公司业务范围 - 2021财政年度公司主要从事投资证券、焦炭产品贸易、放债及证券经纪业务[14][23] - 公司主要从事投资证券、焦炭产品贸易、放债及证券经纪业务[118] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财政年度公司收入增加65%至4.23994亿港元，2020年为2.56347亿港元[14][23] - 2021财政年度公司拥有人应占亏损35.83297亿港元，2020年为溢利22.83187亿港元[14][23] - 2021年每股基本亏损为17.58港仙，2020年为每股基本盈利13.29港仙[14] - 2021财政年度公司拥有人应占全面开支总额35.35049亿港元，2020年为全面收益总额22.94579亿港元[15] - 2021财年公司拥有人应占亏损35.83亿港元，2020年为溢利22.83亿港元；每股基本亏损17.58港仙，2020年为每股基本盈利13.29港仙[100] - 2021年末集团持有流动资产30.26亿港元，2020年为80.00亿港元；速动资产15.35亿港元，2020年为63.14亿港元；流动比率约4.1，2020年为5.0[101] - 2021年末集团应收贸易及其他款项为2.35亿港元，2020年为1.75亿港元；递延税项资产为2985.6万港元，2020年为2706.7万港元；无递延税项负债，2020年为4.35亿港元[102] - 2021年末公司拥有人应占权益为24.14亿港元，2020年为59.39亿港元；每股应占金额约11.84港仙，2020年为29.13港仙[105] - 2021年集团无任何借贷，2020年末借贷为短期有抵押借贷[105] - 2021年集团资本负债比率约为31%，2020年为43%；融资成本减少至1.12亿港元，2020年为1.59亿港元[107] - 2021年末集团无重大或然负债，2020年也无[112] - 2021年末集团用于结算证券经纪业务信贷融资的抵押银行存款为309.6万港元，与2020年相同[113] - 2021年末集团有48名员工，2020年为60名；本年度员工成本为3053.7万港元，2020年为2763万港元[115] 证券投资业务数据关键指标变化 - 2021财政年度证券投资整体亏损39.70273亿港元，2020年为溢利29.39628亿港元[14][23] - 2021年12月31日，集团证券投资包括价值2663.2万港元的透过损益按公允值列账金融资产组合和价值6396万港元的透过其他全面收益按公允值列账债务工具组合，2020年分别为40.73317亿港元和4.01813亿港元[25] - 2021年集团证券投资收入3847.1万港元，亏损39.70273亿港元，2020年分别为6493.1万港元和溢利29.39628亿港元[25] - 2021年透过损益按公允值列账金融资产组合带来收入98.7万港元，确认净亏损36.74811亿港元，2020年分别为703.3万港元和净收益29.05676亿港元[28] - 2021年出售恒大汽车股份变现亏损36.84532亿港元，2020年就同一批股份确认公允值增加29.96648亿港元[28] - 截至2020年12月31日，集团投资恒大汽车累计持有收益38.15408亿港元，年末持有1.336亿股，账面价值40.3472亿港元[29] - 2021年出售全部恒大汽车股份，所得款项净额3.50188亿港元，与2020年末账面价值比较变现亏损36.84532亿港元[29] - 2021年12月31日，物业、综合企业、其他公司分别占透过损益按公允值列账金融资产组合市值/公允值的88.38%、8.73%、2.89%[33] - 英皇集团（国际）有限公司占透过损益按公允值列账金融资产组合市值/公允值的88.38%，2021年12月31日市值/公允值为2353.7万港元，确认未变现亏损430.2万港元[40][41][42] - 其他投资占透过损益按公允值列账金融资产组合市值/公允值的11.62%，2021年12月31日市值/公允值为309.5万港元，确认未变现亏损58.3万港元[42] - 出售恒大汽车股本证券购入成本4,034,720千港元，所得销售款项350,188千港元，已确认已变现亏损3,684,532千港元[48] - 出售英皇股本证券购入成本1,980千港元，所得销售款项1,920千港元，已确认已变现亏损60千港元[48] - 出售其他股本证券购入成本5,400千港元，所得销售款项20,066千港元，已确认已变现收益14,666千港元[48] - 2021年12月31日，集团透过其他全面收益按公允值列账之债务工具组合为63,960,000港元，该组合带来收入37,484,000港元（2020年：57,898,000港元），公允价值净亏损268,398,000港元（2020年：29,768,000港元）[52] - 2021年财政年度，集团出售债务证券收到所得款项69,455,000港元（2020年：525,780,000港元），出售亏损78,780,000港元（2020年：17,079,000港元）[52] - 2021年财政年度，集团确认透过其他全面收益按公允值列账之债务工具之减值亏损253,348,000港元（2020年：18,873,000港元）[53] - 2021年12月31日，集团投资内地物业公司债务证券购入成本312,000千港元，账面价值273,315千港元，市值/公允价值63,960千港元，公允价值亏损248,040千港元[81] 贸易业务数据关键指标变化 - 2021年财政年度，集团贸易业务收入增加超53倍至222,394,000港元（2020年：4,062,000港元），业绩转亏为盈，录得溢利180,000港元（2020年：亏损165,000港元）[82] 放债业务数据关键指标变化 - 2021财年放债业务收入减少17%至1.5033亿港元，业绩转亏为盈，录得溢利1.23434亿港元[85] - 2021财年放债业务减值拨备净额减少90%至2034.7万港元[85] - 年末减值拨备结余减少31%或1.16713亿港元至2.56541亿港元[87] - 年末贷款组合账面价值（扣除减值拨备后）为12.34675亿港元，较2020年的14.48295亿港元有所缩减[91] - 