司2022年毛利率为5.1%，较2021年的3.4%有所提升，主要得益于高利润率的日用清洁和防疫用品销售[35][40] - 公司2022年销售成本为144,751,000港元，同比下降45.7%，占收益的94.9%[33] - 公司2022年股东应占亏损为40,840,000港元，同比增加54.7%，主要由于股份支付和应收账款减值损失增加[39][44] - 公司2022年经营活动净现金流出为14,733,000港元，较2021年的10,862,000港元有所增加[46] - 公司2022年资产负债率为0.6倍，较2021年的0.4倍有所上升[47] - 公司2022年负债权益比为68.7%，较2021年的42.9%显著增加[48] - 公司2022年现金及现金等价物余额为10,807,000港元，较2021年的14,590,000港元有所减少[46] - 公司截至2022年3月31日的经营业务现金净流出为14,733,000港元，较2021年的10,862,000港元有所增加[52] - 公司截至2022年3月31日的现金结余为10,807,000港元，较2021年的14,590,000港元有所减少[52] - 公司截至2022年3月31日的股东资金盈利为43,385,000港元，较2021年的70,123,000港元大幅下降[53] - 公司截至2022年3月31日的流动比率为1.6倍，较2021年的3.1倍显著下降[53] - 公司截至2022年3月31日的资本承约为188,568,000港元，较2021年的181,103,000港元有所增加[58] - 公司截至2022年3月31日的股权激励相关费用为12,684,000港元，较2021年的4,957,000港元大幅增加[74] - 公司确认2022年度以权益结算并以股份支付的总支出约为12,684,000港元，较2021年的4,957,000港元显著增加[78] 公司治理与董事会 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事，其中2名独立非执行董事具备会计及财务管理专长[132][133] - 公司员工中男性占比53%，女性占比47%，已实现性别多元化[139] - 公司计划在2024年3月31日前任命一名女性董事，以进一步实现董事会性别多元化[138] - 公司董事会成员中，5名董事拥有深造学位，1名拥有学士学位，1名拥有其他学历[138] - 公司董事会成员年龄分布为：1名41至50岁，2名51至60岁，4名61至70岁[138] - 公司董事会成员服务年资分布为：2名董事服务少于10年，5名董事服务11至15年[138] - 公司已遵守联交所《企业管治守则》的所有规定，并定期检讨其合规情况[130][132] - 公司董事会负责制定集团整体策略、经营及财务政策，并监督管理团队[143] - 公司独立非执行董事均已确认其独立性，符合上市规则要求[142] - 公司董事会在截至2022年3月31日的年度内举行了6次董事会会议和3次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事的出席率均较高[168] - 公司主席在年度内与所有独立非执行董事举行了无执行董事参与的会议，符合企业管治守则的相关规定[168] - 公司董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事，所有董事均定期接受法律、监管和企业管治方面的培训[154][153] - 公司主席、副主席和行政总裁的职责由不同人士担任，以确保董事会管理和日常业务管理的有效分离[160][163] - 公司为董事和高管购买了董事及高级职员责任保险，以应对可能的法律行动[156][157] - 公司董事会成员在年度内定期获得集团业务和运营的更新资料，并接受上市规则修订和披露指引的培训[151][153] - 公司董事会成员可以独立寻求专业意见，相关费用由公司承担[165][166] - 公司董事会成员在年度内接受了关于内幕消息和关联交易披露的培训[151][153] - 公司董事会成员在年度内接受了关于上市规则修订的培训[151][153] - 公司董事会成员在年度内接受了关于董事职责和法律责任的培训[149][152] - 公司董事会确认负责编制公司及集团各财政年度的财务报表，确保其真实及公平地反映财务状况[181] - 公司采用持续经营基准编制财务报表，认为集团拥有充足资源在可见将来继续经营业务[185] - 审计委员会在截至2022年3月31日年度内举行两次会议，成员包括三名独立非执行董事[197] - 审计委员会负责监督公司财务报告制度、内部监控及风险管理系统，确保其有效性[190] - 公司采纳了上市规则附录十的董事证券交易行为守则，确保董事在2022年度内遵守相关准则[180] - 公司董事会确保会计记录合理准确，符合香港财务报告准则及公司条例的披露要求[183] - 审计委员会负责评估外部审计师的独立性和客观性，并监督审计过程的有效性[189] - 公司董事会采取措施保护集团资产，防范及查明欺诈和其他违规问题[184] - 审计委员会负责审查公司财务控制、内部监控及风险管理系统，确保管理层的职责履行[190] - 公司董事会确保会计政策的选择和应用与先前财政期间一致，并作出谨慎合理的判断和估计[182] - 审计委员会审查了截至2022年3月31日的年度报告和财务报表草案，以及截至2021年9月30日的中期报告和财务报表[199] - 审计委员会与外部审计师和高级管理层讨论了管理层的报告和陈述，以确保集团的合并财务报表符合香港公认会计原则和上市规则附录16的披露要求[199] - 审计委员会审查了集团评估控制环境和风险评估流程的过程，以及业务和控制风险的管理方式[200] - 审计委员会向董事会提出了关于集团业务运营中内部控制体系有效性的建议[200] 高管与董事会成员背景 - 公司首席投资官张少岩先生拥有21年投资行业经验，负责国内外投资及并购业务[124] - 张少岩先生持有南开大学金融学博士学位，并曾担任深圳证券交易所首席上市代表[124] - 公司秘书周志辉先生拥有24年会计和财务领域经验，目前担任多家上市公司的独立非执行董事[123] - 林家礼博士担任香港航天科技集团执行董事，该公司股份在联交所上市[118] - 林家礼博士曾担任多家上市公司非执行董事及独立非执行董事，包括天大药业、中国山东高速金融集团等[122][125] 其他 - 公司与扬州远达签订了为期两年四个月的清洁和防疫产品采购框架协议，协议期限为2020年9月1日至2022年12月31日[75] - 公司于2022年3月31日止年度未授出任何购股权，且有103,697,000份购股权失效[77] - 公司于2022年3月31日止年度向首席投资总监及附属公司董事授出5,050,000股奖励股份，并向八名附属公司雇员授出83,000,000股奖励股份[78] - 公司与扬州远大签订的采购框架协议在2020年9月1日至2022年12月31日期间的年度上限分别为20,000,000元、57,000,000元和60,000,000元[82][89] - 公司于2022年3月31日止年度未进行任何重大收购及出售[84][90] - 公司增持附属公司股份权益的交易因未达到保证溢利15,000,000元而失效，合营企业集团未审核除税后纯利为14,800,000元[85][91] - 公司在2022年3月31日无重大投资[100]