年末贷款组合账面价值的99%（扣除减值拨备后）有抵押品提供抵押，1%为无抵押[91] - 年末向最大借款人及五大借款人授出的贷款分别占集团贷款组合的25%及60%（扣除减值拨备）[91] - 放债业务目标是向有良好信贷记录、有足够抵押品的借款人提供贷款，贷款来源为自身业务网络及营销代理[85] 证券经纪业务数据关键指标变化 - 2021财年证券经纪业务收入增加94%至1279.9万港元，溢利增加147%至908.4万港元[99] - 2021财年证券经纪业务经纪佣金收入增加20%至617.3万港元[99] - 2021财年末保证金融资组合达1.19633亿港元，保证金融资利息收入增加约5倍至662.6万港元[99] 公司运营相关事项 - 公司继续对收购一家香港保险业务目标公司股权进行评估[16] - 截至2021年9月30日止六个月，英皇集团（国际）有限公司收入增加118%至13.92682亿港元，业绩扭亏为溢利1.88894亿港元[42] - 公司放债、焦炭产品贸易及证券经纪业务经营环境竞争激烈[119] - 公司日常业务面临利率、股价、外币、信贷及流动资金等财务风险[120] - 2021财政年度公司无严重违反或不遵守适用法律及条例情况[121] - 2021财政年度公司与雇员、客户及供应商无重大纠纷[122] - 公司截至2021年12月31日有保留溢利42,953,000港元可供分派予股东[152] - 来自集团五大客户的收入占年内收入约68%，最大客户收入占年内总收入约52%[153] - 集团五大供应商占年内总采购额约100%，最大供应商占年内总采购额约100%[153] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[144] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[151] 公司人员变动及董事相关情况 - 柯清辉博士72岁，2009年11月加入公司，2012年3月任董事会主席，2018年1月退任行政总裁，4月调任非执行董事[126] - 苏家乐先生56岁，2014年11月加入集团，2014年12月及2018年1月分别获委任为执行董事及行政总裁，2021年11月再获委任为公司秘书[127] - 周锦华先生59岁，2007年7月加入公司出任执行董事[130] - 周文威先生51岁，2020年7月加入集团，2020年12月获委任为执行董事[131] - 马燕芬女士58岁，2007年9月加入公司出任独立非执行董事[132] - 2021年7月30日李春阳女士辞任执行董事[156] - 2021年11月30日及2022年1月1日苏家乐先生分别获委任为勇利投资集团有限公司执行董事及董事会主席[163] - 2021年7月16日林健锋先生获委任为香港航天科技集团有限公司执行董事[163] - 柯清辉博士、马燕芬女士及周宇俊先生将在2022年股东周年大会轮席退任，符合资格并愿膺选连任[156] - 拟于2022年股东周年大会上膺选连任的董事，无与公司或其附属公司订立不可于一年内由集团不作出赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[161] - 2022年3月28日，董事会由八名董事组成，包括一名非执行董事、三名执行董事和四名独立非执行董事[196] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事均遵守企业管治守则之守则条文第A.6.5条（自2022年1月1日起重新排序为守则条文第C.1.4条）规定并提供培训记录[198] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行了4次定期董事会会议及2021年股东周年大会[200] - 柯清辉博士、苏家乐先生、周锦华先生、周文威先生、马燕芬女士、周宇俊先生、梁凯鹰先生、林健锋先生董事会会议出席次数为4/4，2021年股东周年大会出席次数为1/1[200] - 李春阳女士于2021年7月30日辞任，董事会会议出席次数为2/2，2021年股东周年大会出席次数为1/1[200] - 公司将为新任董事提供就任须知，确保其了解集团业务及运营和相关责任义务[197] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，适时提供最新技术性资料，必要时安排内部简报及专业发展[197] - 董事通过出席研讨会、内部简报或阅读资料参与持续专业发展[198] - 公司集团采纳双重领导架构，主席监督董事会运作，行政总裁带领执行及高级管理人员监督日常运营和执行策略政策[200] 公司股份权益及发行情况 - 2021年12月31日，郑博士及Courage Star被视为拥有公司3,397,540,000股股份权益，占已发行股份16.67%[173][174] - 2021年12月31日，孙先生及Pioneer Success被视为拥有公司1,680,000,000股股份权益，占已发行股份8.24%[173][174] - 2021年12月31日，公司已发行股份为20,385,253,835股[173] - 2022年4月22日，公众人士持有公司已发行股份总额最少为25%[183] 公司财务报表及核数师相关 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核综合财务报表已由审核委员会检视，并由董事会正式批准[184] - 截至2021年12月31日止年度公司综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，公司将在2022年股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[188] 公司董事权益相关 - 除综合财务报表附注37披露外，年末或年内董事或其关连实体无在公司或附属公司重大交易等拥有重大权益[164] 公司企业管治相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有适用守则条文[191] - 截至2021年12月31日止年度，董事确认已遵守标准守则规定准则[192]